深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 创新、专注、和谐 使命 提供绿色能源，创造美好生活。 愿景 成为国际一流的电源设备制造商。 依靠我们不断的努力，以科技和创新立足于能源设备行业，致力于为客户提供最优化的解决方案，以帮助客户提高绩效，同时降低对于环境的不良影响，使人们的生活更加美好。 我们愿尽一切资源忠诚于我们的事业，在经济时代高举科学和创新的火炬，让人们获得新的勇气，感受到热情的支持。 核心价值观 客户价值 追求卓越 诚实正直 持续创新 理念 拥有自主知识产权，独创行业换代产品。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人廖晓霞女士、主管会计工作负责人吴云虹女士及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................... 7第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 9第四节 董事会报告 ............................................................ 11第五节 重要事项 .............................................................. 35第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 45第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 50第八节 公司治理 .............................................................. 56第九节 内部控制 .............................................................. 63第十节 财务报告 .............................................................. 66第十一节 备查文件目录 ....................................................... 163 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容公司/本公司/奥特迅 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国公司法公司章程 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程报告期 指 2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日欧华实业 指 欧华实业有限公司，本公司控股股东盛能投资 指 深圳市盛能投资管理有限公司，本公司发起人股东之一宁泰科技 指 深圳市宁泰科技投资有限公司，本公司发起人股东之一普禄科 指 深圳市普禄科智能检测设备有限公司，本公司原参股公司元、万元 指 人民币元、人民币万元台 指 公司自主研发的智能单元的计量单位 公司成套产品中电气柜的计量单位，一面电气柜一般由两台至十台智面 指 能单元组成 公司成套产品的计量单位，公司成套产品为非标产品，根据用户需求套 指 不同而不同，一套成套产品一般由两面至数十面电气柜组成 “台、面、套”根据订单要求不同，其规格、功能和价值均有较大差台、面、套 指 异。为便于投资者对本报告的理解，除智能单元以“台”为计量单位 外，在本报告中统一以“面”为计量单位披露相关信息 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介一、公司信息股票简称 奥特迅 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 深圳奥特迅电力设备股份有限公司公司的中文简称 奥特迅公司的外文名称（如有） SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO. ，LTD.公司的外文名称缩写（如有）ATC公司的法定代表人 廖晓霞注册地址 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区注册地址的邮政编码 518057办公地址 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区办公地址的邮政编码 518057公司网址 http://www.atc-a.com电子信箱 atczq@vip.163.com二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 廖晓东 郑黎君 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座联系地址 二层 D 区 二层 D 区电话 0755-26520515 0755-26520515传真 0755-26520515 0755-26520515电子信箱 atczq@vip.163.com atczq@vip.163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 深圳市工商行政管 企股粤深总字第首次注册 1998 年 02 月 20 日 440301618932504 61893250-4 理局 108153 号 深圳市市场监督管报告期末注册 2012 年 12 月 13 日 440301501118729 440301618932504 61893250-4 理局公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更有）历次控股股东的变更情况（如有） 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名 杨熹、张朝铖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年营业收入（元） 251,755,817.51 173,973,567.02 44.71% 182,156,749.73归属于上市公司股东的净利润 24,350,888.84 16,502,926.25 47.55% 26,902,648.16（元）归属于上市公司股东的扣除非经 15,395,484.62 4,285,933.38 259.21% 26,835,694.64常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -31,617,155.62 13,165,119.86 -340.16% -32,689,712.31（元）基本每股收益（元/股） 0.2243 0.152 47.57% 0.2478稀释每股收益（元/股） 0.2243 0.152 47.57% 0.2478净资产收益率（%） 3.98% 2.75% 1.23% 4.47% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%)总资产（元） 741,926,523.17 711,421,538.73 4.29% 653,117,243.63归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者 619,852,851.46 606,578,392.54 2.19% 601,180,624.93权益）（元）二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数按中国会计准则 24,350,888.84 16,502,926.25 619,852,851.46 606,578,392.54按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数按中国会计准则 24,350,888.84 16,502,926.25 619,852,851.46 606,578,392.54按境外会计准则调整的项目及金额无差异。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明无差异。三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -29,527.39 36,629.32 -24,007.16 处置固定资产净损益值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密 财政扶持资金、高新切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,533,600.00 12,206,829.00 技术及研发项目扶持受的政府补助除外） 资金 对参股公司深圳市普计入当期损益的对非金融企业收取的资金 禄科智能检测设备有 557,067.99 204,008.34占用费 限公司提供的财务资 助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 交易性金融资产产生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 150,960.68 的收益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 主要是其他日常罚款除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,657.62 -230,473.79 -60,000.00 及捐赠支出等所得税影响额 45.00 按照公司税率计算 按照少数股东占比计少数股东权益影响额（税后） 33.76 算合计 8,955,404.22 12,216,992.87 66,953.52 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 报告期内，受宏观经济形势影响，全球经济增长乏力，国内经济增速放缓，公司所处的电力电源行业也受到一定影响，公司管理层在董事会的正确领导和支持下，紧紧围绕年初制定的经营目标，继续秉持“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的理念，以市场营销为导向，以经济效益为中心，抓机遇、求发展，利用公司技术及研发优势，加强内部管理，实现了年初预定的工作目标。2012 年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长：实现营业收入 25,175.58 万元，比上年同期增长 44.71%；实现营业利润 1,410.91 万元，比上年同期增长 380.85%；实现利润总额 3,135.92 万元，比上年同期增长43.60%；归属于母公司股东的净利润 2,435.09 万元，比上年同期增长 47.55%。 报告期内，公司营销体系改革的成效已经显见，全年新增销售订单 39,277.66 万元，比上年同期增长 29.49%；其中 2012年 2 月在国家电网部分二次装置协议库存货物招标活动中获得的中标 2.1 亿元，已签回正式合同约 1.83 亿元，余下合同预计在 2013 年度将陆续签回。 报告期内，公司继续践行“研发是核心竞争力”的原则，充分利用已经积累的各种优势，加大研发投入，积极研发、整合、制造满足能源设备领域不断进步和科技个性化需求的产品，报告期内，公司研发投入 2,378.65 万元，比上年同期增长25.74%，占公司营业收入的 9.45%。 报告期内，公司对大宗原材料采购逐步采用招标采购的方式，通过招标采购使部分原材料的价格得到有效控制；另外通过对供应商的资质进行严格审核，采用淘汰制，确保了采购质量。 报告期内，公司进一步加强生产各环节的管理，科学合理地安排生产任务，在确保安全生产和产品质量的同时，产量达到历史新高。二、主营业务分析1、概述 2012 年是国家“十二五”规划的第二年，也是公司“2011”战略规划的第二年。围绕公司既定方针，2012 年度聚焦销售是龙头，再创历史新高；着力于研发体制重塑，科技创新是核心竞争力，培育企业发展后劲；全面推行预算管理，以期有效管控成本费用，提高企业内生获利能力；提升质量管控，推进精益生产，提高客户满意度。 报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。2012 年度公司实现营业收入 25,175.58 万元，较上年同期增长 44.71%；由于营业收入增长的原因，营业成本为 16,321.53 万元，同比增长 51.37%；销售费用为 3,568.86 万元，同比增长 24.04%；管理费用为 4,059.50 万元，同比增长 15.77%，其中研发投入 2,378.65 万元，同比增长 25.74%；实现营业利润 1,410.91 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文万元，同比增长 380.85%；实现净利润 2,391.14 万元，较上年同期增长 46.45%。 项目（万元） 2012年 2011年 本年比上年增减（％） 2010年 营业收入 25,175.58 17,397.36 44.71% 18,215.67 营业成本 16,321.53 10,782.41 51.37% 10,874.97 营业利润 1,410.91 293.42 380.85% 2,629.08 营业利润率 5.60% 1.69% 3.92% 14.43% 销售费用 3,568.86 2,877.30 24.04% 2,125.52 管理费用 4,059.50 3,506.67 15.77% 2,776.95 财务费用 -573.15 -650.72 -11.92% -589.63 资产减值损失 259.94 424.88 -38.82% 354.84 净利润 2,391.14 1,632.72 46.45% 2,690.26 研发支出 2,378.65 1,891.77 25.74% 1,473.04 总资产 74,192.65 71,142.15 4.29% 65,311.72 所有者权益 62,023.77 60,690.27 2.20% 60,118.06经营活动产生的现金流量净额 -3,161.72 1,316.51 -340.16% -3,268.97 资产负债率 16.40% 14.69% 1.71% 7.95% 应收账款周转率 1.38 1.08 28.11% 1.23公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在 2011 年度报告中，公司预计 2012 年度的经营目标为：“公司预测在 2012 年度净利润较 2011 年度增长 20%的基础上，实现合同销售额约 3.2 亿元”。 2012 年度，公司新增销售订单 39,277.66 万元，比上年同期增长 29.49%；实现营业收入 25,175.58 万元，同比增长 44.71%；实现净利润 2,391.14 万元，同比增长 46.45%；完成年初董事会制定的年度经营目标。具体如下： （1）坚持研发投入，提升公司的研发实力。公司以高频开关电源研发中心为载体，加强与西安研发中心、各科研机构及高校的合作，对产品进行了持续的升级与优化，保持了研发技术的先进性。报告期内，公司申报了多项发型和实用新型专利，其中 1 项发明专利和 5 项实用新型技术已经获得公告授权。 （2）完善营销网络建设，加大市场开拓力度。报告期内，以客户为本，以专业为信，全程式用心服务。公司积极推进营销和服务网络建设，提高售前售后技术支持响应速度，提高客户满意度，以产品带动服务、以服务促进产品，加大新市场的开拓力度和新产品的推广力度。 （3）加强公司内部管理，提升公司管理水平。报告期内，公司对部分组织机构和业务流程进行了改进，加强了内部信息化管理，实现了内部资源的有效整合及利用。通过加强公司市场、技术、生产等部门的紧密协作，优化了工艺流程，提高了产品质量，提升了运营质量和运营效率。 （4）加强人力资源管理，持续推进人力资源体系建设。报告期内，公司通过多层次、多渠道的人才引进机制，引进和培养了一批高素质的专业型人才，充实了公司人才储备库，确保公司的人才储备与公司的发展战略相配套；通过深化薪酬和 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文绩效考核，持续改进和提高员工薪酬及福利待遇，保障了人才队伍的稳定；有效开展在职培训，对关键岗位人员进行培训，全面提升了员工的专业素养。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明 公司经批准的经营范围是：交直流电源成套设备、电力监测设备、电动汽车充电设施、电能质量治理设备、储能及微网系统、电力自动化保护设备以及其它电力电子类装置的研发、生产经营；并提供相关软件开发和技术服务。 目前公司主要产品是微机控制高频开关直流电源系统、电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统、电力用直流和交流一体化不间断电源设备、电动汽车充电装置、核电厂1E级(核安全级)高频开关直流充电装置等主营成套产品。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 5,460 4,094 33.37%电力自动化电源（面） 生产量 6,017 4,935 21.93% 库存量 3,600 3,187 12.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用 销售量较上年同期增长33.37%，主要原因系以前年度存留订量及本年销售订单增加，报告期内交货量增加，验收、确认销售收入同比增长所致。公司重大的在手订单情况√ 适用 □ 不适用 2012年，公司新增订单3.93亿元，同比上升29.49%，以前年度(含2012年度)累计4.04亿元订单结转至2013年度及以后年度执行。根据公司产品特点，公司从订单签定、生产制造、发货、调试验收、确认收入，全周期一般约3至9个月不等，因此每年均有部分订单结转至以后年度执行。公司产品为输配电类产品，客户一般对该产品有较严谨的集中招投标制度及采购和付款计划；根据客户后续施工进度交付设备、调试验收，绝大多数订单都会得到有效执行，仅个别订单可能因特殊原因而被取消。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 50,980,847.14前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.24%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 20,136,369.60 8% 2 第二名 14,910,756.93 5.92% 3 第三名 5,721,197.45 2.27% 4 第四名 5,698,847.95 2.26% 5 第五名 4,513,675.21 1.79% 合计 —— 50,980,847.14 20.24%3、成本行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 （%） （%）电力自动化电源 原材料 155,158,073.44 95.06% 100,589,233.62 93.29% 54.25%电力自动化电源 人工工资 5,102,755.29 3.13% 4,157,556.63 3.86% 22.73%电力自动化电源 制造费用 2,954,497.55 1.81% 3,077,277.58 2.85% -3.99%电力自动化电源 合 计 163,215,326.28 100% 107,824,067.83 100% 51.37%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 （%） （%）微机控制高频开 原材料 110,041,420.21 95.26% 80,373,550.04 93.22% 36.91%关直流电源系统微机控制高频开 人工工资 3,461,913.35 3% 3,351,432.55 3.89% 3.30%关直流电源系统微机控制高频开 制造费用 2,007,997.93 1.74% 2,492,355.17 2.89% -19.43%关直流电源系统微机控制高频开 小 计