合肥城建(002208)_公司公告_合肥城建发展股份有限公司平安证券有限责任公司关于公司2008年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

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合肥城建发展股份有限公司平安证券有限责任公司关于公司2008年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
公告日期:2009-04-02
- 1 - 平安证券有限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司 2008 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 平安证券有限责任公司(以下简称“公司”、“平安证券”)于2009 年3 月12 日至18 日对合肥城建发展股份有限公司(以下简称“合肥城建”)2008 年度发行股票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查,现将核查情况汇报如 下: 一、核查手段 平安证券项目组对合肥城建募集资金的使用情况进行了核查,主要核查手段 包括: 1、在合肥城建的募集资金专户银行(中国建设银行股份有限公司合肥三孝 口支行支行,募集资金专用账户号34001498608053003034)打印募集资金专 用账户的对账单; 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证; 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建造等相关合同; 4、将银行对账单、明细帐、原始凭证、合同等进行核对; 5、现场观察募集资金项目工程建设情况; 6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话,询问募集资金使用和项目 建设情况; 7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。 二、核查结果 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】40 号文核准,公司通过主承 销商平安证券向社会公开发行人民币普通股2,670.00 万股,每股发行价为15.60 元,共募集资金总额人民币41,652.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 2,420.23 万元后,实际募集资金净额为人民币39,231.77 万元,该募集资金已于- 2 - 2008 年1 月22 日全部到位,并经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公 司华普验字【2008】第0101 号《验资报告》验证。 2、截止2008 年12 月31 日募集资金专用账户余额情况 截至2008 年12 月31 日止,募集资金应有余额9,452.69 万元(含公司2008 年度募集资金专用账户收到的银行利息收入331.63 万元),募集资金专用账户实 际存款余额9,834,82 万元,募集资金专用账户实际存款余额较募集资金应有余 额多713.76 万元,差异原因系:(1)公司2008 年度收到银行存款利息收入331.63 万元;(2)以自有资金垫付上市费用382.13 万元。 募集资金存放专项账户余额如下: 单位:人民币万元 募集资金存储银行名称 2008 年12 月31 日余额 中国建设银行合肥三孝口支行 4,834.82 中国建设银行合肥三孝口支行(定期存单) 5,000.00 合 计 9,834.82 其中,2008 年5 月25 日,公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务 费用、增加存储收益,于2008 年5 月26 日将募集资金中的15,000.00 万元转 为定期存单(到期已转回),具体如下:将募集资金中5,000.00 万元转为3 个月 期的定期存单(到期已转回)、5,000.00 万元转为6 个月期的定期存单(到期已 转回)和5,000.00 万元转为12 个月期的定期存单。 3、截止2008 年12 月31 日募集资金使用情况 2008 年度,公司募集资金使用情况:(1)将募集资金超额部分9,231.77 万 元补充流动资金,公司于2008 年3 月4 日以合肥城建2008003 号公告“关于 募集资金超额部分用于补充流动资金的公告”,履行了信息披露义务;(2)直接 投入募集资金项目20,878.94 万元(详见募集资金使用情况对照表)。 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 39,231.77 本年度使用募集资金总额 20,878.94 变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 已累计使用募集资金总额 20,878.94 承诺投资 项目 是 否 募集 资金 调整 后投 截至 期末 本年度投 入金额 截至期末 累计投资 截至 期末 截至 期末 项目达 到预定 本年度 实现的 是 否 项目 可行- 3 - 已 变 更 项 目 承诺 投资 总额 资总 额 承诺 投资 金额 金额 累计 投资 金额 与承 诺投 资金 额的 差额 投资 进度 (%) 可使用 状态日 期 效益 达 到 预 计 效 益 性是 否发 生重 大变 化 世纪阳光 花园红阳 苑(高层)项 目 否 4,817 4,817 4,817 4,820.75 4,820.75 3.75 100.08 2008-12 3,391.70 是否 世纪阳光 花园兰阳 苑项目 否 16,213 16,213 7,000 7,090.76 7,090.76 90.76 101.30 2009-11 - - 否 琥珀名城 一期项目 否 8,970 8,970 8,970 8,967.43 8,967.43 -2.57 99.97 2009-06 - - 否 合计 - 30,000 30,000 20,787 20,878.94 20,878.94 91.94 - - 3,391.70 - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 无

 
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