桂林三金药业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 （%）总资产（元） 2,582,813,151.31 2,485,155,256.49 3.93%归属于上市公司股东的净资产 2,095,913,246.67 2,077,890,419.87 0.87%（元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减（%） 年同期增减（%）营业收入（元） 361,341,853.24 11.49% 1,005,818,584.55 9.5%归属于上市公司股东的净利润 94,794,649.98 17.41% 313,122,826.80 15.73%（元）归属于上市公司股东的扣除非经 94,517,606.28 24.86% 305,529,367.33 17.09%常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -- -- 105,255,612.50 -47.96%（元）基本每股收益（元/股） 0.16 14.29% 0.53 15.22% 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文稀释每股收益（元/股） 0.16 14.29% 0.53 15.22%加权平均净资产收益率（%） 4.75% 0.67% 15.12% 1.68%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,164,384.98一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 6,485,470.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -468,080.12减：所得税影响额 1,588,316.10合计 7,593,459.47 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊水利建设基金 1,769,620.45 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股报告期末股东总数 19,117 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量桂林三金集团股 境内非国有法人 61.11% 360,672,000 0 质押 58,000,000份有限公司邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986王许飞 境内自然人 2.5% 14,726,723 11,795,042 质押 2,000,000谢元钢 境内自然人 1.28% 7,583,319 5,687,488孙家琳 境内自然人 1.12% 6,632,471王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 4,275,649翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474谢忆兵 境内自然人 0.81% 4,800,000李荣群 境内自然人 0.8% 4,730,000 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文祝长青 境内自然人 0.78% 4,582,029 3,436,521 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量桂林三金集团股份有限公司 360,672,000 人民币普通股 360,672,000邹节明 13,348,662 人民币普通股 13,348,662孙家琳 6,632,471 人民币普通股 6,632,471翁毓玲 5,205,474 人民币普通股 5,205,474谢忆兵 4,800,000 人民币普通股 4,800,000李荣群 4,730,000 人民币普通股 4,730,000程志雷 4,423,895 人民币普通股 4,423,895汤一锋 4,208,668 人民币普通股 4,208,668宁炳炎 3,632,590 人民币普通股 3,632,590杨业建 3,585,119 人民币普通股 3,585,119 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人；上述股东关联关系或一致行动的 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人；说明 3、除前述关联关系外，未知公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在其 他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、本期货币资金余额504,980,514.27元，较期初1,036,660,492.03元减少51.29%，主要是本期购买银行理财产品及中药城项目投入加大所致； 2、本期应收账款余额91,395,382.93元，较期初41,029,127.86元增长122.76%，主要是本期主营业务收入增长及二线品种销售给予一定信用额度所致； 3、本期预付款项余额158,769,672.27元，较期初8,088,700.30元增长1862.86%，主要是本期预付现代中药城建设及设备采购款较多所致； 4、本期其他应收款余额73,116,809.16元，较期初11,135,164.55元增长565.63%，主要是并购宝船生物过程中产权转移未完成，支付价款暂挂其他应收款及业务员借支差旅费及备用金所致； 5、本期存货余额168,482,742.35元，较期初110,187,162.66元增长52.91%，主要是加大原材料的储备； 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 6、本期其他流动资产余额400,000,000.00元，较期初109,066,783.77元增长266.75%，主要是公司购买银行理财产品所致； 7、本期在建工程余额324,877,673.56元,较期初235,308,974.18元增长38.06%,主要是中药城项目建设； 8、本期预收账款余额9,972,370.81元,较期初43,688,133.90元减少77.17%,主要是年度中给予了经销商信用额度； 9、本期其他应付款余额159,180,163.17元，较期初68,546,005.17元增长132.22%，主要是应付经销商佣金； 10、本期财务费用-4,103,023.07元,较上年同期-7,316,196.31元减少43.92%,主要是货币资金减少利息收入降低所致； 11、本期资产减值损失3,472,215.38元,较上年同期1,885,405.09元增长84.16%,主要是应收账款余额增长计提坏账准备增加所致； 12、本期投资收益6,583,592.62元,较上年同期3,700,819.77元增长77.90%,主要是购买银行理财产品收益增加所致； 13、本期经营活动产生的现金流量净额105,255,612.50元，较上年同期202,270,519.72元减少47.96%，主要是公司本期支出的现金比重较大。二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 发行人实际控 制人邹节明先 生及其长子邹 洵、次子邹准已 分别做出声明， 承诺其直接持 有的金科创投 的股权，及其直 发行人实际控 接持有的三金 制人邹节明先 集团的股权，自 2007 年 08 月 08首次公开发行或再融资时所作承诺 生及其长子邹 严格履行承诺 发行人股票在 日 洵先生、次子邹 证券交易所上 准先生 市之日起三十 六个月内不转 让或委托他人 管理其持有的 该等公司股份； 在担任该等公 司董事/监事/高 级管理人员期 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 间每年转让的 股份不超过前 述股份的百分 之二十五，离职 后半年内不转 让所持有的该 等公司股份。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是三、对 2013 年度经营业绩的预计2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0% 至 30%度（%）2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 33,115 至 43,050间（万元）2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 33,115.19 （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计；业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性 的重大不确定因素。 桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹节明 2013 年 10 月 24 日