奥特迅(002227)_公司公告_深圳奥特迅电力设备股份有限公司2014年年度报告_公司公告

深圳奥特迅电力设备股份有限公司2014年年度报告（下载公告）
公告日期:2015-04-23
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以披露前最新总股本219,452,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义........................................ 1第二节公司简介 ................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要...................................... 7第四节董事会报告 ................................................. 9第五节重要事项 .................................................. 34第六节股份变动及股东情况......................................... 41第七节优先股相关情况 ............................................ 48第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 49第九节公司治理 .................................................. 58第十节内部控制 .................................................. 65第十一节财务报告 ................................................ 67第十二节备查文件目录 ........................................... 159 2 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文释义释义项指释义内容公司/本公司/奥特迅指深圳奥特迅电力设备股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程报告期指 2014 年 1 月 1 日——2014 年 12 月 31 日欧华实业指欧华实业有限公司，本公司控股股东盛能投资指深圳市盛能投资管理有限公司，本公司发起人股东之一宁泰科技指深圳市宁泰科技投资有限公司，本公司发起人股东之一欧立电子指深圳市欧立电子有限公司，本公司发起人股东之一大方正祥指深圳市大方正祥贸易有限公司，本公司发起人股东之一元、万元指人民币元、人民币万元V2G 指 Vehicle to Grid 的简称，是电动汽车与电网之间能量双向交互的系统 Vehicle to Home 的简称，是电动汽车与家庭用电之间能量双向交互的V2H 指系统 Vehicle to Vehicle 的简称，是电动汽车与电动汽车之间能量双向交互V2V 指的系统台指公司自主研发的智能单元的计量单位公司成套产品中电气柜的计量单位，一面电气柜一般由两台至数十台面指智能单元组成公司成套产品的计量单位，公司成套产品为非标产品，根据用户需求套指不同而不同，一套成套产品一般由两面至数十面电气柜组成 “台、面、套”根据订单要求不同，其规格、功能和价值均有较大差异。台、面、套指为便于投资者对本报告的理解，除智能单元以“台”为计量单位外，在本报告中统一以“面”为计量单位披露相关信息 3 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文重大风险提示对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施详见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”章节，敬请广大投资者注意投资风险。 4 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称奥特迅股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳奥特迅电力设备股份有限公司公司的中文简称奥特迅公司的外文名称（如有） SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO. ，LTD.公司的外文名称缩写（如有）ATC公司的法定代表人廖晓霞注册地址深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区注册地址的邮政编码 518057办公地址深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区办公地址的邮政编码 518057公司网址 http://www.atc-a.com电子信箱 atczq@vip.163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名廖晓东郑黎君深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座联系地址二层 D 区二层 D 区电话 0755-26520515 0755-26520515传真 0755-26520515 0755-26520515电子信箱 atczq@vip.163.com atczq@vip.163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部 5 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文四、注册变更情况企业法人营业执照注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码注册号深圳市工商行政管企股粤深总字第首次注册 1998 年 02 月 20 日 440301618932504 61893250-4 理局深圳市市场监督管报告期末注册 2014 年 08 月 29 日 440301501118729 440301618932504 61893250-4 理局公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名杨熹、张朝铖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 6 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2014 年 2013 年本年比上年增减 2012 年营业收入（元） 457,956,296.47 347,952,846.78 31.61% 251,755,817.51归属于上市公司股东的净利润 81,687,808.08 51,411,368.78 58.89% 24,350,888.84（元）归属于上市公司股东的扣除非经 79,540,601.73 48,526,116.76 63.91% 15,395,484.62常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -11,820,486.83 36,637,466.21 -132.26% -31,617,155.62（元）基本每股收益（元/股） 0.3734 0.2368 57.69% 0.1122稀释每股收益（元/股） 0.3708 0.2364 56.85% 0.1122加权平均净资产收益率 11.60% 8.04% 3.56% 3.98% 2014 年末 2013 年末本年末比上年末增减 2012 年末总资产（元） 968,843,233.35 837,522,949.24 15.68% 741,926,523.17归属于上市公司股东的净资产 762,489,498.49 669,626,367.67 13.87% 619,852,851.46（元）公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.3722二、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 106,692.38 -29,527.39值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,064,400.00 650,060.00 8,533,600.00受的政府补助除外） 7 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金 557,067.99占用费委托他人投资或管理资产的损益 746,465.75 2,744,762.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,391,433.01 -422.09 -105,657.62减：所得税影响额 378,918.77 509,148.37 45.00 少数股东权益影响额（税后） 33.76合计 2,147,206.35 2,885,252.02 8,955,404.22 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 / 159 第四节董事会报告一、概述 2014年，在经济增速换挡期、结构调整阵痛期的背景下，中国经济整体呈现稳中趋降的态势，国家经济正进入产业结构调整及转型的关键期，宏观经济面临较大不确定性，公司面对上述经济形势审时度势，一方面坚持贯彻落实“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的发展理念，紧扣“节能、绿色、可持续”的发展方向；另一方面在企业战略性布局的要求下，从内部管理、产品研发、业务拓展及团队建设等方面打下了夯实的基础，紧密围绕年度经营目标，公司健康、稳健发展，业绩实现持续较快增长。报告期内，公司实现营业收入45,795.63万元，比上年同期增长31.61%；实现营业利润 8,239.67万元，比上年同期增长87.09%；实现利润总额9,160.37万元，比上年同期增长73.60%；归属于上市公司股东的净利润8,168.78万元，比上年同期增长58.89%；截至2014年12月31日，公司总资产96,884.32万元，比2013年末增加15.68%。报告期内，公司继续贯彻精细化和流程管理，规范业务流程；深化人、财、物集约化管理，严控管理费用；完善供应商管理，优化供应渠道，降低采购成本；加强生产计划管理，强化产能需求分析，提高生产效率；同时逐步建立起完善的信息化支撑平台，为企业经营决策提供有效的数据支撑。报告期内，公司持续进行研发投入，加快产品升级及新产品开发力度，组建了“深圳市电动汽车与电网双向互通工程实验室”，重点研究电动汽车大功率充电与电网之间协调发展的先进技术，如V2G、V2H、V2V及新能源发电用于电动汽车充电、智能微网技术等。报告期内，在技术、市场双轮驱动下，成立产品事业部，以技术促销售，以用户需求促产品升级，创新营销模式；另一方面积极拓展市场，新增销售订单46,555.96万元；成功中标 “国家电网公司变电项目2014年第三批货物直流电源类设备集中招标”、“国家电网公司变电项目1000KV特高压电网工程招标”等项目。报告期内，公司继续加强团队建设，打造高效团队。一方面，完成了股权激励计划预留期权的授予及第一期股权激励计划的行权解锁工作；另一方面，深入推进绩效考核制度，进一步提升了工作效率和工作质量。二、主营业务分析1、概述 2014年度实现营业收入45,795.63万元，同比增长31.61%，其中：电力用直流和交流一体化不间断电源设备实现销售收入38,102.51万元，较上年同期增长30.36%；电动汽车快速充电设备实现销售收入1,364.22万元，较上年同期增长15.96%；核电厂安全级（1E级）设备实现销售收入2,565.15万元，较上年同期增长12.63%；电力监测设备实现销售收入3,046.06万元，深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文较上年同期增长273.85%；营业成本26,842.13万元，同比增长24.52%；销售费用4,629.91万元，同比增长17.17%；管理费用5,953.62万元，同比增长30.81%；研发投入3,117.98万元，同比增长17.48%。具体情况如下表所示：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，公司新增合同订单46,555.96万元，归属于上市公司股东的净利润8,168.78万元，比上年同期增长58.89%。为实现上述经营目标，公司主要采取以下措施：（1）聚焦核心区域，把握市场机遇。报告期内，公司始终坚持既定的销售策略，以区域与渠道销售并进的模式，把目标市场划分为战略核心型市场、重点发展型市场、培育型市场以及等待开发型市场，巩固了华北、华东市场，进一步拓展华南、华中、西南、西北市场，市场拓展区域化成效显著，与新兴行业区域化形成良好衔接。公司顺应新能源汽车行业发展趋势，抓住电动汽车充电设备领域出现的新机遇，根据市场需求适时扩大产能及提高市场推广力度；同时立足于现有的市场地位，加强服务资源的扩展和服务渠道的建设。（2）构建研发平台，致力技术创新。报告期内，公司深化研发分类管理工作，在 “系统实验室”、“电源实验室”、“环境实验室”和“电磁兼容实验室”四大实验室之外，组建了“深圳市电动汽车与电网双向互通工程实验室”，该实验室重点研究电动汽车大规模充电与电网之间协调发展的先进技术，如V2G、V2H、V2V及新能源发电用于电动汽车充电、智能微网技术等，在大功率电力电子技术的研发与应用完成了外延式的拓展；此外，公司完成了JKP5000测控平台的研发工作，为公司后续的产品优化、升级换代提供强有力的平台支持。（3）加强企业的信息化建设与管理，提升公司整体管理水平。报告期内，公司大力推进信息化项目的建设，通过重新系统地规划IT基础架构、完善企业的信息安全管理系统，从而保障企业信息化成果，提高企业管理运作机制的响应速度和稳 10 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文健性发展；经过一系列的流程研讨测试、基础数据设置及导入、最终用户培训考核、上线测试等步骤，全新的一体化办公平台、邮箱系统、信息安全系统于2014年底上线试运行，项目推进取得了较大的进展。通过实施信息化项目，引进先进的管理模式，规范工作流程，优化生产、采购、销售、财务管理系统，加强公司内部管理，提高经营效益，促进公司优化资源配置。（4）完善激励机制，支撑人才战略布局。2014年度公司根据整体战略布局需求，加大管理、研发、营销、生产等各方面人才梯队的培养工作，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。报告期内，公司进一步完善人力资源建设，借助股权激励计划的稳步实施，持续优化绩效考核机制，丰富激励机制。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□适用 √不适用2、收入说明本公司经批准的经营范围：交直流电源成套设备、电力监测设备、电动汽车充电设施、电能质量治理设备、储能及微网系统、电力自动化保护设备以及其它电力电子类装置的研发、生产经营；并提供相关软件开发和技术服务。目前公司主要产品是电力用直流和交流一体化不间断电源设备、电动汽车充电设备、核电厂安全级（1E级）设备、电力监测设备、储能及微网系统等主营成套产品。单位：元项目本期发生额上期发生额增加变动% 营业收入 457,956,296.47 347,952,846.78 31.61% 其中:主营业务收入 457,311,662.05 347,527,772.02 31.59% 其他业务收入 644,634.42 425,074.76 51.65%公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否行业分类项目单位 2014 年 2013 年同比增减销售量面 10,851 7,560 43.53%电力自动化电源生产量面 11,230 8,000 40.38% 库存量面 4,591 4,212 9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用销售量较上年增长43.53%，主要原因系以前年度存留订单及本年度新增订单，报告期内订单交付，交货量增加所致；生产量较上年增长40.38%，主要原因系报告期内订单履约、交货量需求增加,生产产能扩大所致。 11 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文公司重大的在手订单情况√ 适用 □ 不适用 2014年，公司新增订单4.66亿元，以前年度（含2014年度）累计3.75亿元订单结转至2014年度及以后年度执行。公司产品为订单式生产模式，公司从订单签定、生产制造、发货、调试验收、确认收入，全周期一般约3至9个月不等，因此每年均有部分订单结转至以后年度执行。公司产品为输配电类产品，客户一般对该产品有较严谨的集中招投标制度及采购和付款计划，根据客户后续施工进度交付设备、调试验收，绝大多数订单都会得到有效执行，仅个别订单可能因特殊原因而被取消。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 101,018,359.39前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.06%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1 第一名 33,831,038.92 7.39%2 第二名 22,301,026.08 4.87%3 第三名 18,394,926.54 4.02%4 第四名 13,734,957.38 3.00%5 第五名 12,756,410.47 2.78%合计 -- 101,018,359.39 22.06%3、成本行业分类单位：元 2014 年 2013 年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重原材料 245,075,902.95 91.30% 199,146,140.29 92.38% 23.06% 人工工资 18,020,819.62 6.71% 11,503,507.52 5.34% 56.65%电力自动化电源制造费用 5,324,587.63 1.98% 4,915,288.10 2.28% 8.33% 合计 268,421,310.20 100.00% 215,564,935.91 100.00% 24.52%产品分类单位：元产品分类项目 2014 年 2013 年同比增减 12 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文金额占营业成本比重金额占营业成本比重原材料 213,224,929.73 91.01% 168,042,558.55 91.78% 26.89%电力用直流和交流一人工工资 16,280,548.98 6.95% 10,576,129.07 5.78% 53.94%体化不间断电源设备制造费用 4,772,738.71 2.04% 4,483,132.29 2.45% 6.46% 小计 234,278,217.42 100.00% 183,101,819.91 100.00% 27.95% 原材料 6,430,779.49 90.68% 5,275,802.31 95.61% 21.89%电动汽车快速充电设人工工资 518,920.76 7.32% 167,040.83 3.03% 210.66% 备制造费用 142,334.00 2.01% 75,071.62 1.36% 89.60% 小计 7,092,034.25 100.00% 5,517,914.76 100.00% 28.53% 原材料 13,089,978.16 94.84% 14,458,250.08 94.91% -9.46% 核电厂安全级（1E 人工工资 525,147.80 3.80% 532,348.05 3.49% -1.35% 级）设备制造费用 186,764.12 1.35% 243,089.40 1.60% -23.17% 小计 13,801,890.08 100.00% 15,233,687.53 100.00% -9.40% 原材料 11,838,915.52 94.33% 5,054,572.58 97.00% 134.22% 人工工资 557,414.70 4.44% 104,217.99 2.00% 434.85% 电力监测设备制造费用 154,344.39 1.23% 52,108.99 1.00% 196.20% 小计 12,550,674.61 100.00% 5,210,899.56 100.00% 140.85% 原材料 0.00% 6,002,921.73 97.00% -100.00% 人工工资 0.00% 23,458.49 0.38% -100.00% 储能及微网系统制造费用 0.00% 8,970.49 0.14% -100.00% 小计 0.00 100.00% 6,188,579.10 100.00% -100.00% 原材料 346,751.47 62.60% 人工工资 138,787.38 25.05% 电能质量治理设备制造费用 68,406.41 12.35% 小计 553,945.26 100.00% 原材料 144,548.58 100.00% 312,035.05 100.00% -53.68% 人工工资 0.00% 0.00% 运行设备维护制造费用 0.00% 0.00% 小计 144,548.58 100.00% 312,035.05 100.00% -53.68% 电力自动化电源合计 268,421,310.20 100.00% 215,564,935.91
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  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告  2015 年 04 月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以披露前最新总股本219,452,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。  1 / 159  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文  目 录第一节 重要提示、目录和释义........................................ 1第二节 公司简介 ................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 7第四节 董事会报告 ................................................. 9第五节 重要事项 .................................................. 34第六节 股份变动及股东情况......................................... 41第七节 优先股相关情况 ............................................ 48第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 49第九节 公司治理 .................................................. 58第十节 内部控制 .................................................. 65第十一节 财务报告 ................................................ 67第十二节 备查文件目录 ........................................... 159  2 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文  释义  释义项 指  释义内容公司/本公司/奥特迅 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法公司章程  指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程报告期 指 2014 年 1 月 1 日——2014 年 12 月 31 日欧华实业  指 欧华实业有限公司，本公司控股股东盛能投资  指 深圳市盛能投资管理有限公司，本公司发起人股东之一宁泰科技  指 深圳市宁泰科技投资有限公司，本公司发起人股东之一欧立电子  指 深圳市欧立电子有限公司，本公司发起人股东之一大方正祥  指 深圳市大方正祥贸易有限公司，本公司发起人股东之一元、万元  指 人民币元、人民币万元V2G 指 Vehicle to Grid 的简称，是电动汽车与电网之间能量双向交互的系统  Vehicle to Home 的简称，是电动汽车与家庭用电之间能量双向交互的V2H 指  系统  Vehicle to Vehicle 的简称，是电动汽车与电动汽车之间能量双向交互V2V 指  的系统台 指 公司自主研发的智能单元的计量单位  公司成套产品中电气柜的计量单位，一面电气柜一般由两台至数十台面 指  智能单元组成  公司成套产品的计量单位，公司成套产品为非标产品，根据用户需求套 指  不同而不同，一套成套产品一般由两面至数十面电气柜组成  “台、面、套”根据订单要求不同，其规格、功能和价值均有较大差异。台、面、套 指 为便于投资者对本报告的理解，除智能单元以“台”为计量单位外，在  本报告中统一以“面”为计量单位披露相关信息  3 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文  重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施详见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”章节，敬请广大投资者注意投资风险。  4 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文  第二节 公司简介一、公司信息股票简称  奥特迅  股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 深圳奥特迅电力设备股份有限公司公司的中文简称 奥特迅公司的外文名称（如有） SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO. ，LTD.公司的外文名称缩写（如有）ATC公司的法定代表人  廖晓霞注册地址  深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区注册地址的邮政编码 518057办公地址  深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区办公地址的邮政编码 518057公司网址  http://www.atc-a.com电子信箱  atczq@vip.163.com二、联系人和联系方式  董事会秘书  证券事务代表姓名  廖晓东  郑黎君  深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座联系地址  二层 D 区  二层 D 区电话  0755-26520515 0755-26520515传真  0755-26520515 0755-26520515电子信箱  atczq@vip.163.com atczq@vip.163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址  http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点  公司证券部  5 / 159  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期  注册登记地点  税务登记号码 组织机构代码  注册号  深圳市工商行政管 企股粤深总字第首次注册 1998 年 02 月 20 日 440301618932504 61893250-4  理局  深圳市市场监督管报告期末注册 2014 年 08 月 29 日 440301501118729 440301618932504 61893250-4  理局公司上市以来主营业务的变化情况（如  无变更有）历次控股股东的变更情况（如有） 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称  大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址  中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名 杨熹、张朝铖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用  6 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否  2014 年 2013 年  本年比上年增减 2012 年营业收入（元） 457,956,296.47 347,952,846.78  31.61% 251,755,817.51归属于上市公司股东的净利润 81,687,808.08  51,411,368.78  58.89% 24,350,888.84（元）归属于上市公司股东的扣除非经 79,540,601.73  48,526,116.76  63.91% 15,395,484.62常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额  -11,820,486.83 36,637,466.21 -132.26% -31,617,155.62（元）基本每股收益（元/股） 0.3734 0.2368 57.69% 0.1122稀释每股收益（元/股） 0.3708 0.2364 56.85% 0.1122加权平均净资产收益率 11.60% 8.04%  3.56% 3.98%  2014 年末  2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末总资产（元） 968,843,233.35 837,522,949.24  15.68% 741,926,523.17归属于上市公司股东的净资产  762,489,498.49 669,626,367.67  13.87% 619,852,851.46（元）公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否用最新股本计算的基本每股收益（元/股）  0.3722二、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目  2014 年金额  2013 年金额 2012 年金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 106,692.38  -29,527.39值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享  3,064,400.00 650,060.00  8,533,600.00受的政府补助除外）  7 / 159  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金 557,067.99占用费委托他人投资或管理资产的损益  746,465.75  2,744,762.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,391,433.01  -422.09 -105,657.62减：所得税影响额 378,918.77 509,148.37 45.00 少数股东权益影响额（税后） 33.76合计 2,147,206.35 2,885,252.02 8,955,404.22 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。  8 / 159 第四节 董事会报告一、概述 2014年，在经济增速换挡期、结构调整阵痛期的背景下，中国经济整体呈现稳中趋降的态势，国家经济正进入产业结构调整及转型的关键期，宏观经济面临较大不确定性，公司面对上述经济形势审时度势，一方面坚持贯彻落实“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的发展理念，紧扣“节能、绿色、可持续”的发展方向；另一方面在企业战略性布局的要求下，从内部管理、产品研发、业务拓展及团队建设等方面打下了夯实的基础，紧密围绕年度经营目标，公司健康、稳健发展，业绩实现持续较快增长。 报告期内，公司实现营业收入45,795.63万元，比上年同期增长31.61%；实现营业利润 8,239.67万元，比上年同期增长87.09%；实现利润总额9,160.37万元，比上年同期增长73.60%；归属于上市公司股东的净利润8,168.78万元，比上年同期增长58.89%；截至2014年12月31日，公司总资产96,884.32万元，比2013年末增加15.68%。 报告期内，公司继续贯彻精细化和流程管理，规范业务流程；深化人、财、物集约化管理，严控管理费用；完善供应商管理，优化供应渠道，降低采购成本；加强生产计划管理，强化产能需求分析，提高生产效率；同时逐步建立起完善的信息化支撑平台，为企业经营决策提供有效的数据支撑。 报告期内，公司持续进行研发投入，加快产品升级及新产品开发力度，组建了“深圳市电动汽车与电网双向互通工程实验室”，重点研究电动汽车大功率充电与电网之间协调发展的先进技术，如V2G、V2H、V2V及新能源发电用于电动汽车充电、智能微网技术等。 报告期内，在技术、市场双轮驱动下，成立产品事业部，以技术促销售，以用户需求促产品升级，创新营销模式；另一方面积极拓展市场，新增销售订单46,555.96万元；成功中标 “国家电网公司变电项目2014年第三批货物直流电源类设备集中招标”、“国家电网公司变电项目1000KV特高压电网工程招标”等项目。 报告期内，公司继续加强团队建设，打造高效团队。一方面，完成了股权激励计划预留期权的授予及第一期股权激励计划的行权解锁工作；另一方面，深入推进绩效考核制度，进一步提升了工作效率和工作质量。二、主营业务分析1、概述 2014年度实现营业收入45,795.63万元，同比增长31.61%，其中：电力用直流和交流一体化不间断电源设备实现销售收入38,102.51万元，较上年同期增长30.36%；电动汽车快速充电设备实现销售收入1,364.22万元，较上年同期增长15.96%；核电厂安全级（1E级）设备实现销售收入2,565.15万元，较上年同期增长12.63%；电力监测设备实现销售收入3,046.06万元，  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文较上年同期增长273.85%；营业成本26,842.13万元，同比增长24.52%；销售费用4,629.91万元，同比增长17.17%；管理费用5,953.62万元，同比增长30.81%；研发投入3,117.98万元，同比增长17.48%。具体情况如下表所示：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，公司新增合同订单46,555.96万元，归属于上市公司股东的净利润8,168.78万元，比上年同期增长58.89%。为实现上述经营目标，公司主要采取以下措施： （1）聚焦核心区域，把握市场机遇。报告期内，公司始终坚持既定的销售策略，以区域与渠道销售并进的模式，把目标市场划分为战略核心型市场、重点发展型市场、培育型市场以及等待开发型市场，巩固了华北、华东市场，进一步拓展华南、华中、西南、西北市场，市场拓展区域化成效显著，与新兴行业区域化形成良好衔接。公司顺应新能源汽车行业发展趋势，抓住电动汽车充电设备领域出现的新机遇，根据市场需求适时扩大产能及提高市场推广力度；同时立足于现有的市场地位，加强服务资源的扩展和服务渠道的建设。 （2）构建研发平台，致力技术创新。报告期内，公司深化研发分类管理工作，在 “系统实验室”、“电源实验室”、“环境实验室”和“电磁兼容实验室”四大实验室之外，组建了“深圳市电动汽车与电网双向互通工程实验室”，该实验室重点研究电动汽车大规模充电与电网之间协调发展的先进技术，如V2G、V2H、V2V及新能源发电用于电动汽车充电、智能微网技术等，在大功率电力电子技术的研发与应用完成了外延式的拓展；此外，公司完成了JKP5000测控平台的研发工作，为公司后续的产品优化、升级换代提供强有力的平台支持。 （3）加强企业的信息化建设与管理，提升公司整体管理水平。报告期内，公司大力推进信息化项目的建设，通过重新系统地规划IT基础架构、完善企业的信息安全管理系统，从而保障企业信息化成果，提高企业管理运作机制的响应速度和稳  10 / 159  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文健性发展；经过一系列的流程研讨测试、基础数据设置及导入、最终用户培训考核、上线测试等步骤，全新的一体化办公平台、邮箱系统、信息安全系统于2014年底上线试运行，项目推进取得了较大的进展。通过实施信息化项目，引进先进的管理模式，规范工作流程，优化生产、采购、销售、财务管理系统，加强公司内部管理，提高经营效益，促进公司优化资源配置。 （4）完善激励机制，支撑人才战略布局。2014年度公司根据整体战略布局需求，加大管理、研发、营销、生产等各方面人才梯队的培养工作，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。报告期内，公司进一步完善人力资源建设，借助股权激励计划的稳步实施，持续优化绩效考核机制，丰富激励机制。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□适用 √不适用2、收入说明 本公司经批准的经营范围：交直流电源成套设备、电力监测设备、电动汽车充电设施、电能质量治理设备、储能及微网系统、电力自动化保护设备以及其它电力电子类装置的研发、生产经营；并提供相关软件开发和技术服务。 目前公司主要产品是电力用直流和交流一体化不间断电源设备、电动汽车充电设备、核电厂安全级（1E级）设备、电力监测设备、储能及微网系统等主营成套产品。 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增加变动%  营业收入 457,956,296.47 347,952,846.78 31.61% 其中:主营业务收入 457,311,662.05 347,527,772.02 31.59% 其他业务收入 644,634.42  425,074.76  51.65%公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类  项目 单位 2014 年  2013 年 同比增减 销售量  面  10,851  7,560 43.53%电力自动化电源 生产量  面  11,230  8,000 40.38% 库存量  面  4,591 4,212 9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用 销售量较上年增长43.53%，主要原因系以前年度存留订单及本年度新增订单，报告期内订单交付，交货量增加所致； 生产量较上年增长40.38%，主要原因系报告期内订单履约、交货量需求增加,生产产能扩大所致。 11 / 159  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文公司重大的在手订单情况√ 适用 □ 不适用 2014年，公司新增订单4.66亿元，以前年度（含2014年度）累计3.75亿元订单结转至2014年度及以后年度执行。公司产品为订单式生产模式，公司从订单签定、生产制造、发货、调试验收、确认收入，全周期一般约3至9个月不等，因此每年均有部分订单结转至以后年度执行。公司产品为输配电类产品，客户一般对该产品有较严谨的集中招投标制度及采购和付款计划，根据客户后续施工进度交付设备、调试验收，绝大多数订单都会得到有效执行，仅个别订单可能因特殊原因而被取消。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 101,018,359.39前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.06%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1  第一名  33,831,038.92  7.39%2  第二名  22,301,026.08  4.87%3  第三名  18,394,926.54  4.02%4  第四名  13,734,957.38  3.00%5  第五名  12,756,410.47  2.78%合计 --  101,018,359.39  22.06%3、成本行业分类 单位：元  2014 年  2013 年 行业分类  项目 同比增减 金额  占营业成本比重  金额  占营业成本比重 原材料  245,075,902.95 91.30% 199,146,140.29 92.38% 23.06% 人工工资  18,020,819.62 6.71% 11,503,507.52  5.34% 56.65%电力自动化电源 制造费用  5,324,587.63 1.98% 4,915,288.10  2.28% 8.33% 合计 268,421,310.20  100.00% 215,564,935.91 100.00% 24.52%产品分类 单位：元 产品分类  项目  2014 年  2013 年  同比增减 12 / 159 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014 年年度报告全文  金额  占营业成本比重  金额  占营业成本比重 原材料 213,224,929.73 91.01% 168,042,558.55 91.78% 26.89%电力用直流和交流一 人工工资 16,280,548.98 6.95% 10,576,129.07 5.78% 53.94%体化不间断电源设备 制造费用 4,772,738.71 2.04% 4,483,132.29 2.45% 6.46% 小计  234,278,217.42  100.00% 183,101,819.91  100.00% 27.95% 原材料  6,430,779.49 90.68% 5,275,802.31 95.61% 21.89%电动汽车快速充电设 人工工资  518,920.76  7.32%  167,040.83  3.03% 210.66%  备 制造费用 142,334.00  2.01% 75,071.62 1.36% 89.60% 小计 7,092,034.25  100.00% 5,517,914.76  100.00% 28.53% 原材料 13,089,978.16 94.84% 14,458,250.08 94.91% -9.46% 核电厂安全级（1E 人工工资  525,147.80  3.80%  532,348.05  3.49% -1.35% 级）设备 制造费用 186,764.12  1.35%  243,089.40  1.60% -23.17% 小计  13,801,890.08  100.00% 15,233,687.53  100.00% -9.40% 原材料 11,838,915.52 94.33% 5,054,572.58 97.00% 134.22% 人工工资 557,414.70  4.44%  104,217.99  2.00% 434.85% 电力监测设备 制造费用 154,344.39  1.23% 52,108.99 1.00% 196.20% 小计  12,550,674.61  100.00% 5,210,899.56  100.00% 140.85% 原材料  0.00% 6,002,921.73 97.00% -100.00% 人工工资  0.00% 23,458.49 0.38% -100.00% 储能及微网系统 制造费用  0.00% 8,970.49 0.14% -100.00% 小计 0.00  100.00% 6,188,579.10  100.00% -100.00% 原材料  346,751.47 62.60% 人工工资 138,787.38 25.05% 电能质量治理设备 制造费用  68,406.41 12.35% 小计 553,945.26 100.00% 原材料  144,548.58 100.00%  312,035.05 100.00% -53.68% 人工工资  0.00%  0.00% 运行设备维护 制造费用  0.00%  0.00% 小计 144,548.58 100.00%  312,035.05 100.00% -53.68% 电力自动化电源 合计  268,421,310.20  100.00% 215,564,935.91

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