合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号注册会计师姓名半年度审计报告是否非标准审计报告□ 是 □ 否 审计报告正文注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 921,597,172.14 796,255,177.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,139,300.28 2,808,055.19 预付款项 119,902,479.41 305,315,609.27 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 37,338,204.57 214,132,882.74 买入返售金融资产 存货 5,658,781,760.60 4,386,995,477.06 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计 6,741,758,917.00 5,705,507,201.92非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,951,131.42 投资性房地产 32,536,753.26 33,010,601.32 固定资产 68,534,473.93 15,579,452.91 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,333.25 130,333.27 开发支出 商誉 1,371,789.72 长期待摊费用 递延所得税资产 17,288,508.23 8,550,481.75 其他非流动资产非流动资产合计 119,815,858.39 87,222,000.67资产总计 6,861,574,775.39 5,792,729,202.59流动负债： 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 391,583,861.34 525,437,111.54 预收款项 2,277,879,606.15 1,655,941,645.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,600,033.87 4,528,593.05 应交税费 -96,102,202.31 40,117,572.50 应付利息 4,046,885.11 3,887,568.98 应付股利 18,531,611.80 其他应付款 442,307,285.47 65,663,256.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 458,000,000.00 1,066,700,000.00 其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00流动负债合计 4,101,847,081.43 3,962,275,747.92非流动负债： 长期借款 1,206,000,000.00 325,800,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 递延收益 递延所得税负债 13,536,421.08 其他非流动负债非流动负债合计 1,219,536,421.08 325,800,000.00负债合计 5,321,383,502.51 4,288,075,747.92所有者权益： 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 248,494,622.35 248,494,622.35 一般风险准备 未分配利润 580,525,689.02 631,594,299.07归属于母公司所有者权益合计 1,439,131,736.32 1,490,200,346.37 少数股东权益 101,059,536.56 14,453,108.30所有者权益合计 1,540,191,272.88 1,504,653,454.67负债和所有者权益总计 6,861,574,775.39 5,792,729,202.59法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 259,961,678.42 640,258,466.98 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,139,300.28 2,808,055.19 预付款项 100,000,000.00 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 应收利息 应收股利 其他应收款 1,482,754,384.89 1,571,887,075.37 存货 1,810,936,325.94 1,732,578,983.38 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计 3,657,791,689.53 3,947,532,580.92非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 585,015,089.64 576,909,431.42 投资性房地产 32,536,753.26 33,010,601.32 固定资产 65,995,850.23 13,719,764.59 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,333.25 130,333.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,224,508.28 6,982,009.98 其他非流动资产非流动资产合计 699,856,534.66 630,752,140.58资产总计 4,357,648,224.19 4,578,284,721.50流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 应付账款 174,493,892.62 201,691,957.95 预收款项 1,364,555,314.86 1,124,148,033.77 应付职工薪酬 5,340,288.28 4,408,354.90 应交税费 -24,555,320.30 53,042,533.49 应付利息 2,349,394.11 3,505,845.31 应付股利 18,531,611.80 其他应付款 341,294,223.04 39,011,831.73 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 458,000,000.00 1,066,700,000.00 其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00流动负债合计 2,940,009,404.41 3,092,508,557.15非流动负债： 长期借款 106,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 106,000,000.00 115,000,000.00负债合计 3,046,009,404.41 3,207,508,557.15所有者权益： 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 盈余公积 248,494,622.35 248,494,622.35 未分配利润 449,111,292.80 508,248,637.37所有者权益合计 1,311,638,819.78 1,370,776,164.35负债和所有者权益总计 4,357,648,224.19 4,578,284,721.503、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 252,600,694.79 751,191,165.42 其中：营业收入 252,600,694.79 751,191,165.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 275,277,702.99 692,330,126.32 其中：营业成本 172,551,803.72 568,814,951.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,366,814.48 65,529,047.88 销售费用 19,200,665.17 9,879,054.29 管理费用 27,620,695.15 22,388,115.80 财务费用 47,544,795.87 25,221,673.37 资产减值损失 -9,007,071.40 497,283.85 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 -848,469.28 -787,161.35列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,525,477.48 58,073,877.75 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 加：营业外收入 143,347.14 411,900.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 72,040.81 115,051.94 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,454,171.15 58,370,725.81 减：所得税费用 -2,370,758.99 17,793,586.62五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,083,412.16 40,577,139.19 归属于母公司所有者的净利润 -19,058,610.05 40,797,673.74 少数股东损益 -2,024,802.11 -220,534.55六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -21,083,412.16 40,577,139.19 归属于母公司所有者的综合收益 -19,058,610.05 40,797,673.74总额 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 归属于少数股东的综合收益总额 -2,024,802.11 -220,534.55八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0595 0.1275 （二）稀释每股收益 -0.0595 0.1275本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 88,199,302.62 584,126,198.42 减：营业成本 53,316,720.80 425,888,697.63 营业税金及附加 6,788,679.61 53,660,957.01 销售费用 7,867,591.87 6,182,512.40 管理费用 18,830,948.87 18,001,655.84 财务费用 48,010,827.69 25,608,181.03 资产减值损失 -10,562,485.03 416,740.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 -364,341.78 -787,161.35列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,417,322.97 53,580,292.62 加：营业外收入 108,336.27 411,900.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 60,856.17 78,386.36 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -36,369,842.87 53,913,806.26列） 减：所得税费用 -9,242,498.30 13,345,024.41四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,127,344.57 40,568,781.85五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -27,127,344.57 40,568,781.85七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0847 0.1267 （二）稀释每股收益 -0.0847 0.12675、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 873,207,410.30 1,067,832,334.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 100,143,347.04 567,900.00经营活动现金流入小计 973,350,757.34 1,068,400,234.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,060,776,049.00 873,789,960.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 13,674,750.94 11,362,562.86金 支付的各项税费 162,490,612.41 170,669,932.85 支付其他与经营活动有关的现金 69,576,778.69 27,223,932.81经营活动现金流出小计 1,306,518,191.04 1,083,046,388.80经营活动产生的现金流量净额 -333,167,433.70 -14,646,154.10二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 1,260.00长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,551,195.17 3,502,525.96投资活动现金流入小计 30,552,455.17 3,502,525.96 购建固定资产、无形资产和其他 1,855,807.00 79,580.00长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告 支付其他与投资活动有关的现金 2,211.42投资活动现金流出小计 1,858,018.42 79,580.00投资活动产生的现金流量净额 28,694,436.75 3,422,945.96三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 53,850,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 53,850,000.00收到的现金 取得借款收到的现金 889,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 225,941,000.50筹资活动现金流入小计 1,168,991,000.50 偿还债务支付的现金 617,700,000.00 22,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 99,204,009.07 80,589,376.44的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 22,272,000.00筹资活动现金流出小计 739,176,009.07 103,089,376.44筹资活动产生的现金流量净额 429,814,991.43 -103,089,376.44四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 125,341,994.48 -114,312,584.58 加：期初现金及现金等价物余额 796,255,177.66 774,382,155.14六、期末现金及现金等价物余额 921,597,172.14 660,069,570.566、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 327,275,338.62 598,719,192.66 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 100,108,336.27 417,900.00经营活动现金流入小计 427,383,674.89 599,137,092.66 购买商品、接受劳务支付的现金 304,316,918.44 296,210,513.29 支付给职工以及为职工支付的现 11,722,379.30 10,324,475.91 合肥城建发展股份有限公司 2015 年半年度报告金 支付的各项税费 85,475,855.07 148,258,023.05 支付其他与经营活动有关的现金 18,391,365.23 21,657,294.15经营活动现金流出小计 419,906,518.04 476,450,306.40经营活动产生的现金流量净额 7,477,156.85