证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2020-024

威海广泰空港设备股份有限公司关于合并报表范围内母子公司担保的公告

一、担保情况概述

（一）基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2020年4月18日审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）提供不超过8亿元的连带责任担保额度，公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）提供不超过1亿元的连带责任担保额度，公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特车”）向提供不超过1亿元的连带责任担保额度，同意中卓时代为公司提供不超过2亿元的连带责任担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起不超过3年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，担保额度可循环使用，不存在反担保情况。

（二）审批程序

上述担保事项经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

鉴于上述被担保人均为公司及全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。

二、被担保人基本情况

（一）北京中卓时代消防装备科技有限公司

企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成立日期：2005年1月21日注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号法定代表人：李建军注册资本：10,000万元主营业务：生产消防车；销售汽车、消防器材及汽车零配件；售后服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。主要财务状况（数据已经审计）：

单位：人民币元

（二）营口新山鹰报警设备有限公司

企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司成立日期：2012年6月注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号法定代表人：任伟注册资本：20,000万元主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统，消防应急照明和疏散指示系统产品，大空间智能灭火装置研发、生产、销售。与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。主要财务状况（数据已经审计）：

单位：人民币元

（三）威海广泰特种车辆有限公司

企业名称：威海广泰特种车辆有限公司成立日期：2011年8月31日注册地点：威海市环翠区羊亭镇惠河路93号法定代表人：于洪林注册资本：5,000万元主营业务：特种车辆、特种车底盘的研发；机场设备、港口设备、改装汽车、电车、挂车及配套产品设计、开发、生产、销售、维修、检测、租赁及相关的技术咨询、技术服务；金属包装容器制造、销售、维修；医疗仪器设备及器械经营；工程机械的研发、生产、销售；汽车及配件、机电产品的销售。与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。主要财务状况（数据已经审计）：

单位：人民币元

（四）威海广泰空港设备股份有限公司

企业名称：威海广泰空港设备股份有限公司成立日期：1996年9月19日注册地点：山东省威海市环翠区黄河街16号法定代表人：李光太注册资本：38,182.7504万元

主营业务：机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备特种设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工，医用气体设备工程安装，建筑机电安装；专用汽车、挂车、改装车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械的生产、经营；公路养护设备、环保车辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；金属包装容器、罐体的研发、设计、生产、销售、服务；柴油（闭环闪点≤60℃）、煤油、汽油的不带有储存设施的经营（禁止储存）；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务，无人驾驶航空器的测绘、喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有房地产经营活动；物业管理；空气分离设备、空气净化设备、制氧设备的开发、生产、销售、安装和维修；备案范围内的进出口业务。主要财务状况（数据已经审计）：

单位：人民币元

三、担保的主要内容

1、担保类型：连带责任保证

2、担保期限：3年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。

3、担保额度：

其中，公司为中卓时代担保8亿元包含公司第六届董事会第十六次会议审议通过的2.5亿元担保，公司为山鹰报警担保1亿元包含公司第六届董事会第十一次会议审议通过的2,650万元担保，本次仅是延长担保期限，并非新增担保。以上担保计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

4、担保范围：授信合同项下包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务。

5、授权：拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保相关的文件。

6、反担保：鉴于上述担保为合并报表范围内母子公司之间的担保，无需采取反担保措施。

四、董事会意见

本次提供担保支持主要是为满足各公司经营发展的资金需要，公司及子公司经营状况良好，具有较强的偿债能力以及良好的企业信誉，资产负债率超过70%的子公司系其经营模式影响。公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益，不存在反担保情况。因此，董事会将本次合并报表范围内母子公司担保事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况选择相应机构并签署相应的协议文件。

五、独立董事意见

本次公司与全资子公司之间提供担保，能够提升被担保公司融资能力，改善

财务状况，满足资金需求，保障生产经营稳定。本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司及子公司提升信用水平，进一步提升公司整体融资能力，促进经营业绩提升，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。因此，同意本次公司与全资子公司之间提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，本公司及控股子公司已审批的担保额度为12.8亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的43.81%。

母子公司之间担保的总额为12亿元，占最近一期经审计净资产的41.07%（其中公司为中卓时代提供担保额度8亿元，为山鹰报警提供担保额度1亿元，为广泰特车提供担保额度1亿元，全资子公司中卓时代为公司提供担保额度2亿元）。

全资子公司威海广泰房地产开发有限公司为购房者提供的担保额度8,000万元，占最近一期经审计净资产的2.74%。

截至本公告出具日，公司及子公司担保余额为27,810万元，占最近一期经审计净资产的9.52%，其中，为控股子公司提供担保的余额为27,650万元，对外担保余额为160万元。

不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020年4月21日