| 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 | 衍生金融资产 应收票据1,481,000.000.00 应收账款11,597,382,610.1111,956,530,805.91 ☆应收款项融资20,376,088.2425,184,183.99 预付款项2,188,394,478.3310,569,499.002,300,517,782.19190,000.00 其他应收款10,798,090,624.554,764,878,650.849,375,138,583.558,660,037,811.85 △买入返售金融资产 存货30,938,578,108.0645,809,885,555.25 ☆合同资产15,995,714,480.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产44,313,098.2818,013,098.28 其他流动资产2,278,641,812.03851,335,208.342,358,629,068.40350,251,759.01流动资产合计106,290,631,822.4314,130,144,312.9198,417,598,871.3013,270,277,815.60非流动资产： △发放贷款和垫款 ☆债权投资 可供出售金融资产7,013,955,908.392,914,582,320.008,730,524,376.492,457,181,306.39 ☆其他债权投资 持有至到期投资0.000.00 长期应收款19,504,373,736.6419,021,560,234.12 长期股权投资1,671,853,003.2125,682,456,970.201,751,591,604.8025,182,456,970.20 ☆其他权益工具投资563,088,711.29563,088,711.29 ☆其他非流动金融资产8,505,661,738.068,366,286,075.06 投资性房地产2,478,789,255.042,491,256,611.57 固定资产6,147,180,570.76631,533,835.196,251,168,898.73639,693,578.10 在建工程17,352,255,618.4916,053,737,840.21 生产性生物资产 油气资产 ☆使用权资产1,120,276,475.001,137,662,287.00 无形资产9,575,551,423.189,610,204,974.86 开发支出0.004,802,810.78 商誉2,422,463,947.252,090,021,866.95 长期待摊费用645,095,371.09679,239,862.63 递延所得税资产420,436,867.44355,584,553.87 其他非流动资产10,035,378,732.8910,248,060,241.71 其中：特准储备物资非流动资产合计87,456,361,358.7329,228,573,125.3987,354,790,950.0728,279,331,854.69资 产 总 计193,746,993,181.1643,358,717,438.30185,772,389,821.3741,549,609,670.29 | | 2020年6月30日 | |
| 项 目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |
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| 所有者权益（或股东权益）合计50,061,917,631.2026,258,886,049.5748,970,768,523.0326,228,429,124.42负债和所有者权益（或股东权益）总计193,746,993,181.1643,358,717,438.30185,772,389,821.3741,549,609,670.29企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2020年6月30日 | |
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合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 （续） 项 目 | 项 目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | |
| 合 并 及 公 司 利 润 表 | 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2020年1-6月 | | 编制单位：北京市朝阳区国有资本经营管理中心 | | 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
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| 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 | 893,354,289.910.00735,711,434.8461,292,992.04 投资支付的现金418,433,902.70997,103,902.701,699,000,000.001,550,000,000.00 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额362,000,282.640.00 支付其他与投资活动有关的现金753,465,171.781,619,841,232.96投资活动现金流出小计2,427,253,647.03997,103,902.704,054,552,667.801,611,292,992.04 投资活动产生的现金流量净额243,628,481.98-882,169,018.002,094,257,859.6013,962,486.84三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金46,414,705.8710,000,000.002,515,000,000.002,500,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金35,414,705.87 取得借款收到的现金13,641,980,942.612,696,600,000.0012,015,691,488.631,997,300,000.00 △发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金2,130,412,273.591,146,789,661.17筹资活动现金流入小计15,818,807,922.072,706,600,000.0015,677,481,149.804,497,300,000.00 偿还债务支付的现金7,371,511,926.751,334,500,000.004,094,483,513.94320,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,598,504,524.06443,621,338.691,067,902,395.94402,722,500.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.0054,956,273.00 支付其他与筹资活动有关的现金1,252,332,166.099,149,960.00110,206,192.33筹资活动现金流出小计10,222,348,616.901,787,271,298.695,272,592,102.21722,722,500.00 筹资活动产生的现金流量净额5,596,459,305.17919,328,701.3110,404,889,047.593,774,577,500.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,257.22102,582.00五、现金及现金等价物净增加额5,988,541,799.184,243,562,709.999,390,596,927.132,935,462,809.00 加：期初现金及现金等价物余额25,835,903,504.494,211,224,013.8322,094,873,494.191,855,089,357.62六、期末现金及现金等价物余额31,824,445,303.678,454,786,723.8231,485,470,421.324,790,552,166.62企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2020年1-6月 | | 编制单位：北京市朝阳区国有资本经营管理中心 | | 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
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