会专字[2019]2715号
关于合肥城建发展股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月26日出具了会审字[2019]2713号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，合肥城建编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是合肥城建管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计合肥城建2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对合肥城建实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解合肥城建的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为合肥城建披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：合肥城建发展股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：卢珍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王旭
中国·北京 中国注册会计师：王玮
2019年3月26日
合肥城建发展股份有限公司关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证券交易所的相关规定，本公司对 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：
一、关联方关系
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
| 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号 | 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资等业务。 | 控股股东控股子公司 | 其他有限责任公司 | 陈锐 |
| 合肥城建蚌埠置业有限公司 | 安徽省蚌埠市延安南路186号 | 房地产开发;商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 子公司 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 王晓毅 |
| 合肥城建巢湖置业有限公司 | 合肥巢湖经济开发区华阳路6号 | 许可经营项目:房地产开发。 一般经营项目:商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;工业民用建筑技术咨询,室内装饰。(上述经营范围涉及资质经营的凭有效资质证经营) | 子公司 | 其他有限责任公司 | 王晓毅 |
| 合肥城建广德置业有限公司 | 安徽省广德县桃州镇天官山路与健民路交叉口(琥珀新天地销售中心) | 房地产开发、商品房销售、租赁、售后服务;城市基础建设设施及公用设施项目开发和经营;建材产品、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 子公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 王晓毅 |
| 合肥城建琥珀置业有限公司 | 合肥市滨湖区万泉河路1789号23#楼 | 房地产开发;商品房销售、租赁及售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰;建材批发及零售(经营范围涉及资质的凭资质证经营)。 | 子公司 | 其他有限责任公司 | 王晓毅 |
| 宣城新天地置业有限公司 | 安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路 | 许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发及商品房销售、租赁。(凭有效资质经营) | 子公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 王晓毅 |
| 安徽琥珀物业服务有限公司 | 合肥市庐阳区长江中路319号仁和大厦606室 | 物业管理、室内装饰工程、物业修缮、家政服务、保洁服务、房屋租赁、中介服务、绿化工程及花木租售。 | 子公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 陆波 |
| 合肥城建东庐置业有限公司 | 肥东县店埠镇撮镇路99号 | 房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务,城市基础设施及公用设施项目开发和经营;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 子公司 | 其他有限责任公司 | 王晓毅 |
| 三亚丰乐实业有限公司 | 海南省三亚市荔枝沟工业区工业园路9号 | 房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务,城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰。 | 子公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 吴前求 |
| 合肥琥珀扬子资产管理有限公司 | 合肥市庐阳区长江中路仁和大厦606室 | 房地产经营管理、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业咨询管理、物业服务以及相关配套服务和咨询。 | 子公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 吴前求 |
| 二、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | |||||||||
| 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 | 单位：人民币万元 | ||||||||
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 | 控股股东控股子公司 | 其他应收款 | 9,517.85 | 1,509.55 | 3,183.52 | 7,843.88 | 按揭保证金 | 经营性占用 |
| 小计 | 9,517.85 | 1,509.55 | 3,183.52 | 7,843.88 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宣城新天地置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,400.94 | 17,400.94 | 借款 | 非经营性占用 | ||
| 三亚丰乐实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,019.57 | 33,435.96 | 12,000.00 | 35,455.53 | 借款 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 31,420.51 | 33,435.96 | 29,400.94 | 35,455.53 | |||||
| 总计 | 40,938.36 | 34,945.51 | 32,584.46 | 43,299.41 | |||||