证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2021-003
日海智能科技股份有限公司关于为全资孙公司日海恒联提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司日海恒联提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资孙公司日海恒联通信技术有限公司（以下简称“日海恒联”）因业务发展和生产经营需要拟向银行申请授信总金额人民币3000万元，授信品种为流动资金贷款，授信期限为自授信协议生效之日起1年。
为保证上述授信事项的顺利实施，公司拟为日海恒联上述3000万元的授信提供连带责任保证担保。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案无需要提交股东大会审议。
二、对子公司提供担保额度预计情况表
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 日海智能 | 日海恒联 | 100% | 35.63% | 0 | 3,000 | 1.40% | 否 |
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：日海恒联通信技术有限公司
2、成立日期：2002年3月2日
3、注册地点：郑州经济技术开发区航海东路1268号2号楼
4、法定代表人：牛晓峰
5、注册资本：10000万人民币
6、主营业务：通信技术服务；通信工程勘察设计；建筑装饰设计；通信工程、计算机网络工程施工及技术服务；通信维护；通信设备，通讯器材销售；铁路电务工程；计算机及通信设备的租赁；软件开发，信息系统集成服务；因特网接入服务业务；网络信息技术服务；建筑智能化工程、电力工程施工；售电业务；工程信息咨询；安防工程的施工；代理电信业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7、股权结构：公司通过全资子公司日海通服持有日海恒联100%股份
| 日海智能 | 日海通服 | 100% | 64.82% | 21,180.32 | 0 | 46.76% | 否 |
| 日海智能 | 芯讯通 | 100% | 18.58% | 13,000.00 | 0 | 37.41% | 否 |
| 日海智能 | 日海物联 | 100% | 70.11% | 10,526.32 | 0 | 37.41% | 否 |
| 日海智能 | 隆嘉云网 | 80% | 50.58% | 0 | 0 | 23.38% | 否 |
| 日海智能 | 智慧城市 | 80% | 107.36% | 0 | 0 | 14.03% | 否 |
| 日海智能 | 龙尚科技 | 73.84% | 94.13% | 0 | 0 | 14.03% | 否 |
| 日海智能 | 日海物联网 | 100% | 31.82% | 0 | 0 | 14.03% | 否 |
| 日海智能 | 日海技术 | 75% | 138.67% | 0 | 0 | 14.03% | 否 |
| 日海智能 | 重庆芯讯通 | 100% | 72.18% | 0 | 0 | 14.03% | 否 |
| 日海智能 | 智能设备 | 100% | 54.33% | 0 | 0 | 14.03% | 否 |
| 日海智能 | 武汉日海 | 100% | 100.52% | 0 | 0 | 14.03% | 否 |
| 注：日海通服、芯讯通、日海物联、智慧城市与上市公司其他上述子公司之间相互担保的额度为3亿元，龙尚科技、隆嘉云网与上市公司其他上述子公司之间相互担保的额度为2亿元。 | |||||||
8、与本公司的关系：日海恒联为公司的全资孙公司
9、经查询“中国执行信息公开网”，日海恒联不属于失信被执行人。10、最近一年又一期财务数据
单位：万元
| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 56,114.57 | 49,693.02 |
| 负债总额 | 22,937.68 | 15,629.02 |
| 净资产 | 33,176.89 | 34,064.00 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 59,741.35 | 23,769.45 |
| 利润总额 | 3,164.65 | 1,644.87 |
| 净利润 | 2,891.29 | 1,391.17 |
四、担保协议的主要内容
日海恒联向银行申请综合授信额度后，公司在上述担保额度范围内与商业银行签署担保合同，为日海恒联提供连带责任保证担保，目前担保合同尚未签署。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为503,000万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为50,120.51万元及占上市公司最近一期（2019年度）经审计净资产的比例为23.43%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司不存在逾期债务担保情况，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资孙公司日海恒联申请银行授信提供担保，是为
支持日海恒联正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会对日海恒联资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。公司间接持有日海恒联100%股权，对日海恒联具有经营控制权，因此日海恒联未提供反担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
2021年1月14日