深圳奥特迅电力设备股份有限公司 财务报表附注 第 页 共55 页 11 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2009年中期财务报告 （未经审计） 目 录 一、财务报表 页次 ( 1 ) 合并资产负债表 1 ( 2 ) 合并利润表 2 ( 3 ) 合并现金流量表 3 ( 4 ) 合并股东权益变动表 4 - 5 ( 5 ) 资产负债表 6 ( 6 ) 利润表 7 ( 7 ) 现金流量表 8 ( 8 ) 股东权益变动表 9 - 1 0 二、财务报表附注 1 1 - 5 5深圳奥特迅电力设备股份有限公司 财务报表附注 第 页 共55 页 11 会合 01 表 编制单位： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司金额单位: 元 资 产附注2009年6月30日2008年12月31日负债和所有者权益（或股东权益） 附注2009年6月30日2008年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金八.1 3 29,092,147.90 371,650,590.92 短期借款八.14 500,000.00 交易性金融资产交易性金融负债 应收票据八.2 7 57,310.00 - 应付票据 - 应收账款八.4 1 30,206,841.49 133,094,034.94 应付账款八.15 2 9,763,045.09 34,850,287.87 预付款项八.6 6 ,611,410.73 7,175,689.13 预收款项八.16 6 ,087,489.36 4,112,268.68 应收利息八.3 3 ,226,718.00 5,273,712.50 应付职工薪酬八.17 3 ,083,199.02 4,323,947.27 应收股利应交税费八.18 - 1,219,340.87 2,438,482.98 其他应收款八.5 1 2,375,940.48 8,457,486.23 应付利息 472.50 存货八.7 8 0,768,923.70 66,060,527.08 应付股利 一年内到期的非流动资产其他应付款八.19 2 ,111,969.19 2,359,204.63 其他流动资产一年内到期的非流动负债 流动资产合计 5 63,039,292.30 591,712,040.80 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 3 9,826,361.79 48,584,663.93 可供出售金融资产非流动负债： 持有至到期投资长期借款 - 长期应收款应付债券 - 长期股权投资长期应付款 - 投资性房地产专项应付款 - 固定资产八.8 5 ,518,297.01 6,168,476.66 预计负债 - 在建工程八.9 1 0,492,550.48 4,419,092.56 递延所得税负债 - 工程物资其他非流动负债 - 固定资产清理非流动负债合计 - - 生产性生物资产负债合计 3 9,826,361.79 48,584,663.93 油气资产所有者权益（或股东权益）： 无形资产八.10 2 7,553,431.79 27,368,701.93 实收资本（或股本） 八.20 1 08,576,950.00 108,576,950.00 开发支出资本公积八.21 3 57,373,061.30 357,373,061.30 商誉减：库存股 长期待摊费用八.11 3 00,723.08 230,460.54 盈余公积八.22 2 3,018,806.25 17,902,711.00 递延所得税资产八.12 1 ,671,497.50 1,706,250.26 未分配利润八.23 7 9,789,890.92 99,169,126.15 其他非流动资产 外币报表折算差额 - 9,278.10 -1,489.63 非流动资产合计 4 5,536,499.86 39,892,981.95 归属于母公司所有者权益合计 5 68,749,430.37 583,020,358.82 少数股东权益 - 所有者权益合计 5 68,749,430.37 583,020,358.82 资产总计 6 08,575,792.16 631,605,022.75 负债和所有者权益总计 6 08,575,792.16 631,605,022.75 法定代表人：廖晓霞 会计机构负责人：吴云虹 合 并 资 产 负 债 表 (所附附注系财务报表组成部分) 1 主管会计工作负责人：王树深圳奥特迅电力设备股份有限公司 财务报表附注 第 页 共55 页 11 会合 02 表 编制单位: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司金额单位: 元 项 目附注2009年1-6月2008年1-6月 一、营业收入八.24 4 6,221,158.36 75,159,854.28 减：营业成本八.24 2 7,276,678.88 38,922,151.51 营业税金及附加八.25 8 6,379.99 135,673.57 销售费用 9 ,463,497.23 9,124,690.75 管理费用 1 0,548,218.46 8,950,092.15 财务费用八.26 - 4,942,321.25 - 1,660,278.87 资产减值损失八.27 7 27,862.06 1,835,534.59 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3 ,060,842.99 17,851,990.58 加：营业外收入八.28 6 ,797,823.84 4,300,379.41 减：营业外支出八.29 9 ,288.27 230,440.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9 ,849,378.56 21,921,929.99 减：所得税费用八.30 2 ,056,055.52 2 ,544,703.31 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7 ,793,323.04 1 9,377,226.68 归属于母公司所有者的净利润 7 ,793,323.04 1 9,377,226.68 少数股东损益 五、每股收益： （一）基本每股收益0.07 0 .21 （二）稀释每股收益 法定代表人：廖晓霞 主管会计工作负责人：王树会计机构负责人：吴云虹 (所附附注系财务报表组成部分) 2 合 并 利 润 表深圳奥特迅电力设备股份有限公司 财务报表附注 第 页 共55 页 11 会合 03 表 编制单位: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司金额单位: 元