合肥城建发展股份有限公司关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》，具体情况如下：

一、贷款情况概述

公司于2022年4月22日参加了南京市规划和自然资源局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式竞得南京市NO.2022G05号地块。公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（二）》，同意公司出资人民币5,000万元设立全资子公司——南京徽珀房地产开发有限公司（以下简称“徽珀地产”），主要开展南京市NO.2022G05地块的开发和建设。公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》，同意公司全资子公司徽珀地产增资扩股引入投资者南京市棠悦房地产开发有限公司（以下简称“南京棠悦”），共同合作开发建设南京市NO.2022G05号地块。徽珀地产注册资本人民币10,000万元，公司持有50%股权，南京棠悦持有50%股权。

由于南京市NO.2022G05地块项目投资所需金额较大，徽珀地产进行了开发贷融资，目前已取得银团（中国建设银行南京鼓楼支行、中国银行南京玄武支行、中国农业银行南京建邺支行）14.50亿元授信额度。根据银团授信批复条件，本次开发贷融资担保方式为土地使用权抵押，抵押率不超过70%；在项目进入销售期后，根据企业销售进度逐个解押销售楼栋所对应的地块，土地价值不能覆盖的部分由徽珀地产股权质押，质押率不超过70%。鉴于项目即将预售，楼栋所对应的地块需要解押，故需要追加股权质押，公司和南京棠悦将同比例提供股权质押。

二、质押标的公司基本情况

名称：南京徽珀房地产开发有限公司住所：南京市雨花台区大周路32号D2北1822-734室企业类型：有限责任公司法定代表人：常亮注册资本：10,000万元人民币经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产经纪;工程管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主要财务数据：

单位：人民币元

三、质押合同的主要内容

出质人：合肥城建发展股份有限公司质权人：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行债务人：南京徽珀房地产开发有限公司质押物：合肥城建发展股份有限公司持有的南京徽珀房地产开发有限公司的50%股权

主债权本金：人民币柒亿贰仟伍佰万元

四、对公司的影响

本次质押事项是由于项目预售导致的土地使用权抵押不足，需追加股权质押，徽珀地产股东将同比例进行股权质押。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次股权质押不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营

产生重大影响。

五、独立董事意见

公司拟以徽珀地产50%的股权作为质押，系为了项目的正常建设，有利于保证项目的顺序推进，徽珀地产股东南京棠悦同比例进行股权质押。本次质押事项履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次质押事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，我们同意公司本次质押事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议；

2、第七届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见；

4、《股权质押合同》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二○二二年十二月十二日