桂林三金药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 2,056,283,054.02 1,981,271,655.72 3.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,842,910,786.44 1,791,818,578.13 2.85%股本（股） 454,000,000.00 454,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.06 3.95 2.78%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 231,700,000.36 206,717,229.71 12.09%归属于上市公司股东的净利润（元） 52,114,048.65 50,068,374.03 4.09%经营活动产生的现金流量净额（元） 157,912,334.32 53,070,941.77 197.55%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.12 191.67%基本每股收益（元/股） 0.1148 0.1103 4.08%稀释每股收益（元/股） 0.1148 0.1103 4.08%加权平均净资产收益率（%） 2.87% 2.85% 0.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.84% 2.83% 0.01%非经常性损益项目√ 适用□ 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）委托他人投资或管理资产的损益228,764.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出204,528.93少数股东权益影响额3,072.40所得税影响额28,899.69合计465,265.21 -桂林三金药业股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 18,523前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红4,976,139 人民币普通股谢忆兵4,000,000 人民币普通股程志雷3,572,227 人民币普通股谢小姗3,540,085 人民币普通股中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金3,490,138 人民币普通股王许飞3,024,370 人民币普通股宁炳炎2,794,300 人民币普通股杨业建2,757,784 人民币普通股孙家琳2,550,950 人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金2,099,879 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用□ 不适用1、应收票据期末余额205,590,879.76 元，较期初余额312,328,801.61 元减少34.17%,主要是银行票据到期及本期货款收到的现金比例较大所致；2、其他应收款期末余额90,276,880.43 元，较期初余额6,487,915.05 元增长1391.46%，主要是本期利用自有资金通过银行委托贷款理财所致；3、应付帐款期末余额72,829,335.08 元，较期初余额59,756,160.59 元增长21.88%，主要是应付广告费等费用；4、其他应付款期末余额78,871,412.42 元，较期初余额53,880,092.74 元增长46.38%，主要是应付本期经销商佣金等费用；5、本期经营活动产生的现金流量净额157,912,334.32 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额53,070,941.77 元增长297.55%，主要是本期主营业务收入的增长及收回货款中现金比重较大。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用√ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用√ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用√ 不适用桂林三金药业股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文33.2.4 其他□ 适用√ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用□ 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员本公司控股股东三金集团及实际控制人邹节明先生和其夫人翁毓玲女士承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份。除邹节明先生和其夫人翁毓玲女士外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的王许飞、谢元钢、韦葵葵、王淑霖、孙家琳、李荣群、汤一锋、徐润秀等8 名自然人股东承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股严格履行承诺桂林三金药业股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文4份。其他承诺（含追加承诺） 无无无3.4 对2011 年1-6 月经营业绩的预计2011 年1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00%2010 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 152,142,990.23业绩变动的原因说明（1）本业绩预告未经过注册会计师预审计。（2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□ 适用√ 不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：桂林三金药业股份有限公司2011 年03 月31 日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,152,818,889.85 1,011,834,326.37 1,073,634,817.71 933,064,202.61结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据205,590,879.76 182,251,320.50 312,328,801.61 280,922,212.23应收账款43,181,812.63 8,329,676.99 31,615,276.68 5,594,134.13预付款项20,607,400.44 18,571,091.30 19,768,112.73 15,520,465.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息35,447.56应收股利其他应收款90,276,880.43 108,701,875.04 6,487,915.05 30,563,078.52买入返售金融资产存货92,901,850.93 55,679,701.65 86,321,164.43 52,177,033.55一年内到期的非流动资产其他流动资产桂林三金药业股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文5流动资产合计1,605,377,714.04 1,385,367,991.85 1,530,156,088.21 1,317,876,574.28非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,601,424.07 200,368,650.64 3,602,434.64 191,369,661.21投资性房地产877,968.52 3,759,513.58 888,918.52 3,804,757.66固定资产269,356,168.29 212,29