证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2009010 合肥城建发展股份有限公司 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小 企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号——募集资金年度使用情况的专项报 告》的规定，将本公司2008 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]40 号文核准，本公司通过主承销商平 安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）向社会公开发行人民币普通股2,670 万股，每股发行价为15.60 元，共募集资金总额人民币41,652.00 万元，根据有关规 定扣除发行费用2,420.23 万元后，实际募集资金净额为人民币39,231.77 万元，该 募集资金已于2008 年1 月22 日全部到位，上述资金到位情况业经安徽华普会计师 事务所（现已更名为“华普天健高商会计师事务所”）华普验字[2008]第0101 号《验 资报告》验证。 2008 年度，公司共使用募集资金30,110.71 万元。其中：（1）将募集资金超额部 分9,231.77 万元补充流动资金，公司于2008 年3 月4 日以合肥城建2008003 号公告 “关于募集资金超额部分用于补充流动资金的公告”，履行了信息披露义务；（2）直 接投入募集资金项目20,878.94 万元。 截至2008 年12 月31 日止，公司募集资金应有余额9,121.06 万元，募集资金专 用账户实际存款余额9,834,82 万元，募集资金专用账户实际存款余额较募集资金应有 余额多713.76 万元，差异原因系：（1）公司2008 年度收到银行存款利息收入331.63 万元；（2）以自有资金垫付上市费用382.13 万元。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》和《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情 况，制定了《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金 管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度， 并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2008 年2 月27 日，公司及保荐机构平安证券与中国建设银行股份有限公司合肥 三孝口支行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在中国建设银行股份有限 公司合肥三孝口支行开设募集资金专用账户，该专户仅用于公司世纪阳光花园红阳苑 （高层）项目、世纪阳光花园兰阳苑项目、琥珀名城一期项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。公司于2008 年2 月29 日以合肥城建2008002 号公告“关于设立 募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告”，履行了信息披露义务。2008 年5 月 25 日，上述三方签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议约定为提高募集资 金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，于2008 年5 月26 日将募集资金中 的15,000.00 万元转为定期存单，具体如下：将募集资金中5,000.00 万元转为3 个月 期的定期存单、5,000.00 万元转为6 个月期的定期存单、5,000.00 万元转为12 个月期 的定期存单。公司于2008 年5 月29 日以合肥城建2008019 号公告“关于签订募集资 金三方监管协议之补充协议的公告”，履行了信息披露义务。 截至2008 年12 月31 日止，公司募集资金存储情况如下（单位：人民币万元）： 银 行 名 称 银行账号 余额 中国建设银行合肥三孝口支行 34001498608053003034 4,834.82 中国建设银行合肥三孝口支行 定期存单 5,000.00 合 计 9,834.82 三、本年度募集资金的实际使用情况 2008 年度募集资金的使用情况详见后附：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 合肥城建发展股份有限公司二〇〇九年三月三十一日募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 39,231.77 本年度使用募集资金总额 20,878.94 变更用途的募集资金总额 － 变更用途的募集资金总额比例 － 已累计使用募集资金总额 20,878.94 承诺投 资项目 是 否 已 变 更 项 目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投资 金额 本年度投 入金额 截至期末 累计投资 金额 截至期 末累计 投资金 额与承 诺投资 金额的 差额 截至期 末投资 进度 （%） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 世纪阳 光花园 红阳苑 (高层) 项目 否 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,820.75 4,820.75 3.75 100.08 2008 年 12 月 3,391.70 是否 世纪阳 光花园 兰阳苑 项目 否 16,213.00 16,213.00 7,000.00 7,090.76 7,090.76 90.76 101.30 2009 年 11 月