证券代码：002227  证券简称：奥特迅  公告编号:2014-011 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014年4月16日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元的自有闲置资金（额度累计计算）购买低风险、保本型的银行理财产品。具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，进一步提升公司整体业绩水平，增加公司收益。 2、投资额度：不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算。 3、授权期限：自股东大会通过之日起一年内有效。 4、投资品种：投资于安全性高、风险低、固定收益类的银行理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中所指风险投资产品。 5、投资期限：自股东大会通过之日起一年内有效。 6、资金来源：资金来源为自有资金且合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。 7、关联关系：本次理财不构成关联交易。 8、决策程序：此事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 9、2013 年度，公司累计使用 66,700 万元用于购买理财产品，预计收益 349.12 万元；截止 2013 年 12 月 31 日，公司实际收回本金金额为 60,200 万元，实际获得收益 274.47 万元。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）以上额度内资金只能购买低风险、保本型的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。 （2）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）公司内部审计部门对委托理财情况进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。 （4）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。 三、对公司的影响 1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。 2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、独立董事意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过10亿元人民币(额度累计计算)的自有闲置资金，购买短期低风险的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。公司董事会制定了切实有效的内控措施，能够保障资金安全。我们同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金购买低风险银行保本型理财产品。 六、监事会意见 为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过10亿元人民币（额度累计计算）的自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金购买低风险银行保本型理财产品。 七、备查文件 1.公司第三届董事会第三次会议决议； 2.公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 3.公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会  2014 年 4 月 16 日