REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 2008 年度 目 录 页次 2 0 0 8 年度募集资金使用情况鉴证报告 1 - 5 委托单位： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 审计单位： 利安达会计师事务所有限责任公司 联系电话： （ 0 1 0 ） 8 5 8 6 6 8 7 6 、8 5 8 6 6 8 7 0 传真号码： （ 0 1 0 ） 8 5 8 6 6 8 7 7 网真号址： h t t p : / / w w w . R e a n d a . c o mREANDA 利安达会计师事务所有限责任公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008 年度募集资金使用情况鉴证报告 利安达专字[2009]第1138 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2008 年 度的募集资金使用情况进行了专项审核。本报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》的要求出具的。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》。贵公司董事会的责任是提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他 证据。我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司募集资金使用情况发表专项审核意见， 出具鉴证报告，并对本鉴证报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。在审核过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、审阅原始书面材料、副本材 料等我们认为必要的审核程序，并根据审核过程中所取得的材料作出职业判断的基础上出具 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据2008 年3 月31 日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]475 号文的批准，贵公 司获准向社会公众发行人民币普通股2750 万股，由联合证券有限责任公司承销，每股发行 价格为人民币14.37 元，股款以人民币缴足，计人民币395,175,000.00 元，扣除发行费用人 民币19,779,174.84 元后，募集股款共计人民币375,395,825.16 元，上述募集资金于2008 年 4 月25 日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具验资报告利安达验字[2008]第 1015 号予以验证。 （二）2008 年度募集资金使用金额及余额 截至2008 年12 月31 日，贵公司累计使用募集资金85,124,625.16 元，尚未使用募集资 金余额应为290,271,200 元。贵公司2008 年12 月31 日募集资金专户余额合计300,594,825.17REANDA 利安达会计师事务所有限 责任公司 元，与尚未使用的募集资金余额差异金额为10,323,625.17 元。 产生上述差异的原因为：已使用自有资金垫付发行费用1,743,924.84 元，募集资金用于 补充流动资金中已使用自有资金支付9,642,360.21 元，募集资金存款利息收入2,849,192.43 元，开户资金500 元，使用募集资金支付项目用地原址建设资金3,912,352.31 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在银行账户的存储情况 贵公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定制 定了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》，并经2008 年第一次临时股东大会审议批准，对募集资金实行专户存储制度。贵公司董事会为本次募集 资金批准开设了招商银行股份有限公司深南中路支行专项账户，账号为755901675510802。 截至2008 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式 招商银行股份有限公司深 南中路支行 755901675510802 5,594,825.17 活期存款 招商银行股份有限公司深 南中路支行 75590167558000030 120,000,000.00 定期存款 招商银行股份有限公司深 南中路支行 75590167558000075 60,000,000.00 定期存款 招商银行股份有限公司深 南中路支行 75590167558000089 95,000,000.00 定期存款 招商银行股份有限公司深 南中路支行 75590167558000092 20,000,000.00 定期存款 合 计 300,594,825.17 报告期内，贵公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和 使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候， 严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 （二）募集资金到位后，经贵公司第一届董事会第九次会议审议通过，2008 年5 月6 日，贵公司同保荐机构联合证券有限责任公司和招商银行股份有限公司深南中路支行共同签 订了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在REANDA 利安达会计师事务所有限责任公 司 问题。 三、2008 年度募集资金的实际使用情况 募集资金总额 375,395,825.16 元 本年度投入募集资金总额 85,124,625.16 元 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 已累计投入募集资金总额 85,124,625.16 元 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度