桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 桂林三金药业股份有限公司Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. 2013 年第一季度报告  2013 年 04 月  桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名王许飞  董事 因公出差  邹洵 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□ 是 √ 否  本报告期比上年同期增减  2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （%）营业收入（元）  332,064,076.35 288,139,811.27 15.24%归属于上市公司股东的净利润（元） 71,988,226.30  63,377,413.80 13.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 70,360,386.55  63,145,837.50 11.43%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 38,462,537.66  8,328,270.98 361.83%基本每股收益（元/股）  0.122 0.1074 13.59%稀释每股收益（元/股）  0.122 0.1074 13.59%加权平均净资产收益率（%）  3.41% 3.15% 0.26%  本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%)总资产（元）  2,590,490,129.40  2,485,155,256.49 4.24%归属于上市公司股东的净资产（元）  2,149,878,646.17  2,077,890,419.87 3.46%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目  年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 778,239.45一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益  1,352,563.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -190,779.59所得税影响额  312,183.41合计  1,627,839.75  --二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股报告期末股东总数 16,580  桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 前 10 名股东持股情况  持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称  股东性质 持股比例（%） 持股数量  的股份数量  股份状态  数量桂林三金集团股  境内非国有法人 61.11% 360,672,000 质押  58,000,000份有限公司邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986王许飞 境内自然人 2.66% 15,726,723 11,795,042谢元钢 境内自然人 1.28% 7,583,319  5,687,488孙家琳 境内自然人 1.12% 6,632,471王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867  4,275,649翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474谢忆兵 境内自然人 0.85% 5,000,000李荣群 境内自然人  0.8% 4,730,000太平人寿保险有限公司－分红－ 其他 0.79% 4,647,723团险分红  前 10 名无限售条件股东持股情况  股份种类  股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类  数量桂林三金集团股份有限公司 360,672,000 人民币普通股 360,672,000邹节明  13,348,662 人民币普通股 13,348,662孙家琳  6,632,471 人民币普通股  6,632,471翁毓玲  5,205,474 人民币普通股  5,205,474谢忆兵  5,000,000 人民币普通股  5,000,000李荣群  4,730,000 人民币普通股  4,730,000太平人寿保险有限公司－分红－  4,647,723 人民币普通股  4,647,723团险分红程志雷  4,633,895 人民币普通股  4,633,895谢小姗  4,574,111 人民币普通股  4,574,111汤一锋  3,990,538 人民币普通股  3,990,538  1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人；  2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人；上述股东关联关系或一致行动的  3、除前述关联关系外，未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售说明  流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收  购管理办法》中规定的一致行动人的情况。  桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、本期应收账款余额96,102,867.49元，较期初41,029,127.86元增长134.23%，主要是本期主营业务收入较上年同期有较大增长及二线品种销售给予一定信用额度所致； 2、本期预付帐款余额48,502,079.82元，较期初8,088,700.30元增长499.62%，主要是预付中药城建设及设备采购款； 3、本期其他应收款余额17,621,577.06元，较期初11,135,164.55元增长58.25%，主要是业务员借支差旅费及备用金所致； 4、本期其他流动资产余额154,466,783.77元，较期初109,066,783.77元增长41.63%，主要是公司购买银行理财产品所致； 5、本期其他应付款余额94,435,824.04元，较期初68,546,005.17元增长37.77%，主要是应付经销商佣金； 6、本期营业成本73,922,559.89元，较上年同期98,524,747.39元降低24.97%，主要是公司加强采购比价管理及本期原料价格有一定程度的下降所致； 7、本期经营活动产生的现金流量净额38,462,537.66元，较上年同期8,328,270.98元增长361.83%，主要是公司本期收到货款，现金比重较大所致。二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺  发行人控股股 本公司控股股  东桂林三金集 东桂林三金集  团股份有限公 团股份有限公  司（简称“三金 司及实际控制  2007 年 08 月 08首次公开发行或再融资时所作承诺 集团”）、实际控 人邹节明先生  严格履行承诺  日  制人邹节明先 和其夫人翁毓  生及其夫人翁 玲女士承诺：自  毓玲、长子邹 该公司股票在  洵、次子邹准 证券交易所上  桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份。发行人实际控制人邹节明先生及其长子邹洵、次子邹准已分别做出声明，承诺其直接持有的金科创投的股权，及其直接持有的三金集团的股权，自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的该等公司股份；在担任该等公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超  桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  过前述股份的  百分之二十五，  离职后半年内  不转让所持有  的该等公司股  份。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用是否就导致的同业竞争和关联交易问题  否作出承诺承诺的解决期限 不适用解决方式 不适用承诺的履行情况 不适用三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0% 至  30%动幅度（%）2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变  18,981 至 24,676动区间（万元）2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万  18,981.41元） （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计；业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性 的重大不确定因素。 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：元  项目 期末余额  期初余额流动资产： 货币资金  964,649,623.91 1,036,660,492.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据  403,612,108.75 410,185,630.68 应收账款  96,102,867.49  41,029,127.86 预付款项  48,502,079.82  8,088,700.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,621,577.06  11,135,164.55 买入返售金融资产 存货  135,285,492.62 110,187,162.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  154,466,783.77 109,066,783.77流动资产合计 1,820,240,533.42 1,726,353,061.85非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,624,338.17  3,610,688.89 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资性房地产 3,076,563.82 3,114,901.43 固定资产  324,436,388.01 330,957,961.46 在建工程  244,282,443.58 235,308,974.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  165,589,333.19 156,168,854.89 开发支出 12,000,000.00 12,000,000.00 商誉 5,059,606.14 5,059,606.14 长期待摊费用 2,471,869.03 2,514,963.91 递延所得税资产  9,709,054.04 10,066,243.74 其他非流动资产非流动资产合计 770,249,595.98 758,802,194.64资产总计  2,590,490,129.40 2,485,155,256.49流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款  174,374,006.50 158,143,364.30 预收款项 19,323,766.72 43,688,133.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,120,141.66 4,479,783.21 应交税费 40,877,440.06 39,160,326.76 应付利息 应付股利 其他应付款  94,435,824.04 68,546,005.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债  1,100,000.00  1,100,000.00 其他流动负债流动负债合计  333,231,178.98 315,117,613.34非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,250,412.09  2,226,491.67 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债  105,129,892.16  89,920,731.61非流动负债合计 107,380,304.25  92,147,223.28负债合计  440,611,483.23 407,264,836.62所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  590,200,000.00 590,200,000.00 资本公积 681,228,969.64 681,228,969.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 198,649,138.77 198,649,138.77 一般风险准备 未分配利润  679,800,537.76 607,812,311.46 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,149,878,646.17 2,077,890,419.87 少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计  2,149,878,646.17 2,077,890,419.87负债和所有者权益（或股东权益）总  2,590,490,129.40 2,485,155,256.49计法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：韦葵葵 会计机构负责人：曹荔2、母公司资产负债表编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：元  项目 期末余额  期初余额  桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文流动资产： 货币资金  713,351,412.03 785,406,790.11 交易性金融资产 应收票据  394,248,022.40 399,837,302.51 应收账款 37,807,313.11 3,821,321.67 预付款项 45,754,929.92 6,351,828.93 应收利息 应收股利 其他应收款  35,208,063.28 29,373,964.03 存货 109,833,857.07 88,858,822.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  130,000,000.00 80,000,000.00流动资产合计  1,466,203,597.81 1,393,650,030.09非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  330,391,564.74 330,377,915.46 投资性房地产 5,691,507.20 5,763,277.67 固定资产  273,787,176.80 279,454,060.25 在建工程  243,328,443.58 234,637,974.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  139,827,529.49 140,806,771.64 开发支出 7,000,000.00 7,000,000.00 商誉 长期待摊费用 1,634,218.10 1,784,107.57 递延所得税资产  8,980,451.26 8,980,451.26 其他非流动资产非流动资产合计 1,010,640,891.17 1,008,804,558.03资产总计 2,476,844,488.98 2,402,454,588.12流动负债： 桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 154,373,289.31 153,418,349.51 预收款项 16,891,537.48 41,775,557.15 应付职工薪酬 1,615,409.39 2,956,279.09 应交税费 38,934,694.36 34,891,852.78 应付利息 应付股利 其他应付款 90,241,881.81 69,863,326.90 一年内到期的非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00 其他流动负债流动负债合计 303,156,812.35 304,005,365.43非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,250,412.09 2,226,491.67 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 84,355,467.16 79,630,431.61非流动负债合计 86,605,879.25 81,856,923.28负债合计  389,762,691.60 385,862,288.71所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  590,200,000.00 590,200,000.00 资本公积 681,839,388.02 681,839,388.02 减：库存股 专项储备 盈余公积 196,860,057.92 196,860,057.92 一般风险准备 未分配利润 618,182,351.44 547,692,853.47 外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计 2,087,081,797.38 2,016,592,299.41负债和所有者权益（或股东权益）总 2,476,844,488.98 2,402,454,588.12  桂林三金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文计法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：韦葵葵 会计机构负责人：曹荔3、合并利润表编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：元  项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 332,064,076.35 288,139,811.27 其中：营业收入  332,064,076.35 288,139,811.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 246,926,684.40 212,757,803.11 其中：营业成本 73,922,559.89 98,524,747.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加  4,487,566.34 4,264,128.93 销售费用  135,407,942.13 92,295,445.01 管理费用  31,145,407.43