合肥城建前次募集资金使用情况专项报告 合肥城建发展股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]40 号文核准，本公司通过主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）向社会公开发行人民币普通股 2,670 万股，每股发行价为 15.60 元，应募集资金总额人民币 41,652.00 万元，扣除发行费用2,420.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,231.77 万元，该募集资金已于 2008年 1 月 22 日全部到位，上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所（现已更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”）华普验字[2008]第 0101 号《验资报告》验证。 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2008 年 2 月 27 日，公司及保荐机构平安证券与中国建设银行股份有限公司合肥三孝口支行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在中国建设银行股份有限公司合肥三孝口支行开设募集资金专用账户，该专户仅用于公司世纪阳光花园红阳苑（高层）项目、世纪阳光花园兰阳苑项目、琥珀名城一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用额 39,825.93 万元（其中含募集资金专户存款利息收入 594.16 万元），其中：直接投入募集资金项目金额为 30,594.16万元，以超募资金补充流动资金 9,231.77 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专用账户已注销。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一） 前次募集资金使用情况对照表  合肥城建前次募集资金使用情况专项报告 本公司承诺投资 3 个项目为：世纪阳光花园红阳苑（高层）项目、世纪阳光花园兰阳苑项目、琥珀名城一期项目。截至 2013 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 公司前次募集资金项目的资金使用情况未发生变更。 （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司前次募集资金项目实际投资总额 39,825.93 万元，较承诺募集资金投入总额多出 594.16 万元，差额为募集资金专户存款利息收入。 （四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （五） 闲置募集资金情况说明 公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 公司前次募集资金实际使用情况与截至2013年12月31日止的已公开披露信息有关内容不存在差异。  合肥城建发展股份有限公司 二〇一四年五月十八日 合肥城建前次募集资金使用情况专项报告附件 1:  前次募集资金使用情况对照表  截至 2013 年 12 月 31 日编制单位：合肥城建发展股份有限公司  金额单位：人民币万元募集资金净额：39,231.77 已累计使用募集资金总额：39,825.93  各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：无  2008 年：30,110.71  2009 年： 7,724.16变更用途的募集资金总额比例：无  2010 年： 1,991.06  投资项目 募集资金投资总额  截止日募集资金累计投资额  实际投资金 项目达到预  募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 定可以使用序号 承诺投资项目 实际投资项目  投资金额 投资金额  金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 状态日期  额的差额 世纪阳光花园红 世纪阳光花园红 1  4,817.00 4,817.00 4,820.75 4,817.00 4,817.00 4,820.75 3.75 2008 年 12 月 阳苑（高层） 阳苑（高层） 世纪阳光花园兰 世纪阳光花园兰 2 16,213.00 16,213.00 16,805.98 16,213.00 16,213.00 16,805.98 592.98 2009 年 12 月 阳苑 阳苑 3 琥珀名城一期 琥珀名城一期 8,970.00 8,970.00 8,967.43 8,970.00 8,970.00 8,967.43 -2.57 2009 年 8 月 超募资金用于补 超募资金用于补 4  - 9,231.77 9,231.77  - 9,231.77 9,231.77 - 充流动资金  充流动资金 合计 30,000.00 39,231.77 39,825.93 30,000.00 39,231.77 39,825.93 594.16 已累计使用募集资金总额 39,825.93 万元，较募集资金净额多出 594.16 万元，差额为募集资金专户存款利息收入。 合肥城建前次募集资金使用情况专项报告附件 2：  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  截至 2013 年 12 月 31 日 编制单位：合肥城建发展股份有限公司  金额单位：人民币万元  截止日投 实际投资项目  *各年实际效益  *截止日累  资项目累 *是否达到 *承诺效益 计实现效  计产能利  预计效益序号 项目名称  2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 益 用率  世纪阳光花园红阳 1  —— 3,149.00 3,391.70 524.43 68.63 9.59 - - 3,994.35 是  苑（高层）项目  世纪阳光花园兰阳 2  —— 6,306.00 - 3,814.79 4,607.67 237.72 91.77 93.49 8,845.44 是  苑项目 3 琥珀名城一期项目 —— 3,623.00 - 5,337.95 3,281.28 477.17 211.53 3.27 9,311.20 是注：项目“承诺效益”、“实现效益”均系指募投项目产生的净利润。