截至2020年末，公司资产总额453.79亿元，负债总额320.86亿元，归属于母公司的净资产119.27亿元，资产负债率70.71%，资产负债率在可控范围内。

报告期内，公司经营性现金流量净额为-7.46亿元，同比上升43.79%，主要系（1）公司在保障资金安全的前提下，根据预算进度合理安排资金支出，同时加大工程项目回款力度。此外，公司工业废弃物销售收入增加，相应的销售货物回款有所增加；（2）公司对管理架构进行了优化改革，对项目进行了梳理，降低了人力成本以及日常费用支出。

一、资产负债情况

1、流动资产2,777,121.79万元,较上年末下降0.16%；

2、非流动资产1,760,790.62万元,较上年末增长10.09%；

3、资产总计4,537,912.41万元，较上年末增长3.58%；

4、流动负债2,350,824.03万元，较上年末下降9.94%；

5、负债总计3,208,595.09万元，较上年末增长3.10%；

6、归属于母公司股东权益1,192,676.89万元，较上年末下降4.03%。

二、利润情况

1、营业收入872,553.54万元，同比上升7.28%；

2、营业成本717,916.08万元，同比上升25.20%；

3、管理费用48,813.95万元，同比下降41.25%；

4、财务费用80,985.46万元，同比增长0.89%；

5、所得税费用-7,353.42万元，同比下降315.60%；

6、净利润-48,917.05万元，同比下降1,208.92%；

7、归属于母公司的净利润-49,226.03万元，同比下降1,048.38%。

三、现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额-74,622.25万元，较上年上升43.79%。

2、投资活动产生的现金流量净额-128,545.03万元，较上年下降107.25%。

3、筹资活动产生的现金流量净额245,136.56万元，较上年上升27.50%。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2021年4月28日