合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 11,602,780,081.08 9,780,585,847.29 18.63%归属于上市公司股东的净资产 1,632,448,840.02 1,642,464,267.48 -0.61%（元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减营业收入（元） 242,415,761.90 -49.93% 1,339,564,467.05 -18.72%归属于上市公司股东的净利润 -8,829,585.92 -150.22% 21,994,572.54 -66.96%（元）归属于上市公司股东的扣除非经 -8,873,354.29 -101.52% 21,576,988.54 -64.70%常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -451,373,798.66 4.37%（元）基本每股收益（元/股） -0.0276 -150.91% 0.0687 -66.97%稀释每股收益（元/股） -0.0276 -150.91% 0.0687 -66.97%加权平均净资产收益率 -0.54% -0.32% 1.34% -2.89%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 38,388.14除上述各项之外的其他营业外收入和支出 541,813.16减：所得税影响额 146,111.01 少数股东权益影响额（税后） 16,506.29合计 417,584.00 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 34,015 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量合肥兴泰金融控股（集团）有限 国有法人 57.90% 185,348,160公司合肥城改投资建 国有法人 0.59% 1,884,500设集团有限公司罗飞杰 境内自然人 0.34% 1,090,600宫云云 境内自然人 0.32% 1,017,900徐永安 境内自然人 0.31% 994,000胡文一 境内自然人 0.28% 901,700上海狄普投资管理合伙企业（有 其他 0.24% 767,000限合伙）－利斌价值成长 1 号孙红英 境内自然人 0.24% 760,000许跃明 境内自然人 0.19% 600,000周泰行 境内自然人 0.19% 600,000莫阿六 境内自然人 0.19% 600,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量合肥兴泰金融控股（集团）有限公 185,348,160 人民币普通股司合肥城改投资建设集团有限公司 1,884,500 人民币普通股罗飞杰 1,090,600 人民币普通股宫云云 1,017,900 人民币普通股徐永安 994,000 人民币普通股 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文胡文一 901,700 人民币普通股上海狄普投资管理合伙企业（有限 767,000 人民币普通股合伙）－利斌价值成长 1 号孙红英 760,000 人民币普通股许跃明 600,000 人民币普通股周泰行 600,000 人民币普通股莫阿六 600,000 人民币普通股 上述股东中，许跃明、周泰行、莫阿六均持股 600,000 股，并列第九大股东。 上述股 东中，已知第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，上述股东关联关系或一致行动的 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他说明 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人， 也未知是否存在关联关系。 股东宫云云通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 1,017,900 股，实际合计持有 1,017,900 股；股东徐永安通过普通证券账户前 10 名普通股股东参与融资融券 持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 994,000 股，实业务情况说明（如有） 际合计持有 994,000 股；股东孙红英通过普通证券账户持有 700,000 股，通过华泰证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000 股，实际合计持有 760,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文四、对 2017 年度经营业绩的预计2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -30.00% 至 20.00%度2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 7,613 至 13,051间（万元）2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,875.94 2017 年结算项目数量和结构较上年同期相比有一定变化，结算收入及利润业绩变动的原因说明 较上年同期有所波动。五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 1,904,032,336.11 1,724,880,696.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,377,436,408.79 3,237,570,898.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 113,756,894.50 110,909,729.30 买入返售金融资产 存货 7,662,321,927.08 4,333,257,328.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 425,592,647.29 300,339,104.87流动资产合计 11,483,140,213.77 9,706,957,758.13非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 67,560,856.34 65,247,713.71 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 131,125.32 开发支出 商誉 1,344,587.74 1,344,587.74 长期待摊费用 递延所得税资产 50,603,297.91 7,035,787.71 其他非流动资产非流动资产合计 119,639,867.31 73,628,089.16资产总计 11,602,780,081.08 9,780,585,847.29流动负债： 短期借款 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 492,300,668.45 700,550,418.80 预收款项 5,116,735,318.09 3,877,188,162.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,751,579.52 6,225,528.24 应交税费 161,825,215.94 171,222,739.01 应付利息 30,561,890.38 5,316,399.83 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 应付股利 其他应付款 752,761,394.65 234,308,302.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,016,500,000.00 715,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 7,578,436,067.03 5,859,811,551.52非流动负债： 长期借款 2,291,000,000.00 2,173,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 14,046,591.02 14,017,747.89 其他非流动负债非流动负债合计 2,305,046,591.02 2,187,017,747.89负债合计 9,883,482,658.05 8,046,829,299.41所有者权益： 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 278,566,464.09 278,566,464.09 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 743,770,950.98 753,786,378.44归属于母公司所有者权益合计 1,632,448,840.02 1,642,464,267.48 少数股东权益 86,848,583.01 91,292,280.40所有者权益合计 1,719,297,423.03 1,733,756,547.88负债和所有者权益总计 11,602,780,081.08 9,780,585,847.29法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 390,610,139.41 389,452,282.32 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,357,390,000.00 3,217,102,401.88 应收利息 应收股利 其他应收款 339,411,560.85 683,018,715.70 存货 4,443,284,039.63 741,209,181.84 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 123,524,124.28 79,188,710.20流动资产合计 6,654,219,864.17 5,109,971,291.94非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 587,015,089.64 587,015,089.64 投资性房地产 固定资产 64,810,353.38 62,274,809.26 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 131,125.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 49,526,138.18 5,981,429.56 其他非流动资产非流动资产合计 701,482,706.52 655,271,328.46资产总计 7,355,702,570.69 5,765,242,620.40流动负债： 短期借款 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 245,561,873.36 300,176,045.34 预收款项 1,167,837,490.98 961,852,785.71 应付职工薪酬 7,192,998.09 5,817,512.14 应交税费 153,295,011.83 154,059,741.52 应付利息 30,351,274.07 4,479,858.86 应付股利 其他应付款 1,224,158,686.03 75,736,303.79 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 700,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,828,397,334.36 2,352,122,247.36非流动负债： 长期借款 2,217,000,000.00 1,940,000,000.00 应付债券 其中：优先股 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 2,217,000,000.00 1,940,000,000.00负债合计 6,045,397,334.36 4,292,122,247.36所有者权益： 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 278,566,464.09 278,566,464.09 未分配利润 417,705,867.61 580,521,004.32所有者权益合计 1,310,305,236.33 1,473,120,373.04负债和所有者权益总计 7,355,702,570.69 5,765,242,620.403、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 242,415,761.90 484,152,162.57 其中：营业收入 242,415,761.90 484,152,162.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 254,132,334.32 490,429,114.96 其中：营业成本 144,155,835.65 403,146,219.89 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 28,956,936.99 37,172,769.51 销售费用 20,497,009.40 18,604,644.64 管理费用 12,950,064.68 15,215,611.24 财务费用 47,324,632.37 16,017,425.88 资产减值损失 247,855.23 272,443.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,716,572.42 -6,276,952.39 加：营业外收入 139,852.39 1,237,675.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 80,080.32 50,317.32 其中：非流动资产处置损失 4,242.69四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -11,656,800.35 -5,089,594.71列） 减：所得税费用 -836,432.38 859,986.01五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,820,367.97 -5,949,580.72 归属于母公司所有者的净利润 -8,829,585.92 -3,528,678.17 少数股东损益 -1,990,782.05 -2,420,902.55六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -10,820,367.97 -5,949,580.72 归属于母公司所有者的综合收益 -8,829,585.92 -3,528,678.17总额 归属于少数股东的综合收益总额 -1,990,782.05 -2,420,902.55八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0276 -0.0110 （二）稀释每股收益 -0.0276 -0.0110本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 24,979,385.95 49,802,903.89 减：营业成本 9,673,163.02 38,001,373.09 合肥城建发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 税金及附加 3,421,968.74 15,584,143.62 销售费用 10,459,426.00