编制单位：歌尔股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 歌尔集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 10.42 | 63.02 | | 73.44 | | 销售商品及劳务、租赁、处置固定资产 | 经营性往来 | | 北歌（潍坊）智能科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 10.73 | | 10.73 | | 销售商品、租赁 | 经营性往来 | | 潍坊古点会酒店管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 9.22 | | 4.16 | 5.06 | 租赁、处置固定资产 | 经营性往来 | | 青岛古点酒店管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 31.20 | | 31.20 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | 潍坊歌尔庄园商贸有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.76 | 4.45 | | 6.21 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 潍坊高新区雅颂林居幼儿园 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.45 | 12.96 | | 13.41 | | 租赁 | 经营性往来 | | 潍坊歌尔农场有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 4.29 | | 3.03 | 1.26 | 销售商品 | 经营性往来 | | 潍坊歌尔学校 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 4.73 | | 4.59 | 0.14 | 租赁 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 小计 | - | - | 12.63 | 140.60 | | 146.77 | 6.46 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 怡力精密制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 202,532.97 | 242,560.00 | | 345,795.03 | 99,297.94 | 借款 | 非经营性往来 | | 歌尔智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70,597.14 | 44,130.00 | | 17,000.00 | 97,727.14 | 借款 | 非经营性往来 | | 香港歌尔泰克有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 244.56 | 9.17 | | | 253.73 | 代收款 | 非经营性往来 | | 南宁歌尔贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 450.00 | | | 450.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 歌尔科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66,492.29 | 83,500.00 | | 85,400.00 | 64,592.29 | 借款 | 非经营性往来 | | 昆山歌尔电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,645.00 | | | 6,645.00 | | 借款 | 非经营性往来 | | 青岛歌尔声学科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 51,040.00 | | 46,840.00 | 4,200.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 青岛歌尔商业保理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,000.00 | | | | 13,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 深圳市歌尔泰克科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,231.99 | 3,350.00 | | 900.00 | 7,681.99 | 借款 | 非经营性往来 | | 北京歌尔泰克科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,800.00 | 3,040.00 | | 1,500.00 | 6,340.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 西安歌尔泰克电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,180.00 | 4,180.00 | | 1,800.00 | 5,560.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 东莞怡力精密制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,370.00 | 1,050.00 | | 1,900.00 | 14,520.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 潍坊歌尔通讯技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 23,855.00 | | 3,200.00 | 20,655.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 潍坊路加精工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 420.00 | | 0.00 | 420.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 上海歌尔声学电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,860.00 | 3,000.00 | | 2,500.00 | 4,360.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 潍坊歌尔贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 8.73 | | 8.73 | | 代收款 | 非经营性往来 | | 潍坊高新区歌尔教育中心 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,700.00 | | | | 11,700.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 潍坊歌尔泰克电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 260.00 | | | | 260.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 南京歌尔声学科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,120.00 | 650.00 | | | 1,770.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 歌尔光学科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 160.00 | | | 160.00 | | 代收款 | 经营性往来 | | 歌尔科技（越南）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 122,353.03 | 0.00 | 347.86 | 122,700.89 | | 借款 | 非经营性往来 | | 荣成歌尔科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 223,610.00 | 1,022,340.00 | | 793,437.80 | 452,512.20 | 借款 | 非经营性往来 | | 潍坊歌尔电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 青岛歌尔视界科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 90,000.00 | | 90,000.00 | | 借款 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | 751,156.98 | 1,593,582.90 | 347.86 | 1,529,787.45 | 815,300.29 | - | - |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：李永志 会计机构负责人：李永志 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 | 青岛虚拟现实研究院有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 70.00 | | 57.21 | 12.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 潍坊古点餐饮有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 8.12 | 9.29 | | 17.06 | 0.35 | 销售商品及劳务、租赁 | 经营性往来 | | 安捷利实业有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 46.61 | 90.93 | | 74.15 | 63.39 | 销售商品 | 经营性往来 | | 嘉兴驭光光电科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 3.05 | | | 3.05 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 小鸟创新（北京）科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 218.19 | 800.45 | | 742.68 | 275.96 | 销售商品 | 经营性往来 | | 潍坊歌尔丹拿电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,040.00 | 2,278.20 | | 2,443.65 | 874.55 | 销售商品及劳务、租赁、处置固定资产 | 经营性往来 | | 上海歌尔泰克机器人有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 18.68 | | | 18.68 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | 古点投资有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 4.32 | | 4.32 | | 租赁 | 经营性往来 | | 歌尔丹拿科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 460.21 | | 222.95 | 237.26 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 深圳歌尔丹拿科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 100.00 | | 66.67 | 33.33 | 租赁 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | 1,334.65 | 3,813.40 | | 3,650.42 | 1,497.63 | - | - | | 总计 | - | - | - | 752,504.26 | 1,597,536.90 | 347.86 | 1,533,584.64 | 816,804.38 | - | - |
|
