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合肥城建(002208)_公司公告_合肥城建：2019年第三季度财务报表

时间：

合肥城建：2019年第三季度财务报表（下载公告）
公告日期:2019-10-24

合肥城建发展股份有限公司

2019年第三季度财务报表

2019年10月

1、合并资产负债表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

单位：元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产：
货币资金2,351,347,749.032,148,536,287.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,753,731,330.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款112,535,732.15178,783,961.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货10,422,593,365.129,948,583,870.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产683,363,476.92426,917,156.79
流动资产合计15,323,571,653.8812,702,821,276.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资112,700,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产62,003,998.2664,160,683.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,610,255.93225,858.86
开发支出
商誉1,344,587.741,344,587.74
长期待摊费用
递延所得税资产67,859,738.7844,833,822.60
其他非流动资产
非流动资产合计245,518,580.71110,564,953.15
资产总计15,569,090,234.5912,813,386,229.75
流动负债：
短期借款595,000,000.00630,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款455,643,398.67566,366,026.15
预收款项9,221,174,744.676,741,656,130.34
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,091,845.0113,972,428.79
应交税费390,080,773.97301,071,132.59
其他应付款817,521,248.03397,026,259.40
其中：应付利息8,628,977.274,679,093.74
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债655,200,000.001,213,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计12,145,712,010.359,863,491,977.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,269,000,000.00939,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债14,046,473.5614,046,473.56
其他非流动负债
非流动负债合计1,283,046,473.56953,046,473.56
负债合计13,428,758,483.9110,816,538,450.83
所有者权益：
股本512,160,000.00320,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积97,935,680.72193,965,680.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积313,943,076.41313,943,076.41
一般风险准备
未分配利润997,709,781.421,034,705,010.88
归属于母公司所有者权益合计1,921,748,538.551,862,713,768.01
少数股东权益218,583,212.13134,134,010.91
所有者权益合计2,140,331,750.681,996,847,778.92
负债和所有者权益总计15,569,090,234.5912,813,386,229.75

法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产：
货币资金1,050,426,790.43772,297,533.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,751,825,457.86
其他应收款4,528,039.50364,514,812.02
其中：应收利息
应收股利
存货7,450,727,951.267,123,459,538.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产264,910,974.98142,642,732.70
流动资产合计10,522,419,214.038,402,914,617.06
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资825,420,886.80710,720,886.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产59,734,164.4561,636,162.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,610,255.93225,858.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产64,315,016.5441,349,323.64
其他非流动资产
非流动资产合计951,080,323.72813,932,231.82
资产总计11,473,499,537.759,216,846,848.88
流动负债：
短期借款595,000,000.00630,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款182,388,304.81229,861,833.65
预收款项3,335,603,717.841,718,289,398.86
合同负债
应付职工薪酬9,946,217.7013,020,455.86
应交税费252,281,505.36270,902,746.96
其他应付款3,744,260,281.632,864,388,978.94
其中：应付利息8,318,338.394,273,343.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债600,200,000.001,213,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计8,719,680,027.346,939,863,414.27
非流动负债：
长期借款1,269,000,000.00691,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,269,000,000.00691,000,000.00
负债合计9,988,680,027.347,630,863,414.27
所有者权益：
股本512,160,000.00320,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积197,902,904.63293,932,904.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积313,943,076.41313,943,076.41
未分配利润460,813,529.37658,007,453.57
所有者权益合计1,484,819,510.411,585,983,434.61
负债和所有者权益总计11,473,499,537.759,216,846,848.88

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入66,629,982.70363,515,492.13
其中：营业收入66,629,982.70363,515,492.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本89,830,596.64344,112,151.75
其中：营业成本30,326,572.83239,454,873.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,085,659.8131,478,199.99
销售费用17,254,004.1018,337,492.24
管理费用16,174,289.658,350,561.87
研发费用
财务费用17,990,070.2546,491,024.29
其中：利息费用25,678,128.6446,459,346.50
利息收入7,183,923.264,796,031.11
加：其他收益-1,634.21
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-31,079.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）63,918.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-23,233,327.6519,467,258.62
加：营业外收入264,915.84294,654.55
减：营业外支出70,692.15335,313.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-23,039,103.9619,426,599.52
减：所得税费用-3,762,184.986,173,673.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19,276,918.9813,252,926.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-19,276,918.9813,252,926.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-19,562,098.8112,531,473.80
2.少数股东损益285,179.83721,452.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19,276,918.9813,252,926.36
归属于母公司所有者的综合收益总额-19,562,098.8112,531,473.80
归属于少数股东的综合收益总额285,179.83721,452.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03820.0245
（二）稀释每股收益-0.03820.0245

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入18,247,445.49274,750,500.30
减：营业成本6,821,723.31188,687,532.74
税金及附加1,265,287.3224,639,446.58
销售费用9,538,222.1810,200,229.97
管理费用13,538,070.1410,136,459.61
研发费用
财务费用21,046,263.5250,268,746.67
其中：利息费用25,294,820.1751,703,724.76
利息收入4,076,013.221,472,776.67
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）38,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,222.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）196,518.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-33,966,343.5229,814,603.10
加：营业外收入101,399.2097,990.29
减：营业外支出49,900.00330,438.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-33,914,844.3229,582,155.04
减：所得税费用-8,584,359.07-1,893,561.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-25,330,485.2531,475,716.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-25,330,485.2531,475,716.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-25,330,485.2531,475,716.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入980,263,249.101,507,196,648.37
其中：营业收入980,263,249.101,507,196,648.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本736,709,420.581,256,863,201.34
其中：营业成本437,262,627.58907,261,687.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加132,307,560.55126,773,627.66
销售费用51,324,139.1841,782,392.82
管理费用44,868,647.2042,049,027.96
研发费用
财务费用70,946,446.07138,996,465.05
其中：利息费用89,441,812.25144,296,211.86
利息收入18,210,091.3411,954,142.46
加：其他收益105,029.54550,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）807,144.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）-197,777.86-869,987.97
资产处置收益（损失以“-”号填-30,414.56
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）244,268,224.35249,983,044.50
加：营业外收入716,460.79495,991.11
减：营业外支出1,671,765.36347,956.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）243,312,919.78250,131,078.79
减：所得税费用67,818,948.0265,940,461.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）175,493,971.76184,190,617.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）175,493,971.76184,190,617.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润91,044,770.54179,437,384.17
2.少数股东损益84,449,201.224,753,232.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额175,493,971.76184,190,617.06
归属于母公司所有者的综合收益总额91,044,770.54179,437,384.17
归属于少数股东的综合收益总额84,449,201.224,753,232.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17780.3504
（二）稀释每股收益0.17780.3504

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入89,601,557.581,123,559,778.39
减：营业成本39,651,258.33665,129,056.66
税金及附加7,679,177.69102,556,813.48
销售费用22,958,836.9220,440,312.48
管理费用37,465,736.3931,902,947.60
研发费用
财务费用75,161,352.57137,966,737.69
其中：利息费用85,453,623.78142,719,736.88
利息收入10,191,627.274,867,487.38
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填38,800,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,112,836.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）-197,777.86151,535.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）-30,414.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-92,399,745.67204,485,031.88
加：营业外收入330,028.6199,990.29
减：营业外支出49,900.04330,438.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-92,119,617.10204,254,583.82
减：所得税费用-22,965,692.9041,774,545.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-69,153,924.20162,480,038.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-69,153,924.20162,480,038.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-69,153,924.20162,480,038.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,507,178,562.863,477,394,057.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金53,269,154.9168,706,561.34
经营活动现金流入小计3,560,447,717.773,546,100,618.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,779,754,670.322,417,390,793.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金43,270,656.8133,212,700.35
支付的各项税费392,929,849.36309,739,451.28
支付其他与经营活动有关的现金120,766,289.99120,605,724.04
经营活动现金流出小计3,336,721,466.482,880,948,669.20
经营活动产生的现金流量净额223,726,251.29665,151,949.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,087,922.1611,961,267.14
投资活动现金流入小计15,087,922.1611,961,867.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,624,908.05183,500.00
投资支付的现金112,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计114,324,908.05183,500.00
投资活动产生的现金流量净额-99,236,985.8911,778,367.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,039,000,000.001,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金420,000,000.00217,515,665.68
筹资活动现金流入小计1,459,000,000.001,267,515,665.68
偿还债务支付的现金1,302,200,000.001,631,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,267,254.76218,715,582.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金495,700,000.00
筹资活动现金流出小计1,447,467,254.762,345,415,582.95
筹资活动产生的现金流量净额11,532,745.24-1,077,899,917.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额136,022,010.64-400,969,600.82
加：期初现金及现金等价物余额2,054,999,351.192,480,528,867.07
六、期末现金及现金等价物余额2,191,021,361.832,079,559,266.25

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,710,917,221.311,169,985,878.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,297,076.5645,703,130.60
经营活动现金流入小计1,721,214,297.871,215,689,009.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,168,812,545.911,857,437,236.24
支付给职工及为职工支付的现金29,449,757.3723,013,355.90
支付的各项税费124,974,527.1454,264,872.93
支付其他与经营活动有关的现金51,082,434.8626,091,523.01
经营活动现金流出小计2,374,319,265.281,960,806,988.08
经营活动产生的现金流量净额-653,104,967.41-745,117,979.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,191,627.274,867,487.38
投资活动现金流入小计10,191,627.274,867,887.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,602,882.1993,155.90
投资支付的现金114,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116,302,882.1993,155.90
投资活动产生的现金流量净额-106,111,254.924,774,731.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,039,000,000.00800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,307,700,000.002,059,900,000.00
筹资活动现金流入小计2,346,700,000.002,859,900,000.00
偿还债务支付的现金1,109,200,000.001,631,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,218,931.98200,595,013.28
支付其他与筹资活动有关的现金64,500,000.00247,725,146.27
筹资活动现金流出小计1,311,918,931.982,079,320,159.55
筹资活动产生的现金流量净额1,034,781,068.02780,579,840.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额275,564,845.6940,236,592.93
加：期初现金及现金等价物余额750,079,615.91424,488,186.81
六、期末现金及现金等价物余额1,025,644,461.60464,724,779.74

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