浙江聚力文化发展股份有限公司 关于前期会计差错更正后的2016年度-2019年度财务报表及相关报表附注 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）于2021年8月27日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了公司《关于更正前期财务报表的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等有关规定，公司对前期会计差错进行了更正，现将经会计差错更正后的财务报表及相关报表附注公告如下： 金额单位：人民币元 1、2016年度 1.1、2016年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据） 1.1.1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 296,284,318.91 | 87,897,786.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 43,319,807.12 | 48,312,594.86 | | 应收账款 | 383,884,685.57 | 123,032,888.91 | | 预付款项 | 27,764,179.37 | 12,560,575.83 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 其他应收款 | 1,568,863.59 | 1,616,469.54 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 105,354,374.43 | 112,158,266.17 | | 划分为持有待售的资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 404,332,236.73 | 491,230,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,262,508,465.72 | 876,808,581.40 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,952,727.81 | | | 投资性房地产 | 5,995,424.59 | 45,257,900.33 | | 固定资产 | 309,461,488.82 | 309,579,773.50 | | 在建工程 | 34,576,364.26 | 14,528,287.80 | | 工程物资 | | | | 固定资产清理 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 142,066,746.85 | 74,358,005.23 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 3,042,526,962.41 | | | 长期待摊费用 | 809,578.71 | 1,170,124.55 | | 递延所得税资产 | 26,421,498.91 | 12,096,313.25 | | 其他非流动资产 | 8,000,000.00 | | | 非流动资产合计 | 3,571,810,792.36 | 456,990,404.66 | | 资产总计 | 4,834,319,258.08 | 1,333,798,986.06 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 83,029,458.85 | 48,467,497.10 | | 应付账款 | 172,449,305.98 | 110,413,891.75 | | 预收款项 | 20,311,494.53 | 7,584,439.51 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付职工薪酬 | 39,138,109.99 | 29,419,266.24 | | 应交税费 | 23,234,140.46 | 16,161,559.91 | | 应付利息 | | | | 应付股利 | 1,039,050.00 | 688,450.00 | | 其他应付款 | 17,601,987.58 | 2,383,958.98 | | 应付分保账款 | | | | 保险合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 划分为持有待售的负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,373,832.50 | | | 其他流动负债 | 3,759,739.21 | 2,613,575.23 | | 流动负债合计 | 366,937,119.10 | 217,732,638.72 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 专项应付款 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,581,666.67 | 10,051,191.51 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 6,373,832.50 | 26,092,255.00 | | 非流动负债合计 | 10,955,499.17 | 36,143,446.51 | | 负债合计 | 377,892,618.27 | 253,876,085.23 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 851,611,049.00 | 264,484,500.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,031,105,723.09 | 433,502,141.25 | | 减：库存股 | 12,747,665.00 | 26,092,255.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 54,119,629.65 | 43,955,548.21 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 532,337,903.07 | 344,399,445.06 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,456,426,639.81 | 1,060,249,379.52 | | 少数股东权益 | | 19,673,521.31 | | 所有者权益合计 | 4,456,426,639.81 | 1,079,922,900.83 | | 负债和所有者权益总计 | 4,834,319,258.08 | 1,333,798,986.06 |
1.1.2、合并利润表 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,438,585,924.49 | 895,180,773.43 | | 其中：营业收入 | 1,438,585,924.49 | 895,180,773.43 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,236,887,323.27 | 826,291,620.68 | | 其中：营业成本 | 1,046,447,663.98 | 681,040,012.50 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 12,681,363.70 | 5,009,647.16 | | 销售费用 | 63,107,942.47 | 39,576,738.43 | | 管理费用 | 109,388,071.87 | 93,919,455.57 | | 财务费用 | -1,418,533.79 | -2,144,867.29 | | 资产减值损失 | 6,680,815.04 | 8,890,634.31 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,105,018.97 | 17,894,685.28 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -173,706.57 | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 212,803,620.19 | 86,783,838.03 | | 加：营业外收入 | 72,225,073.49 | 15,709,679.68 | | 其中：非流动资产处置利得 | 30,246,919.42 | 20,324.75 | | 减：营业外支出 | 18,980,051.90 | 3,777,282.31 | | 其中：非流动资产处置损失 | 3,964,334.63 | 1,001,101.47 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 266,048,641.78 | 98,716,235.40 | | 减：所得税费用 | 14,388,240.29 | 12,305,040.80 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,660,401.49 | 86,411,194.60 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 250,479,914.45 | 85,798,529.33 | | 少数股东损益 | 1,180,487.04 | 612,665.27 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 251,660,401.49 | 86,411,194.60 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,479,914.45 | 85,798,529.33 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,180,487.04 | 612,665.27 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.17 | | （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.16 |
1.1.3、合并现金流量表 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,679,966,480.82 | 1,034,068,936.06 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 15,672,833.97 | 8,997,831.42 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,382,786.50 | 8,455,351.15 | | 经营活动现金流入小计 | 1,735,022,101.29 | 1,051,522,118.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,127,239,924.26 | 696,545,841.82 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,397,620.95 | 94,906,017.30 | | 支付的各项税费 | 100,446,535.63 | 73,351,782.12 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,802,346.99 | 52,432,137.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,428,886,427.83 | 917,235,778.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 306,135,673.46 | 134,286,340.07 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 11,278,725.54 | 17,894,685.28 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,514,990.86 | 457,984.31 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,238,060,000.00 | 3,178,790,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,313,853,716.40 | 3,197,142,669.59 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,236,988.31 | 31,428,515.00 | | 投资支付的现金 | 1,300,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 375,425,361.36 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,148,320,000.00 | 3,242,810,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 3,624,282,349.67 | 3,274,238,515.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -310,428,633.27 | -77,095,845.41 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 284,599,994.40 | 758,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 284,599,994.40 | 758,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,526,775.00 | 25,769,001.25 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500,000.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,958,569.99 | 464,275.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 81,485,344.99 | 26,233,276.25 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,114,649.41 | -25,475,276.25 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,205,252.39 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,026,941.99 | 31,715,218.41 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,856,573.64 | 44,141,355.23 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,883,515.63 | 75,856,573.64 |
1.1.4、合并所有者权益变动表 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 264,484,500.00 | | | | 433,502,141.25 | 26,092,255.00 | | | 43,955,548.21 | | 344,399,445.06 | 19,673,521.31 | 1,079,922,900.83 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 264,484,500.00 | | | | 433,502,141.25 | 26,092,255.00 | | | 43,955,548.21 | | 344,399,445.06 | 19,673,521.31 | 1,079,922,900.83 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 587,126,549.00 | | | | 2,597,603,581.84 | -13,344,590.00 | | | 10,164,081.44 | | 187,938,458.01 | -19,673,521.31 | 3,376,503,738.98 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 250,479,914.45 | 1,180,487.04 | 251,660,401.49 | | （二）所有者投入和减少资本 | 322,642,049.00 | | | | 2,863,234,073.49 | -13,344,590.00 | | | | | | | 3,199,220,712.49 | | 1．股东投入的普通股 | 326,305,549.00 | | | | 2,849,313,254.72 | | | | | | | | 3,175,618,803.72 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,292,086.73 | | | | | | | | 2,292,086.73 | | 4．其他 | -3,663,500.00 | | | | 11,628,732.04 | -13,344,590.00 | | | | | | | 21,309,822.04 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,164,081.44 | | -62,541,456.44 | -1,500,000.00 | -53,877,375.00 | | 1．提取盈余公 | | | | | | | | | 10,164 | | -10,16 | | |
| 积 | | | | | | | | | ,081.44 | | 4,081.44 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -52,377,375.00 | -1,500,000.00 | -53,877,375.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | 264,484,500.00 | | | | -264,484,500.00 | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | 264,484,500.00 | | | | -264,484,500.00 | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | -1,145,991.65 | | | | | | | -19,354,008.35 | -20,500,000.00 | | 四、本期期末余额 | 851,611,049.00 | | | | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 | | | 54,119,629.65 | | 532,337,903.07 | | 4,456,426,639.81 |
| 项目 | 上期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 264,407,000.00 | | | | 419,655,163.17 | 25,798,530.00 | | | 37,884,744.66 | | 291,120,169.28 | 19,060,856.04 | 1,006,329,403.15 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 264,407,000.00 | | | | 419,655,163.17 | 25,798,530.00 | | | 37,884,744.66 | | 291,120,169.28 | 19,060,856.04 | 1,006,329,403.15 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,500.00 | | | | 13,846,978.08 | 293,725.00 | | | 6,070,803.55 | | 53,279,275.78 | 612,665.27 | 73,593,497.68 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 85,798,529.33 | 612,665.27 | 86,411,194.60 | | （二）所有者投入和减少资本 | 77,500.00 | | | | 13,846,978.08 | 293,725.00 | | | | | | | 13,630,753.08 | | 1．股东投入的普通股 | 200,000.00 | | | | 558,000.00 | 758,000.00 | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 6,914,369.91 | | | | | | | | 6,914,369.91 | | 4．其他 | -122,500.00 | | | | 6,374,608.17 | -464,275.00 | | | | | | | 6,716,383.17 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,070,803.55 | | -32,519,253.55 | | -26,448,450.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,070,803.55 | | -6,070,803.55 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -26,448,450.00 | | -26,448,450.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 264,484,500.00 | | | | 433,502,141.25 | 26,092,255.00 | | | 43,955,548.21 | | 344,399,445.06 | 19,673,521.31 | 1,079,922,900.83 |
1.2、2016 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据） 1.2.1、应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 | 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 406,163,651.70 | 99.49 | 22,278,966.13 | 5.49 | 383,884,685.57 | | 单项金额不重大并单项计提坏账准备 | 2,092,296.70 | 0.51 | 2,092,296.70 | 100.00 | | | 合 计 | 408,255,948.40 | 100.00 | 24,371,262.83 | 5.97 | 383,884,685.57 |
(续上表) | 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 132,653,320.92 | 100.00 | 9,620,432.01 | 7.25 | 123,032,888.91 | | 合 计 | 132,653,320.92 | 100.00 | 9,620,432.01 | 7.25 | 123,032,888.91 |
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 账 龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 392,900,760.05 | 19,645,038.00 | 5.00 | | 1-2 年 | 11,601,425.71 | 1,740,213.86 | 15.00 | | 2-3 年 | 1,535,503.34 | 767,751.67 | 50.00 |
| 3年以上 | 125,962.60 | 125,962.60 | 100.00 | | 小 计 | 406,163,651.70 | 22,278,966.13 | 5.49 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备-3,351,589.30元，因苏州美生元公司纳入合并报表范围增加坏账准备金额21,577,377.24元，合计增加坏账准备金额18,225,787.94元，无收回或转回坏账准备。 (3) 应收账款金额前5名情况 | 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 | | 第一名 | 61,817,199.70 | 15.14 | 3,418,364.59 | | 第二名 | 24,042,544.01 | 5.89 | 1,202,127.20 | | 第三名 | 23,276,046.60 | 5.70 | 1,163,802.33 | | 第四名 | 22,002,343.20 | 5.39 | 1,100,117.16 | | 第五名 | 17,934,748.40 | 4.39 | 896,737.42 | | 小 计 | 149,072,881.91 | 36.51 | 7,781,148.70 |
1.2.2、应付账款 (1) 明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应付货款 | 122,265,129.16 | 102,286,793.39 | | 应付游戏广告推广及分成款 | 34,972,993.65 | | | 应付工程及设备款 | 13,099,227.95 | 4,397,098.36 | | 其他 | 2,111,955.22 | 3,730,000.00 | | 合 计 | 172,449,305.98 | 110,413,891.75 |
1.2.3、其他应付款 明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 3,279,107.40 | 1,844,558.19 | | 应付暂收款 | 13,554,433.96 | | | 其他 | 768,446.22 | 539,400.79 |
| 合 计 | 17,601,987.58 | 2,383,958.98 |
1.2.4、未分配利润 明细情况 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 调整前上期末未分配利润 | 344,399,445.06 | 291,120,169.28 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | | 调整后期初未分配利润 | 344,399,445.06 | 291,120,169.28 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 250,479,914.45 | 85,798,529.33 | | 减：提取法定盈余公积 | 10,164,081.44 | 6,070,803.55 | | 应付普通股股利 | 52,896,900.00 | 26,460,700.00 | | 加：收回已回购的限制性股票股利 | 519,525.00 | 12,250.00 | | 期末未分配利润 | 532,337,903.07 | 344,399,445.06 |
1.2.5、营业收入/营业成本 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务收入 | 1,431,699,896.70 | 1,039,963,308.35 | 891,398,376.16 | 677,962,969.11 | | 其他业务收入 | 6,886,027.79 | 6,484,355.63 | 3,782,397.27 | 3,077,043.39 | | 合 计 | 1,438,585,924.49 | 1,046,447,663.98 | 895,180,773.43 | 681,040,012.50 |
1.2.6、资产减值损失 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 坏账损失 | -3,089,881.51 | 2,715,394.42 | | 存货跌价损失 | 2,571,088.39 | | | 固定资产减值损失 | 6,928,207.96 | 6,175,239.89 | | 在建工程减值损失 | 271,400.20 | | | 合 计 | 6,680,815.04 | 8,890,634.31 |
1.2.7、营业外支出 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 税金转出 | 12,689,116.25 | | 12,689,116.25 | | 非流动资产处置损失合计 | 3,964,334.63 | 1,001,101.47 | 3,964,334.63 | | 其中：固定资产处置损失 | 3,964,334.63 | 1,001,101.47 | 3,964,334.63 | | 对外捐赠 | 1,720,000.00 | 2,373,000.00 | 1,720,000.00 | | 罚款支出 | 16,042.57 | 6,050.00 | 16,042.57 | | 地方水利建设基金 | 9,764.44 | 294,943.72 | | | 其他 | 580,794.01 | 102,187.12 | 580,794.01 | | 合 计 | 18,980,051.90 | 3,777,282.31 | 18,970,287.46 |
1.2.8、收到其他与经营活动有关的现金 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 政府补助 | 21,052,083.82 | 5,730,170.00 | | 利息收入 | 1,223,007.03 | 838,840.59 | | 租金收入 | 382,970.64 | 428,311.38 | | 其他 | 16,724,725.01 | 1,458,029.18 | | 合 计 | 39,382,786.50 | 8,455,351.15 |
2、2017年度 2.1.1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 609,162,797.22 | 296,284,318.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 41,632,074.78 | 43,319,807.12 | | 应收账款 | 772,187,483.04 | 383,884,685.57 | | 预付款项 | 88,116,512.61 | 27,764,179.37 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 应收利息 | | | | 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,187,897.28 | 1,568,863.59 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 123,901,114.13 | 105,354,374.43 | | 持有待售的资产 | 1,952,727.81 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 314,373,640.96 | 404,332,236.73 | | 流动资产合计 | 1,959,514,247.83 | 1,262,508,465.72 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 18,317,758.74 | 1,952,727.81 | | 投资性房地产 | 5,799,123.66 | 5,995,424.59 | | 固定资产 | 334,702,342.61 | 309,461,488.82 | | 在建工程 | 26,257,855.29 | 34,576,364.26 | | 工程物资 | | | | 固定资产清理 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 166,510,913.54 | 142,066,746.85 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 3,042,526,962.41 | 3,042,526,962.41 | | 长期待摊费用 | 1,137,616.88 | 809,578.71 | | 递延所得税资产 | 18,620,314.79 | 26,421,498.91 | | 其他非流动资产 | 31,500,000.00 | 8,000,000.00 | | 非流动资产合计 | 3,645,372,887.92 | 3,571,810,792.36 | | 资产总计 | 5,604,887,135.75 | 4,834,319,258.08 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 80,000,000.00 | | | 向中央银行借款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 115,345,764.44 | 83,029,458.85 | | 应付账款 | 359,463,755.94 | 172,449,305.98 | | 预收款项 | 68,695,945.20 | 20,311,494.53 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付职工薪酬 | 40,674,667.57 | 39,138,109.99 | | 应交税费 | 40,143,389.68 | 23,234,140.46 |
| 应付利息 | 124,422.22 | | | 应付股利 | 834,000.00 | 1,039,050.00 | | 其他应付款 | 227,640,418.34 | 17,601,987.58 | | 应付分保账款 | | | | 保险合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 持有待售的负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,487,720.00 | 6,373,832.50 | | 其他流动负债 | 16,606,384.69 | 3,759,739.21 | | 流动负债合计 | 955,016,468.08 | 366,937,119.10 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 专项应付款 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,061,004.17 | 4,581,666.67 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | 6,373,832.50 | | 非流动负债合计 | 4,061,004.17 | 10,955,499.17 | | 负债合计 | 959,077,472.25 | 377,892,618.27 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 851,196,049.00 | 851,611,049.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,029,090,923.73 | 3,031,105,723.09 | | 减：库存股 | 5,487,720.00 | 12,747,665.00 | | 其他综合收益 | -148,295.62 | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 57,325,565.03 | 54,119,629.65 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 713,833,141.36 | 532,337,903.07 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,645,809,663.50 | 4,456,426,639.81 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 4,645,809,663.50 | 4,456,426,639.81 | | 负债和所有者权益总计 | 5,604,887,135.75 | 4,834,319,258.08 |
2.1.2、合并利润表 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,565,135,580.60 | 1,438,585,924.49 | | 其中：营业收入 | 2,565,135,580.60 | 1,438,585,924.49 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,262,222,467.76 | 1,236,887,323.27 | | 其中：营业成本 | 1,996,781,937.32 | 1,046,447,663.98 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 17,614,827.18 | 12,681,363.70 | | 销售费用 | 81,324,256.45 | 63,107,942.47 | | 管理费用 | 116,832,978.74 | 109,388,071.87 | | 财务费用 | 1,447,158.81 | -1,418,533.79 | | 资产减值损失 | 48,221,309.26 | 6,680,815.04 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,488,155.96 | 11,105,018.97 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 232,788.51 | -173,706.57 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,421,547.07 | 26,282,584.79 | | 其他收益 | 44,534,757.37 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 365,514,479.10 | 239,086,204.98 | | 加：营业外收入 | 2,355,581.10 | 41,978,154.07 | | 减：营业外支出 | 36,452,964.45 | 15,015,717.27 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 331,417,095.75 | 266,048,641.78 | | 减：所得税费用 | 61,688,567.18 | 14,388,240.29 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 269,728,528.57 | 251,660,401.49 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 268,921,679.26 | 251,864,968.32 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 806,849.31 | -204,566.83 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 269,728,528.57 | 250,479,914.45 | | 少数股东损益 | | 1,180,487.04 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -148,295.62 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -148,295.62 | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -148,295.62 | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -99,042.00 | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | -49,253.62 | | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 269,580,232.95 | 251,660,401.49 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 269,580,232.95 | 250,479,914.45 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,180,487.04 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.35 | | （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.35 |
2.1.3、合并现金流量表 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,368,849,162.25 | 1,679,966,480.82 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 16,569,140.58 | 15,672,833.97 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 254,000,570.30 | 39,382,786.50 | | 经营活动现金流入小计 | 2,639,418,873.13 | 1,735,022,101.29 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,897,087,939.85 | 1,127,239,924.26 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,604,686.40 | 120,397,620.95 | | 支付的各项税费 | 162,810,064.91 | 100,446,535.63 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,323,410.13 | 80,802,346.99 | | 经营活动现金流出小计 | 2,316,826,101.29 | 1,428,886,427.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 322,592,771.84 | 306,135,673.46 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 11,255,367.45 | 11,278,725.54 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,678,872.92 | 64,514,990.86 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,507,881,069.44 | 3,238,060,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,522,815,309.81 | 3,313,853,716.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,323,407.54 | 99,236,988.31 | | 投资支付的现金 | 18,184,012.23 | 1,300,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 375,425,361.36 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,423,891,069.44 | 3,148,320,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 3,535,398,489.21 | 3,624,282,349.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,583,179.40 | -310,428,633.27 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 284,599,994.40 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 284,599,994.40 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,424,961.09 | 53,526,775.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,500,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 895,861.27 | 27,958,569.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 87,320,822.36 | 81,485,344.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,320,822.36 | 203,114,649.41 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,112,410.67 | 1,205,252.39 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,576,359.41 | 200,026,941.99 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,883,515.63 | 75,856,573.64 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,459,875.04 | 275,883,515.63 |
2.1.4、合并所有者权益变动表 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 851,611,049.00 | | | | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 | | | 54,119,629.65 | | 532,337,903.07 | | 4,456,426,639.81 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 851,611,049.00 | | | | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 | | | 54,119,629.65 | | 532,337,903.07 | | 4,456,426,639.81 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -415,000.00 | | | | -2,014,799.36 | -7,259,945.00 | -148,295.62 | | 3,205,935.38 | | 181,495,238.29 | | 189,383,023.69 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -148,295.62 | | | | 269,728,528.57 | | 269,580,232.95 | | （二）所有者投入和减少资本 | -415,000.00 | | | | -2,014,799.36 | -7,259,945.00 | | | | | | | 4,830,145.64 | | 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 719,546.18 | | | | | | | | 719,546.18 | | 4．其他 | -415,000.00 | | | | -2,734,345.54 | -7,259,945.00 | | | | | | | 4,110,599.46 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,205,935.38 | | -88,233,290.28 | | -85,027,354.90 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,205,935.38 | | -3,205,935.38 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -85,027,354.90 | | -85,027,354.90 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 | | 57,325,565.03 | | 713,833,141.36 | | 4,645,809,663.50 |
| 项目 | 上期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 264,484,500.00 | | | | 433,502,141.25 | 26,092,255.00 | | | 43,955,548.21 | | 344,399,445.06 | 19,673,521.31 | 1,079,922,900.83 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合 | | | | | | | | | | | | | |
| 并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 264,484,500.00 | | | | 433,502,141.25 | 26,092,255.00 | | | 43,955,548.21 | | 344,399,445.06 | 19,673,521.31 | 1,079,922,900.83 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 587,126,549.00 | | | | 2,597,603,581.84 | -13,344,590.00 | | | 10,164,081.44 | | 187,938,458.01 | -19,673,521.31 | 3,376,503,738.98 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 250,479,914.45 | 1,180,487.04 | 251,660,401.49 | | （二）所有者投入和减少资本 | 322,642,049.00 | | | | 2,863,234,073.49 | -13,344,590.00 | | | | | | | 3,199,220,712.49 | | 1．股东投入的普通股 | 326,305,549.00 | | | | 2,849,313,254.72 | | | | | | | | 3,175,618,803.72 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,292,086.73 | | | | | | | | 2,292,086.73 | | 4．其他 | -3,663,500.00 | | | | 11,628,732.04 | -13,344,590.00 | | | | | | | 21,309,822.04 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,164,081.44 | | -62,541,456.44 | -1,500,000.00 | -53,877,375.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,164,081.44 | | -10,164,081.44 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -52,377,375.00 | -1,500,000.00 | -53,877,375.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | 264,484,500.00 | | | | -264,484,500.00 | | | | | | | | | | 1．资本公积转 | 264,48 | | | | -264,4 | | | | | | | | |
| 增资本（或股本） | 4,500.00 | | | | 84,500.00 | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | -1,145,991.65 | | | | | | | -19,354,008.35 | -20,500,000.00 | | 四、本期期末余额 | 851,611,049.00 | | | | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 | | | 54,119,629.65 | | 532,337,903.07 | | 4,456,426,639.81 |
2.2.1、应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 | 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 800,831,584.59 | 95.45 | 44,239,237.45 | 5.52 | 756,592,347.14 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 38,152,302.22 | 4.55 | 22,557,166.32 | 59.12 | 15,595,135.90 | | 合 计 | 838,983,886.81 | 100.00 | 66,796,403.77 | 7.96 | 772,187,483.04 |
(续上表) | 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 406,163,651.70 | 99.49 | 22,278,966.13 | 5.49 | 383,884,685.57 |
| 单项金额不重大并单项计提坏账准备 | 2,092,296.70 | 0.51 | 2,092,296.70 | 100.00 | | | 合 计 | 408,255,948.40 | 100.00 | 24,371,262.83 | 5.97 | 383,884,685.57 |
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 账 龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 761,450,972.27 | 38,072,548.62 | 5.00 | | 1-2 年 | 38,987,265.91 | 5,848,089.89 | 15.00 | | 2-3 年 | 149,494.95 | 74,747.48 | 50.00 | | 3年以上 | 243,851.46 | 243,851.46 | 100.00 | | 小 计 | 800,831,584.59 | 44,239,237.45 | 5.52 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备47,133,478.06元，收回已核销的应收账款275,989.22元。 (3) 应收账款金额前5名情况 | 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 | | 第一名 | 50,065,520.40 | 5.97 | 2,503,276.02 | | 第二名 | 42,547,966.68 | 5.07 | 2,127,398.33 | | 第三名 | 38,929,792.60 | 4.64 | 1,946,489.63 | | 第四名 | 29,009,721.00 | 3.46 | 4,272,206.02 | | 第五名 | 27,058,649.62 | 3.23 | 1,352,932.48 | | 小 计 | 187,611,650.30 | 22.37 | 12,202,302.48 |
2.2.2、应付账款 (1) 明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应付货款 | 81,735,712.67 | 122,265,129.16 | | 应付游戏广告推广及分成款 | 234,054,642.47 | 34,972,993.65 | | 应付工程及设备款 | 41,698,319.61 | 13,099,227.95 |
| 其他 | 1,975,081.19 | 2,111,955.22 | | 合 计 | 359,463,755.94 | 172,449,305.98 |
2.2.3、其他应付款 (1)明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 2,644,774.22 | 3,279,107.40 | | 应付暂收款 | 222,869,726.40 | 13,554,433.96 | | 其他 | 2,125,917.72 | 768,446.22 | | 合 计 | 227,640,418.34 | 17,601,987.58 |
2.2.4、未分配利润 (1)明细情况 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 期初未分配利润 | 532,337,903.07 | 344,399,445.06 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 269,728,528.57 | 250,479,914.45 | | 减：提取法定盈余公积 | 3,205,935.38 | 10,164,081.44 | | 应付普通股股利 | 85,161,104.90 | 52,896,900.00 | | 加：收回已回购的限制性股票股利 | 133,750.00 | 519,525.00 | | 期末未分配利润 | 713,833,141.36 | 532,337,903.07 |
2.2.5、营业收入/营业成本 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务收入 | 2,556,983,384.62 | 1,992,767,319.02 | 1,431,699,896.70 | 1,039,963,308.35 | | 其他业务收入 | 8,152,195.98 | 4,014,618.30 | 6,886,027.79 | 6,484,355.63 | | 合 计 | 2,565,135,580.60 | 1,996,781,937.32 | 1,438,585,924.49 | 1,046,447,663.98 |
2.2.6、资产减值损失 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 坏账损失 | 47,923,814.22 | -3,089,881.51 |
| 存货跌价损失 | 297,495.04 | 2,571,088.39 | | 固定资产减值损失 | | 6,928,207.96 | | 在建工程减值损失 | | 271,400.20 | | 合 计 | 48,221,309.26 | 6,680,815.04 |
2.2.7、营业外支出 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 | | 税金转出 | 29,857,864.60 | 12,689,116.25 | 29,857,864.60 | | 非流动资产报废损失合计 | 728,076.81 | | 728,076.81 | | 其中：固定资产报废损失 | 728,076.81 | | 728,076.81 | | 无法收回的款项 | 4,081,758.94 | | 4,081,758.94 | | 对外捐赠 | 971,000.00 | 1,720,000.00 | 971,000.00 | | 罚款支出 | 11,512.54 | 16,042.57 | 11,512.54 | | 地方水利建设基金 | 20,505.51 | 9,764.44 | | | 其他 | 782,246.05 | 580,794.01 | 782,246.05 | | 合 计 | 36,452,964.45 | 15,709,679.68 | 36,432,458.94 |
2.2.8、收到其他与经营活动有关的现金 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 政府补助 | 27,444,954.29 | 21,052,083.82 | | 利息收入 | 1,896,779.63 | 1,223,007.03 | | 租金收入 | 335,308.86 | 382,970.64 | | 其他 | 224,323,527.52 | 16,724,725.01 | | 合 计 | 254,000,570.30 | 39,382,786.50 |
3、2018年度 3.1.1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 175,747,746.25 | 609,162,797.22 |
| 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 983,023,150.04 | 813,819,557.82 | | 其中：应收票据 | 63,971,386.63 | 41,632,074.78 | | 应收账款 | 919,051,763.41 | 772,187,483.04 | | 预付款项 | 160,598,580.87 | 88,116,512.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 218,609,300.58 | 8,187,897.28 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 113,547,731.62 | 123,901,114.13 | | 持有待售资产 | 1,952,727.81 | 1,952,727.81 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 288,594,654.20 | 314,373,640.96 | | 流动资产合计 | 1,942,073,891.37 | 1,959,514,247.83 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 79,332,250.89 | 18,317,758.74 | | 投资性房地产 | 5,602,822.72 | 5,799,123.66 | | 固定资产 | 352,616,225.18 | 334,702,342.61 | | 在建工程 | 16,151,915.52 | 26,257,855.29 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 136,059,115.02 | 166,510,913.54 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 275,496,432.28 | 3,042,526,962.41 | | 长期待摊费用 | 2,906,110.73 | 1,137,616.88 | | 递延所得税资产 | 28,217,518.48 | 18,620,314.79 | | 其他非流动资产 | | 31,500,000.00 | | 非流动资产合计 | 896,382,390.82 | 3,645,372,887.92 | | 资产总计 | 2,838,456,282.19 | 5,604,887,135.75 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 400,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | 拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 312,313,602.92 | 474,809,520.38 | | 预收款项 | 49,801,490.15 | 68,695,945.20 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付职工薪酬 | 47,402,582.35 | 40,674,667.57 | | 应交税费 | 17,308,095.67 | 40,143,389.68 | | 其他应付款 | 328,965,714.71 | 228,598,840.56 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付分保账款 | | | | 保险合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 157,500.00 | 5,487,720.00 | | 其他流动负债 | 3,781,527.57 | 16,606,384.69 | | 流动负债合计 | 1,159,730,513.37 | 955,016,468.08 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 85,800,000.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,540,341.67 | 4,061,004.17 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 89,340,341.67 | 4,061,004.17 | | 负债合计 | 1,249,070,855.04 | 959,077,472.25 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 850,870,049.00 | 851,196,049.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,024,178,916.23 | 3,029,090,923.73 | | 减：库存股 | 157,500.00 | 5,487,720.00 | | 其他综合收益 | -329,054.38 | -148,295.62 |
| 专项储备 | | | | 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -2,341,130,815.81 | 713,833,141.36 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,590,757,160.07 | 4,645,809,663.50 | | 少数股东权益 | -1,371,732.92 | | | 所有者权益合计 | 1,589,385,427.15 | 4,645,809,663.50 | | 负债和所有者权益总计 | 2,838,456,282.19 | 5,604,887,135.75 |
3.1.2、合并利润表 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,304,856,895.10 | 2,565,135,580.60 | | 其中：营业收入 | 3,304,856,895.10 | 2,565,135,580.60 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 6,353,467,748.59 | 2,262,222,467.76 | | 其中：营业成本 | 2,959,334,134.05 | 1,996,781,937.32 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 16,237,342.11 | 17,614,827.18 | | 销售费用 | 108,192,344.32 | 81,324,256.45 | | 管理费用 | 119,385,412.16 | 86,108,006.11 | | 研发费用 | 49,123,447.21 | 30,724,972.63 | | 财务费用 | 14,881,463.67 | 1,447,158.81 | | 其中：利息费用 | 26,619,622.14 | 1,449,298.27 | | 利息收入 | 11,935,739.44 | 1,896,779.63 | | 资产减值损失 | 3,086,313,605.07 | 48,221,309.26 | | 加：其他收益 | 42,373,634.88 | 44,556,932.07 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,127,879.35 | 22,488,155.96 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,347,494.46 | 232,788.51 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -583,720.04 | -4,421,547.07 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,000,693,059.30 | 365,536,653.80 |
| 加：营业外收入 | 589,375.14 | 2,333,406.40 | | 减：营业外支出 | 4,666,789.75 | 36,452,964.45 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,004,770,473.91 | 331,417,095.75 | | 减：所得税费用 | -6,914,187.25 | 61,688,567.18 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,997,856,286.66 | 269,728,528.57 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,997,856,286.66 | 268,921,679.26 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 806,849.31 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -2,995,484,553.74 | 269,728,528.57 | | 少数股东损益 | -2,371,732.92 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -180,758.76 | -148,295.62 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -180,758.76 | -148,295.62 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -180,758.76 | -148,295.62 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 361,986.61 | -99,042.00 | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | -542,745.37 | -49,253.62 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -2,998,037,045.42 | 269,580,232.95 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,995,665,312.50 | 269,580,232.95 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,371,732.92 | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -3.53 | 0.32 | | （二）稀释每股收益 | -3.53 | 0.32 |
3.1.3、合并现金流量表 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,213,323,301.10 | 2,368,849,162.25 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 14,944,658.75 | 16,569,140.58 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,362,548.52 | 254,000,570.30 | | 经营活动现金流入小计 | 3,288,630,508.37 | 2,639,418,873.13 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,195,416,173.56 | 1,897,087,939.85 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,813,831.51 | 150,604,686.40 | | 支付的各项税费 | 158,946,244.98 | 162,810,064.91 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 341,552,872.78 | 106,323,410.13 | | 经营活动现金流出小计 | 3,886,729,122.83 | 2,316,826,101.29 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -598,098,614.46 | 322,592,771.84 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 7,475,373.80 | 11,255,367.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 495,146.27 | 3,678,872.92 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,573,303,422.59 | 3,507,881,069.44 | | 投资活动现金流入小计 | 1,581,273,942.66 | 3,522,815,309.81 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,588,848.20 | 93,323,407.54 | | 投资支付的现金 | 62,000,000.00 | 18,184,012.23 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 139,388,772.21 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,473,931,986.90 | 3,423,891,069.44 | | 投资活动现金流出小计 | 1,746,909,607.31 | 3,535,398,489.21 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -165,635,664.65 | -12,583,179.40 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | | | 取得借款收到的现金 | 596,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,559,226.73 | | | 筹资活动现金流入小计 | 620,559,226.73 | 80,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 190,200,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,757,114.48 | 86,424,961.09 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722,374.00 | 895,861.27 | | 筹资活动现金流出小计 | 277,679,488.48 | 87,320,822.36 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 342,879,738.25 | -7,320,822.36 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,759.60 | -2,112,410.67 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -420,773,781.26 | 300,576,359.41 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 576,459,875.04 | 275,883,515.63 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,686,093.78 | 576,459,875.04 |
3.1.4、合并所有者权益变动表 | 项目 | 本期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 | | 57,325,565.03 | | 713,833,141.36 | | 4,645,809,663.50 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 | | 57,325,565.03 | | 713,833,141.36 | | 4,645,809,663.50 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -326,000.00 | | | | -4,912,007.50 | -5,330,220.00 | -180,758.76 | | | | -3,054,963,957.17 | -1,371,732.92 | -3,056,424,236.35 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -180,758.76 | | | | -2,995,484,55 | -2,371,732.92 | -2,998,037,04 |
| | | | | | | | | | | 3.74 | | 5.42 | | （二）所有者投入和减少资本 | -326,000.00 | | | | -4,912,007.50 | -5,330,220.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 1,092,212.50 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 187,185.57 | | | | | | | | 187,185.57 | | 4．其他 | -326,000.00 | | | | -5,099,193.07 | -5,330,220.00 | | | | | | | -94,973.07 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -59,479,403.43 | | -59,479,403.43 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -59,479,403.43 | | -59,479,403.43 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 850,870,049.00 | | | | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 | | 57,325,565.03 | | -2,341,130,815.81 | -1,371,732.92 | 1,589,385,427.15 |
| 项目 | 上期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 851,611,049.00 | | | | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 | | | 54,119,629.65 | | 532,337,903.07 | | 4,456,426,639.81 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 851,611,049.00 | | | | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 | | | 54,119,629.65 | | 532,337,903.07 | | 4,456,426,639.81 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -415,000.00 | | | | -2,014,799.36 | -7,259,945.00 | -148,295.62 | | 3,205,935.38 | | 181,495,238.29 | | 189,383,023.69 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -148,295.62 | | | | 269,728,528.57 | | 269,580,232.95 | | （二）所有者投入和减少资本 | -415,000.00 | | | | -2,014,799.36 | -7,259,945.00 | | | | | | | 4,830,145.64 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者 | | | | | | | | | | | | | |
| 投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 719,546.18 | | | | | | | | 719,546.18 | | 4．其他 | -415,000.00 | | | | -2,734,345.54 | -7,259,945.00 | | | | | | | 4,110,599.46 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,205,935.38 | | -88,233,290.28 | | -85,027,354.90 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,205,935.38 | | -3,205,935.38 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -85,027,354.90 | | -85,027,354.90 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 | | 57,325,565.03 | | 713,833,141.36 | | 4,645,809,663.50 |
3.2.1、应收票据及应收账款 (1) 明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应收票据 | 63,971,386.63 | 41,632,074.78 | | 应收账款 | 919,051,763.41 | 772,187,483.04 | | 合 计 | 983,023,150.04 | 813,819,557.82 |
(2)应收账款 1）明细情况 ①类别明细情况 | 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 978,703,453.95 | 91.94 | 82,878,616.64 | 8.47 | 895,824,837.31 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 85,846,556.47 | 8.06 | 62,619,630.37 | 72.94 | 23,226,926.10 | | 小 计 | 1,064,550,010.42 | 100.00 | 145,498,247.01 | 13.67 | 919,051,763.41 |
(续上表) | 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 800,831,584.59 | 95.45 | 44,239,237.45 | 5.52 | 756,592,347.14 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 38,152,302.22 | 4.55 | 22,557,166.32 | 59.12 | 15,595,135.90 | | 小 计 | 838,983,886.81 | 100.00 | 66,796,403.77 | 7.96 | 772,187,483.04 |
②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 账 龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 752,886,177.18 | 37,644,308.86 | 5.00 | | 1-2 年 | 195,773,532.01 | 29,366,029.80 | 15.00 | | 2-3 年 | 28,350,933.56 | 14,175,466.78 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,692,811.20 | 1,692,811.20 | 100.00 | | 小 计 | 978,703,453.95 | 82,878,616.64 | 8.47 |
(续上表) | 账 龄 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 761,450,972.27 | 38,072,548.62 | 5.00 | | 1-2 年 | 38,987,265.91 | 5,848,089.89 | 15.00 | | 2-3 年 | 149,494.95 | 74,747.48 | 50.00 | | 3 年以上 | 243,851.46 | 243,851.46 | 100.00 | | 小 计 | 800,831,584.59 | 44,239,237.45 | 5.52 |
2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备87,343,472.49元，收回或转回坏账准备40,458.91元。 3) 应收账款金额前5名情况 | 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 | | 第一名 | 143,643,626.23 | 13.49 | 7,182,181.31 | | 第二名 | 77,048,154.78 | 7.24 | 3,852,407.74 | | 第三名 | 70,296,766.57 | 6.60 | 3,514,838.33 | | 第四名 | 62,949,803.88 | 5.91 | 8,477,814.22 | | 第五名 | 58,905,149.40 | 5.53 | 7,124,541.75 | | 小 计 | 412,843,500.86 | 38.77 | 30,151,783.35 |
(3) 其他说明 期末应收账款余额中游戏文化业务应收账款余额为988,397,328.07元，已计提141,636,695.49 元的坏账准备；建材业务应收账款余额为76,152,682.35元，已计提3,861,551.52元的坏账准备。 3.2.2、应付票据及应付账款 (1) 明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应付票据 | 67,814,020.00 | 115,345,764.44 | | 应付账款 | 244,499,582.92 | 359,463,755.94 | | 合 计 | 312,313,602.92 | 474,809,520.38 |
(2) 应付账款 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应付游戏广告推广及分成款 | 144,237,349.33 | 234,054,642.47 | | 应付货款 | 84,934,334.66 | 81,735,712.67 | | 应付工程及设备款 | 11,565,987.98 | 41,698,319.61 | | 其他 | 3,761,910.95 | 1,975,081.19 | | 小 计 | 244,499,582.92 | 359,463,755.94 |
3.2.3、 其他应付款 (1) 明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应付利息 | 268,333.31 | 124,422.22 | | 应付股利 | 32,000.00 | 834,000.00 | | 其他应付款 | 328,665,381.40 | 227,640,418.34 | | 合 计 | 328,965,714.71 | 228,598,840.56 |
3.2.3、未分配利润 明细情况 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 调整前上期末未分配利润 | 713,833,141.36 | 532,337,903.07 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | | 调整后期初未分配利润 | 713,833,141.36 | 532,337,903.07 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,995,484,553.74 | 269,728,528.57 | | 减：提取法定盈余公积 | | 3,205,935.38 | | 应付普通股股利 | 59,583,723.43 | 85,161,104.90 |
| 加：收回已回购的限制性股票股利 | 104,320.00 | 133,750.00 | | 期末未分配利润 | -2,341,130,815.81 | 713,833,141.36 |
3.2.4、营业收入/营业成本 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务收入 | 3,297,856,186.38 | 2,955,298,555.76 | 2,556,983,384.62 | 1,992,767,319.02 | | 其他业务收入 | 7,000,708.72 | 4,035,578.29 | 8,152,195.98 | 4,014,618.30 | | 合 计 | 3,304,856,895.10 | 2,959,334,134.05 | 2,565,135,580.60 | 1,996,781,937.32 |
3.2.5、资产减值损失 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 商誉减值损失 | 2,965,000,000.00 | | | 坏账损失 | 105,084,350.95 | 47,923,814.22 | | 无形资产减值损失 | 12,842,242.93 | | | 固定资产减值损失 | 3,272,613.05 | | | 存货跌价损失 | 114,398.14 | 297,495.04 | | 合 计 | 3,086,313,605.07 | 48,221,309.26 |
3.2.6、营业外支出 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 | | 税金转出 | 429,335.25 | 29,857,864.60 | 429,335.25 | | 非流动资产报废损失合计 | | 728,076.81 | | | 其中：固定资产报废损失 | | 728,076.81 | | | 对外捐赠 | 3,120,000.00 | 971,000.00 | 3,120,000.00 | | 罚款支出 | 491,346.45 | 11,512.54 | 491,346.45 | | 无法收回的款项 | 309,937.75 | 4,081,758.94 | 309,937.75 | | 地方水利建设基金 | 14,290.82 | 20,505.51 | | | 其他 | 301,879.48 | 782,246.05 | 301,879.48 | | 合 计 | 4,666,789.75 | 36,452,964.45 | 4,652,498.93 |
3.2.7、所得税费用 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 当期所得税费用 | 9,935,134.82 | 64,208,118.90 | | 递延所得税费用 | -16,849,322.07 | -2,519,551.72 | | 合 计 | -6,914,187.25 | 61,688,567.18 |
3.2.8、支付其他与经营活动有关的现金 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 余海峰资金往来 | 156,726,000.00 | | | 付现费用 | 100,456,391.75 | 87,126,355.81 | | 应收盛唐时空项目投资款 | 48,000,000.00 | | | 应收暂付款 | 31,428,555.26 | | | 捐赠支出 | 3,120,000.00 | 971,000.00 | | 支付的票据保证金净额 | | 12,302,118.90 | | 其他 | 1,821,925.77 | 5,923,935.42 | | 合 计 | 341,552,872.78 | 106,323,410.13 |
4、2019年度 4.1.1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 186,047,122.91 | 175,747,746.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 18,000,000.00 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 500,000.00 | 63,971,386.63 | | 应收账款 | 296,537,940.91 | 919,051,763.41 | | 应收款项融资 | 71,163,472.43 | | | 预付款项 | 84,423,527.39 | 160,598,580.87 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,277,315.95 | 218,609,300.58 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 106,094,954.43 | 113,547,731.62 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | 1,952,727.81 | 1,952,727.81 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 267,078,232.69 | 288,594,654.20 | | 流动资产合计 | 1,038,075,294.52 | 1,942,073,891.37 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 76,450,516.63 | 79,332,250.89 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 5,406,521.79 | 5,602,822.72 | | 固定资产 | 337,144,048.72 | 352,616,225.18 | | 在建工程 | 11,754,794.95 | 16,151,915.52 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 92,435,841.61 | 136,059,115.02 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 149,969,469.87 | 275,496,432.28 | | 长期待摊费用 | 2,696,058.88 | 2,906,110.73 | | 递延所得税资产 | 2,339,121.43 | 28,217,518.48 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 678,196,373.88 | 896,382,390.82 | | 资产总计 | 1,716,271,668.40 | 2,838,456,282.19 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 348,529,365.55 | 400,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 110,306,265.18 | 67,814,020.00 | | 应付账款 | 512,998,567.56 | 244,499,582.92 | | 预收款项 | 33,060,126.57 | 49,801,490.15 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 73,587,681.35 | 47,402,582.35 | | 应交税费 | 15,954,590.50 | 17,308,095.67 | | 其他应付款 | 78,968,337.44 | 328,965,714.71 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 157,500.00 | | 其他流动负债 | 5,796,026.26 | 3,781,527.57 | | 流动负债合计 | 1,179,200,960.41 | 1,159,730,513.37 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 83,750,712.22 | 85,800,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 13,112,702.27 | | | 递延收益 | 3,019,679.17 | 3,540,341.67 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 99,883,093.66 | 89,340,341.67 | | 负债合计 | 1,279,084,054.07 | 1,249,070,855.04 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,159,670,250.70 | 3,024,178,916.23 | | 减：库存股 | | 157,500.00 | | 其他综合收益 | -400,240.82 | -329,054.38 | | 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -3,626,270,681.99 | -2,341,130,815.81 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 441,194,941.92 | 1,590,757,160.07 | | 少数股东权益 | -4,007,327.59 | -1,371,732.92 | | 所有者权益合计 | 437,187,614.33 | 1,589,385,427.15 | | 负债和所有者权益总计 | 1,716,271,668.40 | 2,838,456,282.19 |
4.1.2、合并利润表 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,245,986,473.88 | 3,304,856,895.10 | | 其中：营业收入 | 2,245,986,473.88 | 3,304,856,895.10 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,462,477,421.43 | 3,267,154,143.52 | | 其中：营业成本 | 2,094,709,864.43 | 2,959,334,134.05 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 10,773,746.79 | 16,237,342.11 | | 销售费用 | 107,145,969.22 | 108,192,344.32 | | 管理费用 | 157,072,620.93 | 119,385,412.16 | | 研发费用 | 55,611,735.43 | 49,123,447.21 | | 财务费用 | 37,163,484.63 | 14,881,463.67 | | 其中：利息费用 | 37,795,461.02 | 26,619,622.14 | | 利息收入 | 751,703.97 | 11,935,739.44 | | 加：其他收益 | 42,576,404.37 | 42,373,634.88 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,384,321.03 | 6,127,879.35 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,262,411.91 | -1,347,494.46 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -819,691,345.78 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -222,969,117.60 | -3,086,313,605.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -316,001.62 | -583,720.04 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,212,506,687.15 | -3,000,693,059.30 | | 加：营业外收入 | 1,556,744.87 | 589,375.14 | | 减：营业外支出 | 40,926,605.35 | 4,666,789.75 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,251,876,547.63 | -3,004,770,473.91 | | 减：所得税费用 | 36,898,913.22 | -6,914,187.25 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,288,775,460.85 | -2,997,856,286.66 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,288,775,460.85 | -2,997,856,286.66 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,285,139,866.18 | -2,995,484,553.74 | | 2.少数股东损益 | -3,635,594.67 | -2,371,732.92 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -71,186.44 | -180,758.76 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -71,186.44 | -180,758.76 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -71,186.44 | -180,758.76 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 180,677.65 | 361,986.61 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | -251,864.09 | -542,745.37 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -1,288,846,647.29 | -2,998,037,045.42 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,285,211,052.62 | -2,995,665,312.50 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,635,594.67 | -2,371,732.92 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -1.51 | -3.53 | | （二）稀释每股收益 | -1.51 | -3.53 |
4.1.3、合并现金流量表 | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,029,499,185.16 | 3,213,323,301.10 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 23,325,248.93 | 14,944,658.75 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 227,441,841.73 | 60,362,548.52 | | 经营活动现金流入小计 | 2,280,266,275.82 | 3,288,630,508.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,523,929,961.72 | 3,195,416,173.56 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,184,838.93 | 190,813,831.51 | | 支付的各项税费 | 60,655,249.25 | 158,946,244.98 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 334,935,235.18 | 341,552,872.78 | | 经营活动现金流出小计 | 2,118,705,285.08 | 3,886,729,122.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 161,560,990.74 | -598,098,614.46 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 5,016,139.55 | 7,475,373.80 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 756,965.31 | 495,146.27 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 546,000,000.00 | 1,573,303,422.59 | | 投资活动现金流入小计 | 551,773,104.86 | 1,581,273,942.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,351,765.67 | 71,588,848.20 | | 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 62,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,500,000.00 | 139,388,772.21 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 592,012,313.57 | 1,473,931,986.90 | | 投资活动现金流出小计 | 649,864,079.24 | 1,746,909,607.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -98,090,974.38 | -165,635,664.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 452,266,327.69 | 596,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,450,000.00 | 23,559,226.73 | | 筹资活动现金流入小计 | 461,716,327.69 | 620,559,226.73 | | 偿还债务支付的现金 | 506,224,045.48 | 190,200,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,117,589.60 | 86,757,114.48 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,269,011.06 | 722,374.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 566,610,646.14 | 277,679,488.48 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,894,318.45 | 342,879,738.25 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410,382.68 | 80,759.60 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,013,919.41 | -420,773,781.26 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,686,093.78 | 576,459,875.04 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,672,174.37 | 155,686,093.78 |
4.1.4、合并所有者权益变动表 | 项目 | 本期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 850,870,049.00 | | | | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 | | 57,325,565.03 | | -2,341,130,815.81 | | 1,590,757,160.07 | -1,371,732.92 | 1,589,385,427.15 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 850,870,04 | | | | 3,024,178,916. | 157,500.00 | -329,054.3 | | 57,325,565.03 | | -2,341,130,81 | | 1,590,757,160.07 | -1,371,732.92 | -1,152,197,812.82 |
| 9.00 | | | | 23 | | 8 | | | | 5.81 | | | | | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 135,491,334.47 | -157,500.00 | -71,186.44 | | | | -1,285,139,866.18 | | 1,149,877,218.15 | -2,635,594.67 | -1,287,693,584.79 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -71,186.44 | | | | -1,285,139,866.18 | | -1,285,211,052.62 | -3,635,594.67 | -1,288,846,647.29 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -4,437.50 | -157,500.00 | | | | | | | 153,062.50 | 1,000,000.00 | 1,153,062.50 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 6,312.50 | | | | | | | | 6,312.50 | | 6,312.50 | | 4．其他 | | | | | -10,750.00 | -157,500.00 | | | | | | | 146,750.00 | | 146,750.00 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | 135,495,771.97 | | | | | | | | 135,495,771.97 | | 135,495,771.97 | | 四、本期期末余额 | 850,870,049.00 | | | | 3,159,670,250.70 | | -400,240.82 | | 57,325,565.03 | | -3,626,270,681.99 | | 441,194,941.92 | -4,007,327.59 | 437,187,614.33 |
| 项目 | 上期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 | | 57,325,565.03 | | 713,833,141.36 | | 4,645,809,663.50 | | 4,645,809,663.50 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 | | 57,325,565.03 | | 713,833,141.36 | | 4,645,809,663.50 | | 4,645,809,663.50 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -326,000.00 | | | | -4,912,007.50 | -5,330,220.00 | -180,758.76 | | | | -3,054,963,957.17 | | -3,055,052,503.43 | -137,1732.92 | -3,056,424,236.35 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -180,758.76 | | | | -2,995,484,553.74 | | -2,995,665,312.50 | -237,1732.92 | -2,998,037,045.42 | | （二）所有者投入和减少资本 | -326,000.00 | | | | -4,912,007.50 | -5,330,220.00 | | | | | | | 92,212.50 | 100,0000 | 1,092,212.50 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 100,0000 | 1,000,000.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 187,185.57 | | | | | | | | 187,185.57 | | 187,185.57 | | 4．其他 | -326,000.00 | | | | -5,099,193.07 | -5,330,220.00 | | | | | | | -94,973.07 | | -94,973.07 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -59,479,403.43 | | -59,479,403.43 | | -59,479,403.43 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有 | | | | | | | | | | | -59,479 | | -59,479, | | -59,479,40 |
| 者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | ,403.43 | | 403.43 | | 3.43 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 850,870,049.00 | | | | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 | | 57,325,565.03 | | -2,341,130,815.81 | | 1,590,757,160.07 | -1,371,732.92 | 1,589,385,427.15 |
4.2.1、 资本公积 (1) 明细情况 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 资本溢价（股本溢价） | 3,008,365,182.73 | 234,000.00 | | 3,008,599,182.73 |
| 其他资本公积 | 15,813,733.50 | 135,502,084.47 | 244,750.00 | 151,071,067.97 | | 合 计 | 3,024,178,916.23 | 135,736,084.47 | 244,750.00 | 3,159,670,250.70 |
4.2.3、未分配利润 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 调整前上期末未分配利润 | -2,341,130,815.81 | 713,833,141.36 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | | 调整后期初未分配利润 | -2,341,130,815.81 | 713,833,141.36 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,285,139,866.18 | -2,995,484,553.74 | | 减：应付普通股股利 | | 59,583,723.43 | | 加：收回已回购的限制性股票股利 | | 104,320.00 | | 期末未分配利润 | -3,626,270,681.99 | -2,341,130,815.81 |
4.2.4、信用减值损失 | 项 目 | 本期数 | | 坏账损失 | -819,691,345.78 | | 合 计 | -819,691,345.78 |
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