韵达股份(002120)_公司公告_韵达股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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韵达股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表下载公告
公告日期:2024-08-29

编制单位:韵达控股股份有限公司

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年初占用资金余额2024半年度占用累计发生金额(不含利息)2024半年度占用资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业-非经营性占用
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业-非经营性占用
小计-----
总计-----
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年初往来资金余额2024半年度占用累计发生金额(不含利息)2024半年度占用资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度期 末占用资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司本公司实际控制人控制的公司应收账款2,904.0410,510.82-10,452.262,962.59出租房屋及设备、销售商品、提供服务经营性往来
上海启思实业有限公司其他应收款111.87---111.87房租保证金经营性往来
上海青萸文化传播有限公司应收账款-3.04-3.04-销售商品、提供服务经营性往来
上海宇竞通信息科技有限公司应收账款6.00-6.00---销售商品经营性往来
上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司预付款项2.360.45--2.81接受服务经营性往来
上海罗颉思投资管理有限公司应收账款0.190.27-0.46-销售商品经营性往来
上海珩达网络科技有限公司应收账款0.020.00-0.02-出租房屋、销售商品、提供服务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海韵达货运有限公司子公司其他应收款345,944.7150,000.003,373.5752,646.40346,671.89资金往来非经营性往来
上海韵毅实业有限公司其他应收款379,519.8263,218.00-10,469.33432,268.48资金往来非经营性往来
宁波梅山保税港区福杉投资有限公司其他应收款137,762.0021.20-500.00137,283.20资金往来非经营性往来
宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司其他应收款131,966.21--19,000.00112,966.21资金往来非经营性往来
上海韵达供应链管理有限公司其他应收款14,227.19---14,227.19资金往来非经营性往来
上海韵达国际货运代理有限公司其他应收款1,623.94--500.001,123.94资金往来非经营性往来
上海蜂硕智能科技有限公司其他应收款200.00800.00--1,000.00资金往来非经营性往来
上海韵达高新技术有限公司其他应收款-----资金往来非经营性往来
浙江创海机械有限公司附属企业其他应收款3.77---3.77资金往来非经营性往来
长春市长韵速递有限公司其他应收款2.64---2.64资金往来非经营性往来
其他关联方及其附属企业新疆众鲜网络科技有限公司联营企业应收账款172.5367.78-23.00217.32提供服务经营性往来
浙江赫森能源有限公司预付款项35.947.22--43.16采购物资经营性往来
总计1,014,483.23124,622.783,373.5793,594.511,048,885.07

公司法定代表人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人:


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