控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明 合肥城建发展股份有限公司 会审字[2009]3429 号 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 中国·北京会审字[2009]3429 号 关于合肥城建发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限 公司（以下简称贵公司）2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金 流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2009 年3 月31 日签发了会审 字[2009]3428 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的2008 年度贵公司控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2008 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施2008 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财 务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不 得用作任何其他目的。 华普天健高商会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞 （北京）有限公司 中国注册会计师：王静 中国·北京 中国注册会计师：卢珍二〇〇九年三月三十一日合肥城建发展股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2008 年期初 占用资金余额 2008 年度占用 累计发生金额 2008 年度偿还 累计发生金额 2008 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制- - - - - - - - - 人及其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 关联自然人及其控- - - - - - - - - 制的法人 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 其他关联人及其附- - - - - - - - - 属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 合肥城建蚌埠置业 有限公司 子公司 其他应收款 14,588.00 5,681.64 - 20,269.64 代垫土地购置 费、借款等 非经营性 上市公司的子公司占用 及其附属企业 合肥城建巢湖置业 有限公司 子公司 其他应收款 4,000.00 - - 4,000.00 代垫土地购置 费 非经营性 占用 小计 - - - 18,588.00 5,681.64 - 24,269.64 - - 总计 - - - 18,588.00 5,681.64 - 24,269.64 - - 单位负责人：王晓毅 主管会计工作负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿