威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子银行授信提供担保的公告

一、担保情况概述

（一）基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年3月25日审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）银行授信业务提供2.5亿元的连带责任担保额度，其中为中卓时代向北京银行授信业务提供1.5亿元担保额度，为中卓时代向兴业银行顺义支行授信业务提供1亿元担保额度。担保期限自董事会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

2018年11月30日审议通过的《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司银行授信提供担保的议案》，公司为中卓时代向北京银行申请的授信业务提供最高额度为1亿元的连带责任担保，该担保事项已履行完毕。

2019年9月6日审议通过的《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司银行授信提供担保的议案》，公司为中卓时代向建设银行申请的授信业务提供1亿元的连带责任担保额度，该担保事项尚未到期。

截至本公告日，公司累计为中卓时代提供的担保额度为3.5亿元。

（二）审批程序

上述担保事项经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、被担保人的基本信息

企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司成立日期：2005年1月21日注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号法定代表人：李建军注册资本：10,000万元主营业务：生产消防车；销售汽车、消防器材及汽车零配件；售后服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2、与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

3、被担保人主要财务状况

被担保人最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式：连带责任保证

2、担保期限：自董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日

3、担保金额：人民币2.5亿元，具体如下表：

4、担保范围：担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等。

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

中卓时代发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务，为了支持中卓时代的进一步发展，董事会同意公司为中卓时代银行授信业务提供2.5亿元的连带责任担保额度，其中为中卓时代向北京银行授信业务提供

1.5亿元担保额度，为中卓时代向兴业银行顺义支行授信业务提供1亿元担保额度。担保期限自董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在授信额度内可循环使用。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。不存在反担保情况。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，本公司及控股子公司审批的担保总额为45,650万元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为16.57%。其中公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供担保额度2,650万元，为中卓时代提供担保额度35,000万元，全资子公司威海广泰房地产开发有限公司为购房者提供的担保额度8,000万元。公司为控股子公司提供担保的总额为37,650万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.67%。

公司及控股子公司对外担保余额为160万元，上市公司对控股子公司提供担保的余额为12,650万元（不包括本次担保）。

不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

2、第六届监事会第十六次会议决议

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020年3月26日