合并资产负债表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,441,378.09 | 188,284,209.33 |
| 应收票据及应收账款 | 1,382,219,451.91 | 1,236,839,418.97 |
| 其中：应收票据 | 13,596,509.48 | 10,802,883.21 |
| 应收账款 | 1,368,622,942.43 | 1,226,036,535.76 |
| 预付款项 | 1,018,416,406.62 | 998,050,129.40 |
| 其他应收款 | 53,501,498.10 | 6,970,738.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 130,169,429.26 | 237,589,929.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,699,748,163.98 | 2,667,734,425.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 51,934,792.09 | 49,445,203.18 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 固定资产 | 2,121,216,602.74 | 2,312,451,364.94 |
| 在建工程 | 1,448,893.86 | |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 72,025,982.05 | 73,630,967.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,835,341.78 | 7,508,888.94 |
| 递延所得税资产 | 904,215.04 | 1,725,460.42 |
| 其他非流动资产 | 19,278,614.60 | 14,922,197.00 |
| 非流动资产合计 | 2,270,644,442.16 | 2,459,684,081.90 |
| 资产总计 | 4,970,392,606.14 | 5,127,418,507.83 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 合并资产负债表（续） 编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年12月31日 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,313,440.00 | 65,407,790.00 |
| 应付票据及应付账款 | 47,053,248.42 | 29,873,510.99 |
| 预收款项 | 550,526.87 | 1,073,151.77 |
| 应付职工薪酬 | 8,777,928.34 | 6,397,359.74 |
| 应交税费 | 19,470,703.78 | 11,981,948.85 |
| 其他应付款 | 177,309,451.81 | 127,979,546.42 |
| 其中：应付利息 | 101,691,438.16 | 30,984,532.75 |
| 应付股利 | 2,248,014.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,887,768,389.87 | 170,938,100.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,210,243,689.09 | 413,651,407.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,281,246,490.00 | |
| 应付债券 | 491,445,287.03 | |
| 长期应付款 | ||
| 递延收益 | 177,958,996.54 | 184,949,498.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 177,958,996.54 | 1,957,641,276.02 |
| 负债合计 | 2,388,202,685.63 | 2,371,292,683.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 766,480,153.00 | 547,485,824.00 |
| 资本公积 | 788,995,568.04 | 1,007,989,897.04 |
| 其他综合收益 | -8,729,075.46 | -13,710,250.32 |
| 盈余公积 | 140,558,999.35 | 140,558,999.35 |
| 未分配利润 | 894,595,277.01 | 1,073,520,474.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,581,900,921.94 | 2,755,844,944.10 |
| 少数股东权益 | 288,998.57 | 280,879.94 |
| 所有者权益合计 | 2,582,189,920.51 | 2,756,125,824.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,970,392,606.14 | 5,127,418,507.83 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,344,120.01 | 56,677,610.73 |
| 应收票据及应收账款 | 1,256,749,637.73 | 1,127,626,674.96 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,256,749,637.73 | 1,127,626,674.96 |
| 预付款项 | 1,018,212,593.36 | 997,265,115.52 |
| 其他应收款 | 52,595,566.44 | 1,904,537.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 113,678,433.05 | 221,251,135.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,454,580,350.59 | 2,404,725,073.88 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 163,314,227.73 | 155,485,462.59 |
| 长期股权投资 | 83,229,415.03 | 83,229,415.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,120,607,748.05 | 2,311,728,153.34 |
| 在建工程 | 1,448,893.86 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 72,025,982.05 | 73,630,967.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,835,341.78 | 7,508,888.94 |
| 递延所得税资产 | 904,215.04 | 538,756.79 |
| 其他非流动资产 | 19,278,614.60 | 14,922,197.00 |
| 非流动资产合计 | 2,464,644,438.14 | 2,647,043,841.11 |
| 资产总计 | 4,919,224,788.73 | 5,051,768,914.99 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 母公司资产负债表（续） 编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年12月31日 单位：元 | ||
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 45,752,127.96 | 27,322,206.88 |
| 预收款项 | 550,526.87 | 1,073,151.77 |
| 应付职工薪酬 | 8,299,131.67 | 5,992,090.04 |
| 应交税费 | 12,725,913.07 | 7,633,235.32 |
| 其他应付款 | 228,780,314.01 | 145,914,765.29 |
| 其中：应付利息 | 101,691,438.16 | 30,984,532.75 |
| 应付股利 | 2,248,014.34 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,887,768,389.87 | 170,938,100.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,183,876,403.45 | 358,873,549.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,281,246,490.00 | |
| 应付债券 | 491,445,287.03 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 177,958,996.54 | 184,949,498.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 177,958,996.54 | 1,957,641,276.02 |
| 负债合计 | 2,361,835,399.99 | 2,316,514,825.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 766,480,153.00 | 547,485,824.00 |
| 资本公积 | 789,228,104.14 | 1,008,222,433.14 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 140,558,999.35 | 140,558,999.35 |
| 未分配利润 | 861,122,132.25 | 1,038,986,833.18 |
| 所有者权益合计 | 2,557,389,388.74 | 2,735,254,089.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,919,224,788.73 | 5,051,768,914.99 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
合并利润表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年12月31日 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,038,975,516.88 | 1,465,292,337.85 |
| 其中：营业收入 | 1,038,975,516.88 | 1,465,292,337.85 |
| 二、营业总成本 | 1,210,741,949.24 | 1,331,473,937.42 |
| 其中：营业成本 | 875,184,496.76 | 1,141,270,057.69 |
| 税金及附加 | 14,229,463.19 | 12,621,072.50 |
| 销售费用 | 16,187,807.75 | 24,192,861.48 |
| 管理费用 | 142,966,399.66 | 31,128,805.93 |
| 财务费用 | 90,342,854.69 | 105,633,847.66 |
| 其中：利息费用 | 136,905,866.39 | 67,679,175.81 |
| 利息收入 | 135,662.61 | 414,360.99 |
| 资产减值损失 | 71,830,927.19 | 16,627,292.16 |
| 加：其他收益 | 11,995,290.94 | 1,768,834.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,283,754.42 | 1,091,523.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,446,287.37 | -126,581.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -159,933,674.37 | 136,552,176.48 |
| 加：营业外收入 | 22,530.67 | |
| 减：营业外支出 | 3,650,176.08 | 7,930.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -163,561,319.78 | 136,544,245.89 |
| 减：所得税费用 | 1,684,633.69 | 2,727,339.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -165,245,953.47 | 133,816,906.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -165,245,953.47 | 133,816,906.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -165,238,051.42 | 133,805,684.41 |
| 少数股东损益 | -7,902.05 | 11,222.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,000,191.24 | -5,283,357.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,981,174.86 | -5,274,987.55 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,981,174.86 | -5,274,987.55 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 4,981,174.86 | -5,274,987.55 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 19,016.38 | -8,369.78 |
| 七、综合收益总额 | -160,245,762.23 | 128,533,549.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -160,256,876.56 | 128,530,696.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,114.33 | 2,852.48 |
| 八、每股收益：（一）基本每股收益 | -0.22 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | -0.22 | 0.17 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
母公司利润表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年12月31日 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 852,328,840.03 | 1,268,818,242.61 |
| 减：营业成本 | 697,117,769.55 | 956,921,880.80 |
| 税金及附加 | 13,337,096.99 | 11,728,483.21 |
| 销售费用 | 15,831,287.58 | 23,951,251.22 |
| 管理费用 | 135,984,772.68 | 24,924,203.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 93,562,511.56 | 106,982,479.37 |
| 其中：利息费用 | 136,891,127.22 | 62,177,284.96 |
| 利息收入 | 60,515.84 | 285,310.42 |
| 资产减值损失 | 68,168,125.37 | 12,898,929.13 |
| 加：其他收益 | 11,995,290.94 | 1,768,834.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 296,574.30 | 241,010.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,446,287.37 | -67,001.88 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -160,827,145.83 | 133,353,858.99 |
| 加：营业外收入 | 95.34 | |
| 减：营业外支出 | 3,649,637.67 | 7,468.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -164,476,688.16 | 133,346,390.09 |
| 减：所得税费用 | -299,132.83 | 861,696.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -164,177,555.33 | 132,484,693.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -164,177,555.33 | 132,484,693.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | -164,177,555.33 | 132,484,693.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
合并现金流量表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年12月31日 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,167,509.42 | 1,217,194,275.46 |
| 收到的税费返还 | 201,660.22 | 9,678,490.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,158,529.36 | 2,097,635.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 955,527,699.00 | 1,228,970,402.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,451,093.60 | 1,362,932,581.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,915,721.19 | 91,764,434.80 |
| 支付的各项税费 | 10,925,568.15 | 18,910,945.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,139,471.22 | 46,340,558.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 854,431,854.16 | 1,519,948,519.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,095,844.84 | -290,978,117.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,283,754.42 | 1,091,523.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,283,754.42 | 1,091,523.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,188,324.93 | 30,708,172.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,188,324.93 | 30,708,172.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,904,570.51 | -29,616,649.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 427,015,700.00 | 714,798,040.00 |
| 发行债券收到的现金 | 485,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 427,015,700.00 | 1,199,898,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 507,614,600.00 | 956,699,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,640,113.38 | 112,702,303.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 578,254,713.38 | 1,069,402,083.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,239,013.38 | 130,495,956.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148,886.87 | -808,903.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,898,852.18 | -190,907,714.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,266,313.65 | 297,174,028.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,367,461.47 | 106,266,313.65 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
母公司现金流量表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年12月31日 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,509,642.51 | 1,027,014,437.61 |
| 收到的税费返还 | 201,660.22 | 9,678,490.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,561,247.24 | 1,666,525.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 712,272,549.97 | 1,038,359,453.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,964,436.42 | 1,161,200,541.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,982,576.72 | 87,238,032.53 |
| 支付的各项税费 | 9,515,846.60 | 14,292,312.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,980,886.59 | 30,627,108.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,443,746.33 | 1,293,357,995.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,828,803.64 | -254,998,542.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 230,248.88 | 241,010.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 230,248.88 | 241,010.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,188,324.93 | 30,708,172.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,188,324.93 | 30,708,172.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,958,076.05 | -30,467,162.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 419,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 485,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 904,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 678,372,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,637,237.68 | 112,642,094.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 150,637,237.68 | 791,014,594.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,637,237.68 | 113,085,405.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376,497.25 | -2,302,426.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,143,007.34 | -174,682,725.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,677,610.73 | 231,360,336.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,534,603.39 | 56,677,610.73 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
合并所有者权益变动表
2018年度编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本年数 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 547,485,824.00 | 1,007,989,897.04 | -13,710,250.32 | 140,558,999.35 | 1,073,520,474.03 | 280,879.94 | 2,756,125,824.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 547,485,824.00 | 1,007,989,897.04 | -13,710,250.32 | 140,558,999.35 | 1,073,520,474.03 | 280,879.94 | 2,756,125,824.04 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 218,994,329.00 | -218,994,329.00 | 4,981,174.86 | -178,925,197.02 | 8,118.63 | -173,935,903.53 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,981,174.86 | -165,238,051.42 | 11,114.33 | -160,245,762.23 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -13,687,145.60 | -2,995.70 | -13,690,141.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,687,145.60 | -2,995.70 | -13,690,141.30 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 218,994,329.00 | -218,994,329.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 218,994,329.00 | -218,994,329.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 766,480,153.00 | 788,995,568.04 | -8,729,075.46 | 140,558,999.35 | 894,595,277.01 | 288,998.57 | 2,582,189,920.51 | ||||||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |||||||||||||
合并所有者权益变动表
2018年度编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 单位：元
| 项目 | 上年数 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 547,485,824.00 | 1,007,989,897.04 | -8,435,262.77 | 127,310,530.04 | 980,337,550.13 | 281,051.71 | 2,654,969,590.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 547,485,824.00 | 1,007,989,897.04 | -8,435,262.77 | 127,310,530.04 | 980,337,550.13 | 281,051.71 | 2,654,969,590.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,274,987.55 | 13,248,469.31 | 93,182,923.90 | -171.77 | 101,156,233.89 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,274,987.55 | 133,805,684.41 | 2,852.48 | 128,533,549.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 13,248,469.31 | -40,622,760.51 | -3,024.25 | -27,377,315.45 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,248,469.31 | -13,248,469.31 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,374,291.20 | -3,024.25 | -27,377,315.45 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,485,824.00 | 1,007,989,897.04 | -13,710,250.32 | 140,558,999.35 | 1,073,520,474.03 | 280,879.94 | 2,756,125,824.04 | ||||||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |||||||||||||
母公司所有者权益变动表
2018年度编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本年数 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 547,485,824.00 | 1,008,222,433.14 | 140,558,999.35 | 1,038,986,833.18 | 2,735,254,089.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 547,485,824.00 | 1,008,222,433.14 | 140,558,999.35 | 1,038,986,833.18 | 2,735,254,089.67 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 218,994,329.00 | -218,994,329.00 | -177,864,700.93 | -177,864,700.93 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -164,177,555.33 | -164,177,555.33 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -13,687,145.60 | -13,687,145.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,687,145.60 | -13,687,145.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 218,994,329.00 | -218,994,329.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 218,994,329.00 | -218,994,329.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 766,480,153.00 | 789,228,104.14 | 140,558,999.35 | 861,122,132.25 | 2,557,389,388.74 | ||||||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2018年度编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 单位：元
| 项目 | 上年数 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 547,485,824.00 | 1,008,222,433.14 | 127,310,530.04 | 947,124,900.58 | 2,630,143,687.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 547,485,824.00 | 1,008,222,433.14 | 127,310,530.04 | 947,124,900.58 | 2,630,143,687.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,248,469.31 | 91,861,932.60 | 105,110,401.91 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 132,484,693.11 | 132,484,693.11 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 13,248,469.31 | -40,622,760.51 | -27,374,291.20 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,248,469.31 | -13,248,469.31 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -27,374,291.20 | -27,374,291.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,485,824.00 | 1,008,222,433.14 | 140,558,999.35 | 1,038,986,833.18 | 2,735,254,089.67 | ||||||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：