桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度财务报告 桂林三金药业股份有限公司  2013半年度财务报告一、本报告期财务报告未经会计师事务所审计二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：桂林三金药业股份有限公司  单位：元  项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金  746,034,203.48 1,036,660,492.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据  187,265,271.16 410,185,630.68 应收账款 76,595,212.79  41,029,127.86 预付款项  137,839,920.51  8,088,700.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款  32,911,438.63  11,135,164.55 买入返售金融资产 存货  163,868,199.80 110,187,162.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  267,000,000.00 109,066,783.77流动资产合计  1,611,514,246.37  1,726,353,061.85非流动资产： 发放委托贷款及垫款 桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度财务报告 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,611,649.60  3,610,688.89 投资性房地产 3,004,793.35  3,114,901.43 固定资产 324,343,198.09 330,957,961.46 在建工程 283,229,756.18 235,308,974.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 164,048,233.09 156,168,854.89 开发支出 12,000,000.00  12,000,000.00 商誉  5,059,606.14  5,059,606.14 长期待摊费用 3,432,858.49  2,514,963.91 递延所得税资产  9,622,510.98  10,066,243.74 其他非流动资产非流动资产合计 808,352,605.92 758,802,194.64资产总计 2,419,866,852.29  2,485,155,256.49流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 152,388,262.23 158,143,364.30 预收款项 13,360,807.60  43,688,133.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,711,076.45  4,479,783.21 应交税费 45,024,115.92  39,160,326.76 应付利息 应付股利 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告 其他应付款 100,185,205.18  68,546,005.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,100,000.00  1,100,000.00 其他流动负债流动负债合计  314,769,467.38 315,117,613.34非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款  2,247,295.42  2,226,491.67 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债  104,108,244.38  89,920,731.61非流动负债合计 106,355,539.80  92,147,223.28负债合计  421,125,007.18 407,264,836.62所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  590,200,000.00 590,200,000.00 资本公积  681,228,969.64 681,228,969.64 减：库存股 专项储备 盈余公积  198,649,138.77 198,649,138.77 一般风险准备 未分配利润 528,663,736.70 607,812,311.46 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计  1,998,741,845.11  2,077,890,419.87 少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计 1,998,741,845.11  2,077,890,419.87负债和所有者权益（或股东权益）总  2,419,866,852.29  2,485,155,256.49计法定代表人：邹节明  主管会计工作负责人：韦葵葵 会计机构负责人：曹荔 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告2、母公司资产负债表编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：元  项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金  513,188,807.98 785,406,790.11 交易性金融资产 应收票据  182,180,188.63 399,837,302.51 应收账款  39,968,482.21  3,821,321.67 预付款项  135,359,538.50  6,351,828.93 应收利息 应收股利 其他应收款  43,660,943.19  29,373,964.03 存货  134,277,065.26  88,858,822.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  230,000,000.00  80,000,000.00流动资产合计  1,278,635,025.77  1,393,650,030.09非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  331,852,645.59 330,377,915.46 投资性房地产  5,619,736.73  5,763,277.67 固定资产  274,414,460.65 279,454,060.25 在建工程  281,754,265.15 234,637,974.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  144,169,089.23 140,806,771.64 开发支出 7,000,000.00  7,000,000.00 商誉 长期待摊费用  2,659,261.02  1,784,107.57 递延所得税资产  9,222,709.76  8,980,451.26 桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度财务报告 其他非流动资产非流动资产合计 1,056,692,168.13  1,008,804,558.03资产总计 2,335,327,193.90  2,402,454,588.12流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 127,093,975.25 153,418,349.51 预收款项 11,397,112.20 41,775,557.15 应付职工薪酬 2,651,138.13  2,956,279.09 应交税费 42,616,554.28  34,891,852.78 应付利息 应付股利 其他应付款 93,557,601.51  69,863,326.90 一年内到期的非流动负债  1,100,000.00  1,100,000.00 其他流动负债流动负债合计 278,416,381.37 304,005,365.43非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,247,295.42  2,226,491.67 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债  90,190,069.38  79,630,431.61非流动负债合计 92,437,364.80  81,856,923.28负债合计 370,853,746.17 385,862,288.71所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 590,200,000.00 590,200,000.00 资本公积 681,839,388.02 681,839,388.02 减：库存股 专项储备 盈余公积 196,860,057.92 196,860,057.92 一般风险准备 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告 未分配利润  495,574,001.79 547,692,853.47 外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计  1,964,473,447.73  2,016,592,299.41负债和所有者权益（或股东权益）总  2,335,327,193.90  2,402,454,588.12计法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：韦葵葵  会计机构负责人：曹荔3、合并利润表编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：元  项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 644,476,731.31 594,470,446.67 其中：营业收入  644,476,731.31 594,470,446.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 389,392,535.09 370,666,330.32 其中：营业成本  167,687,955.23 200,096,737.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加  8,854,197.39  8,509,371.76 销售费用  161,242,262.95 109,909,313.74 管理费用 52,300,282.05  54,280,989.76 财务费用  -831,746.15  -5,195,252.10 资产减值损失  139,583.62  3,065,170.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”  4,206,841.04  3,640,149.63号填列） 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 259,291,037.26  227,444,265.98 加：营业外收入 3,622,520.26 2,509,575.74 减：营业外支出 1,872,920.43  240,942.79 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号 261,040,637.09  229,712,898.93填列） 减：所得税费用  45,089,211.85 39,898,787.97五、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,951,425.24  189,814,110.96 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 215,951,425.24  189,814,110.96 少数股东损益六、每股收益：  --  -- （一）基本每股收益 0.37 0.32 （二）稀释每股收益 0.37 0.32七、其他综合收益八、综合收益总额  215,951,425.24  189,814,110.96 归属于母公司所有者的综合收益 215,951,425.24  189,814,110.96总额 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：韦葵葵  会计机构负责人：曹荔4、母公司利润表编制单位：桂林三金药业股份有限公司  单位：元  项目 本期金额 上期金额一、营业收入  561,462,199.31  456,524,919.04 减：营业成本 113,286,550.34  106,132,702.07 营业税金及附加  8,309,712.50 7,564,711.59 销售费用 145,917,811.72 85,378,515.34 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告  管理费用  44,039,940.31 42,685,614.97  财务费用 -216,878.08 -5,253,490.27  资产减值损失  1,613,463.22 2,010,056.55 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  投资收益（损失以“－”号 36,685,830.09 3,226,632.54填列）  其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 285,197,429.39  221,233,441.33 加：营业外收入 2,927,501.94 1,896,141.16 减：营业外支出 1,819,868.31 80,000.00  其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号 286,305,063.02  223,049,582.49填列） 减：所得税费用 43,323,914.70 36,807,335.86四、净利润（净亏损以“－”号填列） 242,981,148.32  186,242,246.63五、每股收益：  --  -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额  242,981,148.32  186,242,246.63法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：韦葵葵  会计机构负责人：曹荔5、合并现金流量表编制单位：桂林三金药业股份有限公司  单位：元  项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 906,499,469.64  633,062,695.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 43,902,960.92 29,172,321.32经营活动现金流入小计 950,402,430.56 662,235,016.71 购买商品、接受劳务支付的现金 274,402,063.95 254,648,934.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现  86,790,476.80 50,472,310.90金 支付的各项税费 120,627,169.65 100,062,288.09 支付其他与经营活动有关的现金 175,788,255.78 155,727,292.91经营活动现金流出小计 657,607,966.18 560,910,826.31经营活动产生的现金流量净额  292,794,464.38 101,324,190.40二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金  4,205,880.33  3,663,321.07 处置固定资产、无形资产和其他 161,043.73 -64,002.25长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,877,400.00  5,086,910.17投资活动现金流入小计 17,244,324.06  8,686,228.99 购建固定资产、无形资产和其他 146,812,901.77 65,508,991.19长期资产支付的现金 投资支付的现金 158,000,000.00 49,000,000.00 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金  710,333.97投资活动现金流出小计  305,523,235.74 114,508,991.19投资活动产生的现金流量净额  -288,278,911.68  -105,822,762.20三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金  70,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计  70,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 295,141,841.25 236,395,790.55的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计  295,141,841.25 236,395,790.55筹资活动产生的现金流量净额  -295,141,841.25 -166,395,790.55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -290,626,288.55 -170,894,362.35 加：期初现金及现金等价物余额 1,036,660,492.03  1,167,673,427.53六、期末现金及现金等价物余额 746,034,203.48 996,779,065.18法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：韦葵葵  会计机构负责人：曹荔6、母公司现金流量表编制单位：桂林三金药业股份有限公司  单位：元  项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 800,653,555.25 505,582,210.63 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金  29,954,935.90  14,919,768.25经营活动现金流入小计 830,608,491.15 520,501,978.88 购买商品、接受劳务支付的现金 223,449,858.10 151,463,550.01 支付给职工以及为职工支付的现  79,208,796.18  37,767,404.64金 支付的各项税费 112,874,898.49  94,438,722.89 支付其他与经营活动有关的现金 146,827,345.63 139,075,619.39经营活动现金流出小计 562,360,898.40 422,745,296.93经营活动产生的现金流量净额 268,247,592.75  97,756,681.95二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金  35,211,099.96  3,249,803.90 处置固定资产、无形资产和其他 -338,219.05长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金  12,877,400.00  5,086,910.21投资活动现金流入小计 47,750,280.91  8,336,714.11 购建固定资产、无形资产和其他  143,074,014.54  64,138,982.29长期资产支付的现金 投资支付的现金 150,000,000.00 141,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 293,074,014.54 205,138,982.29投资活动产生的现金流量净额 -245,323,733.63  -196,802,268.18三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金  70,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付  295,141,841.25 236,395,790.55的现金 桂林三金药业股份有限公司  2013 半年度财务报告 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 295,141,841.25  236,395,790.55筹资活动产生的现金流量净额  -295,141,841.25 -166,395,790.55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额  -272,217,982.13 -265,441,376.78 加：期初现金及现金等价物余额 785,406,790.11  1,010,223,211.13六、期末现金及现金等价物余额  513,188,807.98  744,781,834.35法定代表人：邹节明  主管会计工作负责人：韦葵葵  会计机构负责人：曹荔7、合并所有者权益变动表编制单位：桂林三金药业股份有限公司本期金额