桂林三金药业股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告　　一、募集资金基本情况　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间　　经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2009﹞528号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）46,000,000股。发行价格为每股19.80元。截至2009年7月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）46,000,000股，募集资金总额910,800,000.00元，坐扣承销费和保荐费42,610,400.00元后的募集资金为868,189,600.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年7月2日分别汇入公司以下募集资金账户，其中汇入中国工商银行股份有限公司桂林市高新技术开发区支行2103215129300053957账号内人民币618,189,600.00元、汇入交通银行股份有限公司桂林开发区支行453802000018010020268账号内人民币100,000,000.00元、汇入桂林市商业银行股份有限公司三里店支行000521893400010账号内人民币150,000,000.00元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,911,300.00元后，公司本次募集资金净额为人民币859,278,300.00元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验﹝2009﹞91号《验资报告》。　　（二）以前年度已使用金额　　截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,444.25万元，利息收入扣除手续费后净额117.67万元，尚未使用的募集资金余额为70,601.25万元。　　（三）本年度使用金额及当前余额　　1、以募集资金投入项目1,278.04万元；　　2、募集资金专用账户2010年度利息收入扣除手续费后净额877.61万元；综上，截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为70,200.82万元。　　二、募集资金存放和管理情况　　（一）募集资金的管理情况　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》业经2009年9月22日公司第三届董事会第十五次会议和2009年10月9日公司2009年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2009年7月31日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行以及桂林市商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年2月11日连同招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。　　鉴于本公司募投项目“中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目”、“特色中药眩晕宁产业化项目”由本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施，本公司将该两项募投项目所需资金12,100.38万元以增资形式转入三金集团桂林三金生物药业有限责任公司。并于2010年7月28日连同三金集团桂林三金生物药业有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。　　（二）募集资金专户存储情况　　1、截至2010年12月31日，本公司募集资金具体存放情况。　　（1）募集资金活期存款具体存放情况如下：　　金额单位：人民币万元　　 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国工商银行桂林市高新支行 2103215129300053957 活期存款  10,843.60 交通银行桂林分行 453802000018010020268 活期存款 194.90 桂林市商业银行三里店支行 000521893400010 活期存款  15,080.73  小 计  26,119.23  （2）募集资金定期存款具体存放情况如下：  金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国工商银行桂林市高新支行 2103215114300002142 定期存款  22,000.00 交通银行桂林分行 453802000608510000736 定期存款  10,000.00  小 计  32,000.00  2、截至2010年12月31 日，子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司募集资金具体存放情况如下：  金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额  2103218229300010521 活期存款  5,318.45 中国工商银行临桂支行  2103218229300010370 活期存款  6,763.14  小 计 12,081.59 　　　　三、本年度募集资金的实际使用情况　　(一)募集资金使用情况对照表　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。　　（二）募投项目未达到计划进度原因说明　　2010年国家食品药品监督局（下称“国家药监局”）对制药行业药品生产质量管理规范　　（简称“GMP”）做了新的规定，新版GMP对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于GMP作为制药行业规范性认证的强制性文件，公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改，使之与新GMP标准相符合。新版GMP定于2011年3月1日起实行。　　尽管如此，公司还是根据募投项目的需要，在目前的生产场地上进一步挖潜，对现有生产线进一步优化，购进一批新的设备，达到扩大产能的目的，保证市场供应，尽可能地降低募投项目建设延期给公司造成的影响。待新建园区完成后，新购设备将移至新址继续使用。　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况　　2009年12月1日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路12号、桂林西城区人民大道112号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。　　2010年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况　　2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。　　五、募集资金使用及披露中存在的问题　　2010年度，本公司已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。　　附件：募集资金使用情况对照表　　桂林三金药业股份有限公司　　2011年3月18日 附件 募集资金使用情况对照表