证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2020-012
桂林三金药业股份有限公司2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 邹节明 | 董事长 | 因公出差 | 王许飞 |
公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 328,651,865.72 | 377,446,580.85 | -12.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,791,683.43 | 87,777,732.79 | -12.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,683,852.98 | 81,606,641.53 | -13.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 165,577,116.28 | 181,890,021.79 | -8.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1335 | 0.1487 | -10.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1335 | 0.1487 | -10.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.69% | 3.08% | -0.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,534,914,467.15 | 3,415,617,789.20 | 3.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,892,228,350.03 | 2,815,436,666.60 | 2.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,177,101.25 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,145,980.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -168,358.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 32,787.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,079,680.31 | |
| 合计 | 6,107,830.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,214 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 61.76% | 364,519,300 | 0 | ||
| 邹节明 | 境内自然人 | 9.05% | 53,394,648 | 40,045,986 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 7,955,200 | 0 | ||
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.29% | 7,613,319 | 5,709,989 | ||
| 王许飞 | 境内自然人 | 1.00% | 5,929,900 | 4,447,425 | ||
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.97% | 5,700,867 | 5,700,867 | ||
| 孙家琳 | 境内自然人 | 0.93% | 5,482,610 | 0 | ||
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 0.88% | 5,205,474 | 0 | ||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.76% | 4,500,000 | 0 | ||
| 李荣群 | 境内自然人 | 0.65% | 3,835,409 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 364,519,300 | 人民币普通股 | 364,519,300 | |||
| 邹节明 | 13,348,662 | 人民币普通股 | 13,348,662 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,955,200 | 人民币普通股 | 7,955,200 | |||
| 孙家琳 | 5,482,610 | 人民币普通股 | 5,482,610 | |||
| 翁毓玲 | 5,205,474 | 人民币普通股 | 5,205,474 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 李荣群 | 3,835,409 | 人民币普通股 | 3,835,409 | |||
| 宁炳炎 | 2,393,600 | 人民币普通股 | 2,393,600 | |||
| 杨业建 | 2,292,760 | 人民币普通股 | 2,292,760 | |||
| 潘智楠 | 2,029,819 | 人民币普通股 | 2,029,819 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事； 4、王淑霖女士自2019年12月26日起不再担任桂林三金集团股份有限公司监事。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 桂林三金集团股份有限公司报告期内参与转融通业务较2019年末减少160,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收款项融资 | 254,497,745.24 | 371,543,210.46 | -31.50% | 主要系本期期初应收款项融资本期已收到所致。 |
| 预付款项 | 41,282,631.54 | 15,913,818.28 | 159.41% | 主要系预付在建工程款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 26,801,175.31 | 19,520,651.38 | 37.30% | 主要系员工借备用金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 79,056,023.20 | 29,259,396.54 | 170.19% | 主要系理财项目增加所致。 |
| 长期股权投资 | 551,266.54 | 3,755,800.48 | -85.32% | 主要系华能燃气亏损所致。 |
| 应付票据 | 30,351,715.45 | 2,888,853.84 | 950.65% | 主要系本期开出的承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 79,912,773.77 | 122,281,337.62 | -34.65% | 主要系本期期初应付账款本期已支付所致。 |
| 预收款项 | 9,972,882.23 | 24,492,943.76 | -59.28% | 主要系预收款项已形成收入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,504,160.15 | 16,146,070.23 | -72.10% | 主要系本期期初应付职工薪酬本期已支付所致。 |
| 长期借款 | 125,973,166.31 | 74,843,163.17 | 68.32% | 主要系上海三金融资增加所致。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 75,594,748.26 | 120,123,081.06 | -37.07% | 主要系疫情影响费用支出减少所致。 |
| 管理费用 | 17,994,400.45 | 30,653,239.57 | -41.30% | 主要系疫情影响费用支出减少所致。 |
| 研发费用 | 27,893,183.11 | 18,232,874.92 | 52.98% | 主要系研发支出增加所致。 |
| 利息费用 | 4,605,102.79 | 3,158,291.01 | 45.81% | 主要系银行承兑汇票贴现增加所致。 |
| 利息收入 | 2,002,029.83 | 7,375,032.76 | -72.85% | 主要系结构性存款减少及利率降低所致。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,204,533.94 | -6,453,505.03 | -50.34% | 主要系上年同期华能燃气亏损较大所致。 |
| 信用减值损失 | -399,681.49 | -294,936.06 | 35.51% | 主要系坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 7,012.07 | 617.46 | 1035.63% | 主要系处置固定资产增加所致。 |
| 营业外收入 | 190,753.27 | 83,343.35 | 128.88% | 主要系运输赔款增加所致。 |
| 营业外支出 | 356,475.05 | 0 | 主要系报废设备所致。 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,453,645.25 | 11,743,269.24 | -70.59% | 主要系政府补助减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,508,298.53 | 111,124,437.81 | -66.25% | 主要系购买材料减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 55,283,552.51 | 89,628,439.84 | -38.32% | 主要系疫情影响及降税所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 136,600,000.00 | -97.07% | 主要系理财产品到期金额减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,304,852.35 | 3,547,178.63 | -35.02% | 主要系理财产品到期金额减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292,245.65 | 3,255.68 | 8876.49% | 主要系处置固定资产增加所致。 |
| 投资活动现金流入 | 326,537,401.65 | 140,150,434.31 | 132.99% | 主要系在建工程增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 50,500,000.00 | 237,200,000.00 | -78.71% | 主要系购买理财产品减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,692,327.81 | -133,935,260.57 | 56.56% | 主要系在建工程增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 81,280,003.14 | 0.00 | 主要系上海三金融资增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,688,537.09 | 1,812,851.51 | 48.30% | 主要系贷款利息增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,932,805.13 | 63,733,871.56 | -95.40% | 主要系上年同期股份回购金额较大所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,508,660.92 | -65,546,723.07 | -215.20% | 主要系上年同期股份回购金额较大所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 31,393,449.39 | -17,591,961.85 | -278.45% | 主要系上年同期股份回购金额较大所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 699,344,529.69 | 1,199,742,825.83 | -41.71% | 主要系收到的货款减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邹节明;邹洵;邹准 | 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 承诺其直接持有的金科创投的股权，及其直接持有的三金集团的股权，在担任该等公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的该等公司股份。 | 2007年08月08日 | 严格执行 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,800 | 2,400 | 0 |
| 合计 | 2,800 | 2,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
桂林三金药业股份有限公司法定代表人：邹节明2020年04月26日