桂林三金药业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人邹节明、主管会计工作负责人王许飞及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,802,384,490.36 2,061,852,550.49 -12.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,573,864,835.30 1,773,496,461.27 -11.26% 股本（股） 454,000,000.00 454,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.47 3.91 -11.25% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 206,717,229.71 167,269,535.47 23.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,068,374.03 33,331,116.16 50.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,070,941.77 16,219,780.87 227.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.04 200.00% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 加权平均净资产收益率（%） 2.78% 4.52% -1.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.77% 4.38% -1.61% 率（%） 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -29,410.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,040.98 少数股东权益影响额 -26,140.67 所得税影响额 -68,170.74 合计 214,318.63 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,669 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 3,432,563 人民币普通股 个人分红 国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集 500,000 人民币普通股 合资产管理计划 张安莉 416,000 人民币普通股 陈礼生 321,937 人民币普通股 黄均尧 262,890 人民币普通股 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 250,000 人民币普通股 中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基 249,981 人民币普通股 金 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 235,918 人民币普通股 黄建平 200,000 人民币普通股 北京君盈国际投资有限责任公司 188,850 人民币普通股 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、_货币资金期末89,357.99万元比期初114,753.01万元减少22%主要是向股东分配了2009年度红利； 2、_应收票据期末23,597.9万元比期初38,328.44万元减少38%主要是期初部分应收票据到期； 3、_应收账款期末11,122.40万元比期初6,271.18万元增幅77%主要是公司采取的年度信用政策给予部分规模大、信用好的经销商在年度中享受延期支付货款的额度； 4、_预付款项期末2,201.55万元比期初5,755.14万元降幅62%主要是预付广告费等费用减少； 5、_其他应收款期末1,340.65万元比期初3,198.31万元降幅58%主要是临桂县国土资源局退还2,400万元土地出让金；6、_无形资产期末16,011.85万元比期初2,794.14万元增幅473%主要是向临桂县国土资源局购买建设'三金产业园'所需的土地； 7、_应付账款期末8,303.16万元比期初5,965.83万元增幅39%主要是应付广告费等期间费用； 8、_预收账款期末655.26万元比期初7,401.62万元降幅91%主要是年度中公司信用政策的影响； 9、_未分配利润期末19,046.5万元比期初39,009.66万元降幅51%主要是分配2009年度股利所致； 10、_主营业务收入本期20,671.72万元比上年同期16,726.95万元增幅24%主要是销售规模扩大，收入增加所致； 11、_销售费用本期7,167.32万元比上年同期5,723.25万元增幅25%主要是广告费的投入及支付销售佣金扩大企业产品知名度和销售规模； 12、_管理费用本期2,790.49万元比上年同期1,880.37万元增幅48%主要是公司加大了研发等费用的投入； 13、_财务费用本期-401.73万元比上年同期190.12万元减少591.85万元，主要是公司上市募集资金导致利息收入增加；14、_经营活动产生的现金流量净额本期5,307.09万元比上年同期1,621.98万元增加227%，主要是公司本期主营业务收入增加，同时收到的现金增加所致； 15、_加权平均净资产收益率本期2.78%比上年同期4.52%减少1.74个百分点，主要是由于公司上市募集资金而净资产大幅增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况； 3.报告期内，公司无重大经营合同的签署； 4.2009年度天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 本公司控股股东三金集 团及实际控制人邹节明 先生和其夫人翁毓玲女 士承诺：自该公司股票 在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理 其在发行前所持有的该 公司股份，也不由公司 回购该部分股份。承诺 期限届满后，上述股份 可以上市流通或转让； 在担任该公司董事、监 事、高级管理人员期间 每年转让的股份不超过 其所持有的该公司股份 总数的百分之二十五； 离职后半年内不转让所 持有的该公司股份。除 邹节明先生和其夫人翁 毓玲女士外，担任本公 司董事、监事、高级管 理人员的王许飞、谢元 钢、韦葵葵、王淑霖、 孙家琳、李荣群、汤一 锋、徐润秀等8名自然 人股东承诺：自该公司 公司实际控制 股票在证券交易所上市 股份限售承诺 人、董事、监事、 交易之日起十二个月 严格履行承诺 高级管理人员 内，不转让或者委托他 人管理其在发行前所持 有的该公司股份，也不 由该公司回购该部分股 份；承诺期限届满后， 上述股份可以上市流通 或转让；在担任公司董 事、监事、高级管理人 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本公司控股股东三金集 团及实际控制人邹节明 先生承诺：作为桂林三 金药业股份公司（以下 简称'三金药业'）的控 股股东或主要股东、或 被法律法规认定为实际 控制人期间，目前没有 将来也不会在中国境内 或境外，以任何方式（包 括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有另 一公司或企业的股份及 其他权益）直接或间接 参与任何与三金药业构 成竞争的任何业务或活 动，不以任何方式从事 或参与生产任何与三金 药业产品相同、相似或 可以取代三金药业产品 的业务活动。将通过派 出机构和人员（包括但 不限于董事、总裁）以 及控股地位促使本人直 公司控股股东及 接和间接控股的公司或