关于新里程健康科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
自2024年1月1日至2024年12月31日止年度
关于新里程健康科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2503209号
新里程健康科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2024年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
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关于新里程健康科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第2503209号
为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2024年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
柴婧
中国 北京 周丽芳
2025年4月28日
附件：
新里程健康科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
第1页
新里程健康科技集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元非经营性资金
占用
资金占用方名称
公司的关联关
| 系 |
上市公司核算
的会计科目
占用资金余
| 额(已重述) | 2024年度占 |
用累计发生金
| 额(不含利息) | 2024年度占 |
用资金的利
| 息(如有) | 2024年度偿 |
还累计发生
| 金额 | 2024年期 |
末占用资
占用形成
原因
占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
| 金余额 | |||
| 北京新里程医院管理有限公司(注1) | 同受母公司控制的其他企业 |
其他应收款 1,944.66
3,700.00
215.23
5,859.89
-
资金归集 非经营性占用
| 北京新里程叮铃科技有限公司(注2) | 同受母公司控制的其他企业 |
其他应收款 41.88
820.85
-
862.73
-
资金归集 非经营性占用
| 小计 | 1,986.54 | 4,520.85 | 215.23 | 6,722.62 | - | |||||
| 前控股股东、 |
实际控制人及
不适用 不适用 不适用 -
| 其附属企业 | ||
-
-
-
-
不适用 不适用
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 |
无 不适用 不适用 -
-
-
-
-
不适用 不适用
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 1,986.54 | 4,520.85 | 215.23 | 6,722.62 | - |
注：
1. 本公司本年收购的子公司重庆新里程医疗管理有限公司于被收购前存放于关联方北京新里程医院管理有限公司的资金归集款项。本公司于2024年12月11日
通过同一控制下企业合并收购重庆新里程医疗管理有限公司，收购后该公司成为本公司之子公司。上述款项以及相应利息均已在2024年12月全额收回。
2. 本公司本年收购的子公司兰考县叮铃智慧药房有限公司于被收购前存放于关联方北京新里程叮铃科技有限公司的资金归集款项。本公司于2024年12月31日
通过同一控制下企业合并收购兰考县叮铃智慧药房有限公司，收购后该公司成为本公司之子公司。上述款项以及相应利息均已在2024年12月全额收回。
第2页
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称
| 往来方与上 |
市公司的关
上市公司核算的
会计科目
| 联关系 | 2024年期初 |
往来资金余
| 额(已重述) | 2024年度往 |
来累计发生金
| 额(不含利息) | 2024年度往 |
来资金的利
| 息(如有) | 2024年度偿 |
还累计发生
| 金额 | 2024年期 |
末往来资
往来形成
原因
| 金余额 | 往来性质（经营 |
性往来、非经营
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 性往来） | |||
| 北京新里程健康产业集团有限公司 | |||
母公司 预付款项 -
90.30
-
90.30
-
采购软件 经营性往来
| 北京新里程健康产业集团有限公司 |
母公司 其他非流动资产 780.71
-
-
780.71
-
采购软件 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
| 新里程股份及之子公司 |
子公司 其他应收款 21,307.00
108,728.48
500.84
75,988.66
54,547.66
资金往来 非经营性往来
| 新里程股份及之子公司 |
子公司 应收股利 33,438.61
-
-
-
33,438.61
分红款 非经营性往来
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 总计 | 55,526.32 | 108,818.78 | 500.84 | 76,863.67 | 87,986.27 | - |
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2025年4月28日获董事会批准。
林杨林法定代表人
| 刘军 |
| 主管会计工作负责人 | 刘军 |
| 会计机构负责人 | ( |
公司盖章)(签名和盖章)
| ( |
签名和盖章)
| ( |
签名和盖章)