桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后营业收入（元） 336,071,168.88 299,468,082.02 302,751,069.82 11.01%归属于上市公司股东的净利润（元） 76,025,435.59 71,798,299.87 71,836,875.60 5.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 72,768,333.02 67,951,603.58 67,990,179.31 7.03%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 9,205,501.79 48,658,194.81 46,955,630.23 -80.40%基本每股收益（元/股） 0.1288 0.1217 0.1217 5.83%稀释每股收益（元/股） 0.1288 0.1217 0.1217 5.83%加权平均净资产收益率 3.09% 3.02% 3.02% 0.07% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后总资产（元） 3,005,297,802.47 2,819,588,666.83 2,869,751,621.98 4.72%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,501,519,858.50 2,414,922,385.62 2,425,494,422.91 3.13%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016 年 6 月 29 日公司发布了《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其100%股权暨关联交易的公告》和《关于收购桂林金可保健品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，公司于 2016 年 7 月份开始将桂林金可罐头食品有限公司和桂林金可保健品有限公司纳入合并报表范围并相应调整去年同期对比数。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,615,311.68一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 1,385,311.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,510.18减：所得税影响额 589,010.91 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文合计 3,257,102.57 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊水利建设基金 334,856.67 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 15,548 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量桂林三金集团股 境内非国有法人 61.11% 360,672,000份有限公司邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986中央汇金资产管 国有法人 1.35% 7,955,200理有限责任公司谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,988王许飞 境内自然人 1.00% 5,929,900 5,800,000 质押 5,800,000王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 4,275,649孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474李荣群 境内自然人 0.66% 3,885,409谢忆兵 境内自然人 0.60% 3,550,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量桂林三金集团股份有限公司 360,672,000 人民币普通股 360,672,000邹节明 13,348,662 人民币普通股 13,348,662中央汇金资产管理有限责任公司 7,955,200 人民币普通股 7,955,200 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文孙家琳 5,482,610 人民币普通股 5,482,610翁毓玲 5,205,474 人民币普通股 5,205,474李荣群 3,885,409 人民币普通股 3,885,409谢忆兵 3,550,000 人民币普通股 3,550,000程志雷 2,570,000 人民币普通股 2,570,000全国社保基金六零四组合 2,477,313 人民币普通股 2,477,313宁炳炎 2,393,600 人民币普通股 2,393,600 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人；上述股东关联关系或一致行动的 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人；说明 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事，王淑霖女士为桂林三 金集团股份有限公司监事。前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东谢忆兵通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商证券股份有限公司客户业务情况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有 3,550,000 股，实际合计持有 3,550,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因预付款项 19,041,752.03 7,160,964.78 165.91% 主要系原材料采购增加所致其他应收款 27,902,217.43 13,409,556.41 108.08% 主要系年初业务员备用金借支所致短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00% 主要系流动资金贷款增加所致应付利息 87,402.78 66,458.34 31.52% 主要系贷款增加所致投资收益 1,697,362.44 744,190.73 128.08% 主要系购买银行理财产品增加所致营业外收入 2,666,268.53 4,306,922.51 -38.09% 主要系政府专项资金补助转入减少所致收回投资收到的现金 199,100,000.00 98,000,000.00 103.16% 主要系期末持有的银行理财产品较上年同期多所致购建固定资产、无形资产和其 17,170,424.59 12,118,365.28 41.69% 主要系本期支付中药城工程款增加所致他长期资产支付的现金投资支付的现金 238,000,000.00 124,000,000.00 91.94% 主要系期末持有的银行理财产品较上年同期多所致分配股利、利润或偿付利息支 727,018.28 523,251.79 38.94% 主要系贷款利息增加所致付的现金二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 本次发行前 承诺其直接 邹节明;邹洵; 股东所持股 持有的金科 2007 年 08 月首次公开发行或再融资时所作承诺 严格执行 邹准 份的流通限 创投的股权， 08 日 制、股东对所 及其直接持 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 持股份自愿 有的三金集 锁定的承诺 团的股权，在 担任该等公 司董事/监事/ 高级管理人 员期间每年 转让的股份 不超过前述 股份的百分 之二十五，离 职后半年内 不转让所持 有的该等公 司股份。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0.00% 至 30.00%动幅度2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 224,973,138 至 292,465,079动区间（万元）2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 224,973,138.06元） （1）本业绩预计未经过注册会计师预审计；业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预计数发布时，还未发现可能影响本次业绩预计内容准确 性的重大不确定因素。五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见深交所互动易平台桂林三金专网：2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构 《桂林三金：2017 年 1 月 12 日投资者 关系活动记录表》；编号：2017001 详见深交所互动易平台桂林三金专网：2017 年 03 月 09 日 实地调研 机构 《桂林三金：2017 年 3 月 9 日投资者 关系活动记录表》；编号：2017002 详见深交所互动易平台桂林三金专网：2017 年 03 月 21 日 实地调研 机构 《桂林三金：2017 年 3 月 21 日投资者 关系活动记录表》；编号：2017003 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 695,244,029.97 719,821,339.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 433,476,848.67 372,015,962.51 应收账款 121,615,958.61 97,591,411.51 预付款项 19,041,752.03 7,160,964.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 311,450.00 其他应收款 27,902,217.43 13,409,556.41 买入返售金融资产 存货 162,614,074.44 153,336,757.34 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 247,209,107.64 212,623,939.58流动资产合计 1,707,103,988.79 1,576,271,381.17非流动资产： 发放贷款及垫款 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 可供出售金融资产 3,302,900.50 3,302,900.50 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,093,428.59 47,293,396.93 投资性房地产 1,789,663.65 1,895,373.18 固定资产 785,952,453.53 795,704,786.06 在建工程 253,463,298.99 241,043,455.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,504,518.65 168,569,332.94 开发支出 12,000,000.00 12,000,000.00 商誉 7,221,047.33 7,221,047.33 长期待摊费用 3,592,223.47 3,198,510.19 递延所得税资产 13,274,278.97 13,251,438.38 其他非流动资产非流动资产合计 1,298,193,813.68 1,293,480,240.81资产总计 3,005,297,802.47 2,869,751,621.98流动负债： 短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 127,913,096.94 105,091,867.60 预收款项 12,903,739.06 12,664,699.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 348,963.85 3,480,634.04 应交税费 60,697,393.62 66,471,446.85 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付利息 87,402.78 66,458.34 应付股利 其他应付款 127,902,339.60 100,441,773.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 403,852,935.85 342,216,879.27非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 99,925,008.12 102,040,319.80 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 99,925,008.12 102,040,319.80负债合计 503,777,943.97 444,257,199.07所有者权益： 股本 590,200,000.00 590,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 690,252,069.64 690,252,069.64 减：库存股 其他综合收益 专项储备 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 盈余公积 325,497,046.54 325,497,046.54 一般风险准备 未分配利润 895,570,742.32 819,545,306.73归属于母公司所有者权益合计 2,501,519,858.50 2,425,494,422.91 少数股东权益所有者权益合计 2,501,519,858.50 2,425,494,422.91负债和所有者权益总计 3,005,297,802.47 2,869,751,621.98法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曹荔2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 635,801,806.85 647,395,933.59 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 416,961,677.92 361,620,501.07 应收账款 108,259,734.36 79,100,931.32 预付款项 16,525,291.44 4,380,823.59 应收利息 应收股利 311,450.00 其他应收款 32,298,747.28 10,485,771.76 存货 129,748,188.00 125,617,645.88 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,721,367.33 119,810,775.55流动资产合计 1,490,316,813.18 1,348,723,832.76非流动资产： 可供出售金融资产 3,302,900.50 3,302,900.50 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 334,304,174.98 330,504,143.32 投资性房地产 4,296,667.52 4,389,246.59 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 固定资产 724,438,391.15 733,786,455.35 在建工程 197,579,903.28 188,336,383.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 141,742,610.73 143,069,773.54 开发支出 7,000,000.00 7,000,000.00 商誉 长期待摊费用 2,432,375.59 2,045,775.77 递延所得税资产 12,744,260.69 12,744,260.69 其他非流动资产非流动资产合计 1,427,841,284.44 1,425,178,939.12资产总计 2,918,158,097.62 2,773,902,771.88流动负债： 短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 115,575,918.49 91,575,008.90 预收款项 8,805,122.96 5,197,771.99 应付职工薪酬 46,310.50 2,613,930.08 应交税费 57,291,072.90 58,510,838.59 应付利息 87,402.78 66,458.34 应付股利 其他应付款 118,877,021.22 94,610,850.66 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 374,682,848.85 306,574,858.56非流动负债： 长期借款 应付债券 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 84,105,338.43 86,420,650.11 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 84,105,338.43 86,420,650.11负债合计 458,788,187.28 392,995,508.67所有者权益： 股本 590,200,000.00 590,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 662,400,241.01 662,400,241.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 322,006,529.57 322,006,529.57 未分配利润 884,763,139.76 806,300,492.63所有者权益合计 2,459,369,910.34 2,380,907,263.21负债和所有者权益总计 2,918,158,097.62 2,773,902,771.883、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 336,071,168.88 302,751,069.82 其中：营业收入 336,071,168.88 302,751,069.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 246,273,881.42 218,306,975.61 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中：营业成本 92,703,478.70 88,048,055.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,111,006.07 4,370,518.40 销售费用 110,420,240.68 95,785,197.61 管理费用 38,946,774.15 37,147,533.04 财务费用 -1,779,746.59 -5,967,002.64 资产减值损失 872,128.41 -1,077,325.82 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 1,697,362.44 744,190.73列） 其中：对联营企业和合营企业 126.64 6,105.80的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,494,649.90 85,188,284.94 加：营业外收入 2,666,268.53 4,306,922.51 其中：非流动资产处置利得 192,466.84 17,340.94 减：营业外支出 404,040.40 454,455.16 其中：非流动资产处置损失 910,165.46 164,019.26四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,756,878.03 89,040,752.29 减：所得税费用 17,731,442.44 17,203,876.69五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,025,435.59 71,836,875.60 归属于母公司所有者的净利润 76,025,435.59 71,836,875.60 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 76,025,435.59 71,836,875.60 归属于母公司所有者的综合收益 76,025,435.59 71,836,875.60总额 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1288 0.1217 （二）稀释每股收益 0.1288 0.1217本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曹荔4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 299,757,418.04 277,783,807.47 减：营业成本 73,372,422.05 73,692,020.35 税金及附加 4,485,017.68 4,231,666.18 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 销售费用 100,377,475.33 90,367,693.52 管理费用 29,222,512.08 29,553,576.49 财务费用 -1,772,623.14 -5,955,350.29 资产减值损失 1,318,933.89 -942,254.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 1,127,985.01 51,363.34列） 其中：对联营企业和合营企 126.64 6,105.80业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,881,665.16 86,887,818.75 加：营业外收入 2,616,427.21 3,580,265.06 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 369,009.04 433,966.77 其中：非流动资产处置损失 761,603.77 139,198.48三、利润总额（亏损总额以“－”号填 96,129,083.33 90,034,117.04列） 减：所得税费用 17,666,436.20 17,094,339.26四、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,462,647.13 72,939,777.78五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 78,462,647.13 72,939,777.78七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 309,388,881.58 328,049,913.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 6,373,818.00 7,300,007.45金经营活动现金流入小计 315,762,699.58 335,349,921.36 购买商品、接受劳务支付的现金 66,225,069.37 54,338,698.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 60,168,576.52 47,110,006.63现金 支付的各项税费 68,375,513.06 63,657,376.37 支付其他与经营活动有关的现 111,788,038.84 123,288,210.02金经营活动现金流出小计 306,557,197.79 288,394,291.13经营活动产生的现金流量净额 9,205,501.79 46,955,630.23二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 199,100,000.00 98,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,098,189.00 2,403,805.13 处置固定资产、无形资产和其他 -83,556.99 130,815.07长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 611,200.00金投资活动现金流入小计 202,114,632.01 101,145,820.20 购建固定资产、无形资产和其他 17,170,424.59 12,118,365.28长期资产支付的现金 投资支付的现金 238,000,000.00 124,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 255,170,424.59 136,118,365.28投资活动产生的现金流量净额 -53,055,792.58 -34,972,545.08三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 727,018.28 523,251.79的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 20,727,018.28 523,251.79筹资活动产生的现金流量净额 19,272,981.72 -523,251.79四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -24,577,309.07 11,459,833.36 加：期初现金及现金等价物余额 719,821,339.04 738,018,503.79六、期末现金及现金等价物余额 695,244,029.97 749,478,337.156、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 270,113,093.60 290,106,809.77 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 2,901,554.92 7,209,415.38金经营活动现金流入小计 273,014,648.52 297,316,225.15 购买商品、接受劳务支付的现金 43,458,234.21 30,756,187.51 支付给职工以及为职工支付的 49,893,677.83 38,826,899.87现金 支付的各项税费 60,481,398.82 57,390,668.57 支付其他与经营活动有关的现 104,497,048.40 116,068,680.68金经营活动现金流出小计 258,330,359.26 243,042,436.63经营活动产生的现金流量净额 14,684,289.26 54,273,788.52 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 118,000,000.00 41,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,528,811.57 1,355,718.13 处置固定资产、无形资产和其他 4,960.83 2,869.00长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 30,000.00金投资活动现金流入小计 120,533,772.40 42,388,587.13 购建固定资产、无形资产和其他 12,285,170.12 8,776,533.49长期资产支付的现金 投资支付的现金 153,800,000.00 89,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 166,085,170.12 97,776,533.49投资活动产生的现金流量净额 -45,551,397.72 -55,387,946.36三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 727,018.28 523,251.79的现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 20,727,018.28 523,251.79筹资活动产生的现金流量净额 19,272,981.72 -523,251.79四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -11,594,126.74 -1,637,409.63 桂林三金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 647,395,933.59 647,235,187.44六、期末现金及现金等价物余额 635,801,806.85 645,597,777.81二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。 桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹节明 2017年04月25日