非经营性资金占用资金占用方名称
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性资金占用总计 - - -4,835.160.000.000.004,835.160.00 - - | ||||||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||||||
| 广州日报社控股股东应收账款1,057.741,640.000.001,310.570.001,387.16印刷、发行、广告、服务经营性往来 | ||||||||||||
| 广东美食导报社控股股东附属企业应收账款1.570.000.000.000.001.57服务费经营性往来 | ||||||||||||
| 广州广报文化发展有限公司控股股东附属企业应收账款0.40253.250.00145.580.00108.07印刷、广告经营性往来 | ||||||||||||
| 广州看世界杂志社控股股东附属企业应收账款85.97128.240.0088.980.00125.24印刷经营性往来 | ||||||||||||
| 广州文摘报社控股股东附属企业应收账款2.370.000.000.000.002.37印刷、服务经营性往来 | ||||||||||||
| 南风窗杂志社控股股东附属企业应收账款7.61356.320.00250.600.00113.32印刷、广告、服务经营性往来 | ||||||||||||
| 信息时报社控股股东附属企业应收账款2,451.521,114.550.002,141.190.001,424.87印刷、广告、服务经营性往来 | ||||||||||||
| 广州赢周刊传媒有限公司控股股东附属企业应收账款363.090.000.000.000.00363.09印刷费经营性往来 | ||||||||||||
| 广州市时报微信息科技有限公司控股股东附属企业应收账款0.0015.900.0015.900.000.00广告经营性往来 | ||||||||||||
| 广州日报社控股股东其他应收款84.6224.200.0078.390.0030.43押金、服务费、商铺保证金经营性往来 | ||||||||||||
| 广州大洋物业管理有限公司控股股东附属企业其他应收款0.0011.250.0011.250.000.00服务费经营性往来 | ||||||||||||
| 广州市大洋房地产开发公司控股股东附属企业其他应收款0.004.810.004.810.000.00服务费经营性往来 | ||||||||||||
| 广州传媒控股有限公司控股股东附属企业其他应收款0.007.410.007.410.000.00服务费经营性往来 | ||||||||||||
| 信息时报社控股股东附属企业其他应收款0.700.000.000.000.000.70印刷费经营性往来 | ||||||||||||
| 足球报社控股股东附属企业其他应收款0.390.000.000.000.000.39押金经营性往来 | ||||||||||||
| 广州市同乐咨询服务公司控股股东附属企业其他应收款0.000.200.000.200.000.00服务费经营性往来 | ||||||||||||
| 广州广报文化发展有限公司控股股东附属企业其他应收款0.003.950.003.950.000.00服务费经营性往来 | ||||||||||||
| 大股东及其附属企业小计 - - -4,055.973,560.080.004,058.830.003,557.22 -- | ||||||||||||
广东广州日报传媒股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大股东及其附属企业
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其他关联资金往来资金往来方名称
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||||
| 广州粤商会传媒有限公司全资子公司其他应收款480.760.000.000.000.00480.76调整装修款非经营性往来 | ||||||||||
| 广州广报电子商务有限公司控股子公司其他应收款2,414.990.450.000.520.002,414.92往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 上海广娱网络科技有限公司全资子公司其他应收款12.340.000.000.000.0012.34装修款非经营性往来 | ||||||||||
| 广州市广报新闻培训有限公司控股子公司其他应收款1,136.00690.600.000.000.001,826.60往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 广东广报投资有限公司全资子公司其他应收款3.82250.000.00253.820.000.00往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 广东广报传媒印务有限公司全资子公司其他应收款6,319.750.000.0097.710.006,222.04租金、资产调出非经营性往来 | ||||||||||
| 广州日报报业经营有限公司全资子公司其他应收款9,576.5928,464.320.0022,989.130.0015,051.78往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 广州日报报业经营有限公司销售分公司全资子公司其他应收款0.006,202.100.006,202.560.00-0.45往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 广州大洋传媒有限公司全资子公司其他应收款0.004.840.004.840.000.00代付工资非经营性往来 | ||||||||||
| 广州先锋报业有限公司全资子公司其他应收款300.002.590.00302.850.00-0.26往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 广州日报新媒体有限公司全资子公司其他应收款4,574.610.000.00704.500.003,870.11往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 广州市交互式信息网络有限公司全资子公司其他应收款0.001.350.001.710.00-0.35往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 广州广报数据科技有限责任公司全资子公司其他应收款120.660.000.000.000.00120.66装修款非经营性往来 | ||||||||||
| - - -24,939.5235,616.250.0030,557.630.0029,998.13 -- | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业重庆恒渲实业有限公司联营企业其他应收款 47.10 0.000.000.000.00 47.10 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| - - - 47.10 0.000.000.000.00 47.10 -- |
| 法定代表人：钟华强主管会计工作负责人：刘晓梅总会计师（或财务总监）：刘晓梅会计机构负责人（会计主管人员）：舒淼 | 广东广州日报传媒股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | |||
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附件 2
上海香榭丽广告传媒有限公司2017年10月至2018年12月
| 4,835.160.000.004,835.160.00 |
| 法定代表人：钟华强主管会计工作负责人：刘晓梅总会计师（或财务总监）：刘晓梅会计机构负责人（会计主管人员）：舒淼 | 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 | ||||||||||||||||||
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2018年1月1日）（万元） | 报告期新增占用金额（2018年度）（万元） | 报告期偿还总金额（2018年度）（万元） | 报告期其他减少金额（2018年度）（万元） | 期末余额（2018年12月31日）（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） | |||||||||
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | |||||||||||||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | |||||||||||||||||||
| 注1：香榭丽原来是本公司的全资子公司，往来款形成于2014年12月至2017年6月，款项用途为偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等。2017年10月本公司转让香榭丽98.61%股权给控股股东附属企业广州同乐投资有限责任公司，转让股权后不再拥有对香榭丽的控制权，从2017年10月至2018年12月间接形成“大股东及其附属企业非经营性资金占用”。 | |||||||||||||||||||
| 注2：公司自2018年9月17日起在广东联合产权交易中心公开挂牌转让持有对香榭丽公司的债权4,835.16万元，挂牌价格参考标的资产评估值为人民币198.88万元。2018年12月12日，公司与香榭丽公司债权的受让方广州互动传媒有限公司签订了《资产交易合同》，交易成交价为198.88万元。 | |||||||||||||||||||
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