合肥城建发展股份有限公司 2009 年半年度报告 0 股票简称：合肥城建 证券代码：002208 2009 年半年度财务报告 （未经审计） 二〇〇九年八月二十二日合肥城建发展股份有限公司 2009 年半年度财务报告 1 合并资产负债表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 注释 号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 八.1 261,918,880.91 205,332,990.55 362,513,539.99 342,997,441.86 结算备付金 存出保证金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 八.2 526,411,330.25 364,144,362.25 374,745,852.15 257,385,364.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 八.3 12,527,368.20 284,713,504.72 7,134,306.72 249,471,956.90 应收股利 买入返售金融资产 存货 八.4 764,230,160.48 575,761,975.48 695,246,625.49 513,536,050.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,565,087,739.84 1,429,952,833.00 1,439,640,324.35 1,363,390,812.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.5 10,000,000.00 42,500,000.00 10,000,000.00 42,500,000.00 投资性房地产 固定资产 八.6 11,133,314.37 8,987,873.43 10,632,564.67 8,648,335.29 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八.7 2,115,018.80 2,115,018.80 2,165,227.23 2,165,227.23 其他非流动资产 非流动资产合计 23,248,333.17 53,602,892.23 22,797,791.90 53,313,562.52 资产总计 1,588,336,073.01 1,483,555,725.23 1,462,438,116.25 1,416,704,375.50 公司法定代表人：王晓毅 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿合肥城建发展股份有限公司 2009 年半年度财务报告 2 合并资产负债表（续） 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 注释 号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 八.9 80,000,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 八.10 140,932,385.54 140,932,385.54 91,747,012.06 91,747,012.06 预收款项 八.11 402,034,121.03 336,126,731.03 284,597,024.07 284,597,024.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八.12 1,635,376.78 1,635,376.78 2,225,383.99 2,225,383.99 应交税费 八.13 43,535,304.76 45,013,597.28 69,713,117.57 69,605,160.73 应付利息 应付股利 其他应付款 八.14 51,860,317.95 14,595,472.78 54,111,731.18 13,772,920.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 79,000,000.00 79,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 719,997,506.06 618,303,563.41 601,394,268.87 560,947,500.94 非流动负债： 长期借款 八.15 120,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 负债合计 839,997,506.06 738,303,563.41 701,394,268.87 660,947,500.94 所有者（股东）权益： 实收资本（股本） 八.16 160,050,000.00 160,050,000.00 160,050,000.00 160,050,000.00 资本公积 八.17 373,957,904.63 373,957,904.63 373,957,904.63 373,957,904.63 减：库存股 盈余公积 八.18 94,761,164.39 94,761,164.39 94,761,164.39 94,761,164.39 一般风险准备 未分配利润 八.19 111,492,148.25 116,483,092.80 124,182,625.83 126,987,805.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者（股东）权益合 计 740,261,217.27 745,252,161.82 752,951,694.85 755,756,874.56 少数股东权益 8,077,349.68 8,092,152.53 所有者（股东）权益合计 748,338,566.95 745,252,161.82 761,043,847.38 755,756,874.56 负债和所有者（股东）权益总计 1,588,336,073.01 1,483,555,725.23 1,462,438,116.25 1,416,704,375.50 公司法定代表人：王晓毅 主管会计工作的负责人： 郑培飞 会计机构负责人： 徐鸿合肥城建发展股份有限公司 2009 年半年度财务报告 3 合并利润表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2009 年1-6 月份 单位：人民币元 本期金额 上期金额 项 目 注释号 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 201,169,873.85 201,169,873.85 204,397,720.00 204,397,720.00 其中：营业收入 八.20 201,095,773.85 201,095,773.85 203,833,240.00 203,833,240.00 其他业务收入 八.20 74,100.00 74,100.00 564,480.00 564,480.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 174,650,996.43 172,450,428.74 150,831,644.97 150,531,216.13 其中：营业成本 八.20 149,253,344.99 149,253,344.99 106,908,560.13 106,908,560.13 其他业务成本 八.20 104,758.36 104,758.36 490,288.54 490,288.54