合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月  合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减  2013 年 1-3 月  2012 年 1-3 月  （%）营业收入（元）  318,201,729.00 155,457,242.00 104.69%归属于上市公司股东的净利润（元） 16,451,822.94 15,237,853.16 7.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损  16,452,698.58 15,294,233.15 7.57%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  218,002,557.69  -112,971,966.72 -292.97%基本每股收益（元/股）  0.05 0.05 0%稀释每股收益（元/股）  0.05 0.05 0%加权平均净资产收益率（%）  1.35% 1.39% -0.04% 本报告期末比上年度期末  2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日  增减(%)总资产（元）  4,468,800,033.18 3,989,327,694.33 12.02%归属于上市公司股东的净资产（元）  1,217,081,642.37 1,207,631,017.43 0.78%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目  年初至报告期期末金额 说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,167.52所得税影响额  -291.88合计  -875.64  --二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股报告期末股东总数 28,099  前 10 名股东持股情况  持有有限售条件  质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量  的股份数量 股份状态  数量 合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文合肥市国有资产  国家  57.89% 185,316,118控股有限公司全国社会保障基金理事会转持二 国有法人  2.28% 7,283,882户合肥天润创业投  境内非国有法人 1.05% 3,360,000 2,520,000资有限公司合肥城改投资建  境内非国有法人 0.45% 1,440,000设集团有限公司罗柳江 境内自然人 0.35% 1,120,529中融国际信托有限公司－中融增 境内非国有法人 0.31% 1,000,500强 76 号中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托.汇金  境内非国有法人 0.25%  807,100聚富（Ｖ期）证券投资集合资金信托吕良丰 境内自然人 0.24%  769,290叶剑明 境内自然人  0.2%  642,838于庆和 境内自然人 0.19%  621,474  前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类  股东名称  持有无限售条件股份数量  股份种类 数量合肥市国有资产控股有限公司  185,316,118 人民币普通股  185,316,118全国社会保障基金理事会转持二 7,283,882 人民币普通股 7,283,882户合肥城改投资建设集团有限公司  1,440,000 人民币普通股 1,440,000罗柳江  1,120,529 人民币普通股 1,120,529中融国际信托有限公司－中融增 1,000,500 人民币普通股 1,000,500强 76 号合肥天润创业投资有限公司 840,000 人民币普通股 840,000中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托.汇金聚富（Ｖ期）证券  807,100 人民币普通股 807,100投资集合资金信托吕良丰 769,290 人民币普通股 769,290叶剑明 642,838 人民币普通股 642,838 合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文于庆和 621,474 人民币普通股 621,474  上述股东中，已知第一大股东合肥市国有资产控股有限公司与其他股东不存在关联关上述股东关联关系或一致行动的 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知说明  其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动  人，也未知是否存在关联关系。  合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1. 报告期末货币资金较期初增加了58.73%，主要系合肥琥珀名城、新天地、五环城、蚌埠项目销售回款较上年同期增加及本期新增借款所致。2. 报告期末预收款项较期初增加了51.05%，主要系合肥琥珀名城、新天地、五环城、蚌埠项目销售回款增加所致。3. 报告期末一年内到期的非流动负债减少了51.73%，主要系归还到期长期借款所致。4. 报告期末长期借款较年初增加149.17%，主要系本期增加建行、中信、华厦银行借款所致。5. 报告期内营业收入较上年同期增加了104.67%，主要系较上年同期增加琥珀五环城项目交付，与上年同期相比面积增加所致。7. 报告期内营业成本较上年同期增加了133.96%，主要系营业收入增长同比增长所致。8. 报告期内营业税金及附加、销售费用、财务费用较上年同期分别增加65.54%，66.44%，173.70%，主要系营业收入同比增长及借款较上年同期有所增加，另外资金使用成本也较上年同期有所增加所致。9. 报告期内营业外支出较上年同期减少98.90%，主要系上年同期支付的违约金所致。10. 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加295.48%，主要系本期琥珀名城、新天地、五环城、蚌埠项目销售回款较上年同期增加所致。11. 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加74.29%，主要系本期支付广德、宣城土地出让金所致。12. 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了51.54%，主要系本期核定养老保险基数变化，补缴社会保险所致。13. 报告期内支付的各项税费较上年同期增加了72.64%，主要系本期缴纳流转税金随销售回款同比增长所致。14. 报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了185.53%，主要系本期支付的代收代付办证费所致。15. 报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了219.13%，主要系存款利息较上年同期有所增加所致。16. 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了6698.77%，主要系报告期新购车辆所致。17. 报告期内投资支付的现金较上年同期减少了100%，主要系上年同期对合肥市国正小额贷款有限公司增资800万所致。18. 报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加了452.99%，主要系报告期内增加建行、中信、华厦银行借款所致。19. 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加了556.41%，主要系本期徽商银行和中信银行借款到期偿还所致。20. 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了31.83%，主要系报告期内偿付借款利息较上年同期有所增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明不适用  合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限  履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺  自合肥城建股  票上市之日起  三十六个月内，  不转让或者委  合肥市国有资  托他人管理其 2008 年 01 月 28 自公司上市之首次公开发行或再融资时所作承诺 产控股有限公  已如期履行  本次发行前已 日  日起 36 个月。  司  持有的合肥城  建股份，也不由  合肥城建收购  该部分股份。  合肥市国有资  2008 年 01 月 28  产控股有限公 避免同业竞争。 长期有效。 正在履行  日  司  除锁定期外，在  其任职期间每  年转让的股份  不得超过其所  持有公司股份  担任公司的董 的 25%。离任后 任职期间每年、  2008 年 01 月 28  事、监事、高级 六个月内，不转 离任后 6 个月及 正在履行  日  管理人员 让其所持有公 18 个月。  司股份。离任六  个月后的十二  个月内，可以出  售其所持有公  司股份的 50%。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用是否就导致的同业竞争和关联交易问题  是作出承诺  合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文承诺的解决期限  不适用解决方式  不适用承诺的履行情况  严格履行中四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -70% 至  -20%动幅度（%）2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 1,575.92 至 4,202.45动区间（万元）2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万  5,253.06元） 与上年同期相比，预计本期竣工交付和结转收入的面积有所减少，同时项业绩变动的原因说明 目毛利率有一定幅度下降。五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数（万  期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万 联人名称  元）  元）  式 额（万元） 间（月份）  （万元） 元）合计 0  0  0  0 -- 0 --期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算证券品种 证券代码 证券简称  股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）  科目合计 0.00  0 --  0  -- 0.00 0.00 --  --持有其他上市公司股权情况的说明无 合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元  项目 期末余额  期初余额流动资产： 货币资金  886,314,890.38 558,370,989.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项  542,257,723.00 430,385,856.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,280,938.35  42,960,483.52 买入返售金融资产 存货 2,975,557,063.63 2,936,094,329.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计 4,446,410,615.36 3,967,811,658.83非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 17,332,315.60 16,405,683.28 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  248,500.00  301,750.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产  4,808,602.22 4,808,602.22 其他非流动资产非流动资产合计  22,389,417.82 21,516,035.50资产总计  4,468,800,033.18 3,989,327,694.33流动负债： 短期借款  320,000,000.00 450,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款  332,867,740.61 414,107,371.33 预收款项  1,267,986,253.27 839,437,167.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,787,727.44 3,183,181.08 应交税费  123,340,484.87 132,395,600.43 应付利息 2,602,670.52 2,877,367.92 应付股利 其他应付款  42,908,507.92 54,552,530.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款  合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 246,152,000.00 510,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,339,645,384.63 2,406,553,219.29非流动负债： 长期借款 897,000,000.00 360,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计  897,000,000.00 360,000,000.00负债合计 3,236,645,384.63 2,766,553,219.29所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  320,100,000.00 320,100,000.00 资本公积 283,010,226.95 290,011,424.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 190,870,431.27 190,870,431.27 一般风险准备 未分配利润  423,100,984.15 406,649,161.21 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,217,081,642.37 1,207,631,017.43 少数股东权益 15,073,006.18  15,143,457.61所有者权益（或股东权益）合计  1,232,154,648.55 1,222,774,475.04负债和所有者权益（或股东权益）总  4,468,800,033.18 3,989,327,694.33计法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿2、母公司资产负债表编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元  项目 期末余额  期初余额  合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文流动资产： 货币资金  777,134,925.91 512,143,964.12 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项  566,533.33 应收利息 应收股利 其他应收款 509,905,194.62 361,172,066.29 存货 2,560,011,827.19 2,600,798,600.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计  3,847,051,947.72 3,474,681,164.09非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  315,958,300.00 307,958,300.00 投资性房地产 固定资产 15,218,959.28 14,241,053.53 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 248,500.00  301,750.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产  4,534,718.53 4,534,718.53 其他非流动资产非流动资产合计 335,960,477.81 327,035,822.06资产总计 4,183,012,425.53 3,801,716,986.15流动负债： 合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 短期借款 320,000,000.00 450,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 328,253,643.95 402,123,003.81 预收款项 1,071,136,979.27 742,315,207.70 应付职工薪酬 3,737,221.37 3,146,308.25 应交税费 134,243,522.17 133,941,093.58 应付利息 2,602,670.52 2,877,367.92 应付股利 其他应付款 29,994,816.37 66,643,795.93 一年内到期的非流动负债  246,152,000.00 510,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,136,120,853.65 2,311,046,777.19非流动负债： 长期借款 897,000,000.00 360,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 897,000,000.00 360,000,000.00负债合计  3,033,120,853.65 2,671,046,777.19所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  320,100,000.00 320,100,000.00 资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 190,870,431.27 190,870,431.27 一般风险准备 未分配利润 344,988,235.98 325,766,873.06 外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计 1,149,891,571.88 1,130,670,208.96负债和所有者权益（或股东权益）总 4,183,012,425.53 3,801,716,986.15 合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文计法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿3、合并利润表编制单位：合肥城建发展股份有限公司