四川川润股份有限公司2024年度财务决算报告

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了[2025]京会兴审字第00020021号标准无保留意见的《审计报告》。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。

公司结合经营情况和财务情况编制了2024年度财务决算报告，现报告如下：

一、主要经营财务指标情况

单位：万元

二、财务状况

（一）资产

单位：万元

主要变动因素如下：

1、货币资金：期末较期初增加3,138.82万元，主要系报告期内向特定对象发行普通股获得募集资金所致；

2、应收票据：期末较期初减少3,467.45万元，主要系报告期内收到的商业承兑减少所致；

3、应收账款：期末较期初增加9,583.81万元，主要系报告期内收到的数字化应收账款债权凭证增加所致；

4、应收款项融资：期末较期初减少8,113.50万元，主要系报告期内以银行承兑票据结算采购货款增加所致；

5、投资性房地产：期末较期初减少4,228.54万元，主要系报告期内对外出售以及计提资产减值准备所致；

6、固定资产：期末较期初增加3,758.33万元，主要系报告期内机器设备投入增加所致；

7、在建工程：期末较期初增加2,000.28万元，主要系报告期内机器设备投入增加所致。

（二）负债

单位：万元

主要变动因素如下：

1、短期借款：期末较期初减少24,072.22万元，主要系报告期内偿还银行借款所致；

2、应付票据：期末较期初减少7,240.31万元，主要系报告期内应付票据到期且对应付票据需求减少所致；

3、合同负债：期末较期初减少7,776.67万元，主要系报告期末已预收货款未交付项目减少所致；

4、一年内到期的非流动负债：期末较期初增加22,317.93万元，主要系报告期末一年内到期的长期银行借款增加所致；

5、长期借款：期末较期初增加5,302.00万元，主要系报告期内银行借款增加、优化债务结构所致。

（三）股东权益

单位：万元

主要变动因素如下：

1、资本公积：期末较期初增加 19,627.56万元，主要系报告期内公司以简易程序向特定对象实际发行普通股，扣除相关费用后，增加资本公积-股本溢价所致；

2、库存股：期末较期初减少815.73万元，主要系报告期内公司对激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销所致；

3、未分配利润：期末较期初减少13,993.34万元，主要系报告期内净利润亏损所致。

（四）经营状况

单位：万元

2024年，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变；2024年是全面贯彻党的二十大精神和落实“十四五”规划的关键一年，也是推动高质量发展、实现中国式现代化的重要节点。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚持战略引领，坚定战略投入，积极响应市场，紧紧围绕经营目标，经营业绩整体稳健。

报告期内，公司实现营业总收入159,692.88万元，同比下降4.01%，综合毛利率17.73%，同比上升2.34%；公司实现净利润-11,212.22万元，同比下降78.36%；实现归属于上市公司股东净利润-11,568.96万元，同比下降81.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,528.96万元，同比下降77.08%。

（五）现金流量情况

单位：万元

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少247.46%，主要系报告期内销售商品收到的现金同比减少所致；

2、投资活动现金流入小计同比减少38.16%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加203.45%，主要系报告期内完成向特定对象发行股票收到募集资金所致。

四川川润股份有限公司

董 事 会2025年4月26日