财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 431,483,318.34 | 344,774,257.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,446,864.21 | 3,395,801.26 |
| 应收账款 | 67,529,425.93 | 63,126,664.27 |
| 应收款项融资 | 2,470,850.79 | 4,477,892.05 |
| 预付款项 | 2,983,407.61 | 2,908,012.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,683,658.87 | 11,793,033.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 101,298,840.45 | 107,134,043.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,760,440.04 | 5,508,698.00 |
| 流动资产合计 | 614,656,806.24 | 543,118,402.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,294,061.36 | 17,655,438.06 |
| 固定资产 | 339,479,026.23 | 353,401,190.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,589,862.62 | 2,055,420.92 |
| 无形资产 | 34,938,625.66 | 35,564,098.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 32,508,664.53 | 32,508,664.53 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 377,525.82 | 1,034,582.72 |
| 其他非流动资产 | 10,000.00 | 392,700.00 |
| 非流动资产合计 | 426,197,766.22 | 442,612,095.21 |
| 资产总计 | 1,040,854,572.46 | 985,730,497.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,754,116.66 | 41,965,269.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,421,581.92 | 6,850,350.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,520,734.01 | 9,262,176.41 |
| 应交税费 | 12,568,613.01 | 11,378,405.47 |
| 其他应付款 | 40,613,301.04 | 33,720,814.11 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 903,388.13 | 1,022,029.43 |
| 其他流动负债 | 147,529,059.32 | 138,090,788.41 |
| 流动负债合计 | 262,310,794.09 | 242,289,833.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 789,715.59 | 1,154,729.92 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 121,788.49 | 209,968.36 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,499,465.83 | 14,965,496.17 |
| 递延所得税负债 | 3,940,969.81 | 4,176,295.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,351,939.72 | 20,506,490.20 |
| 负债合计 | 280,662,733.81 | 262,796,323.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,272,148.97 | 46,272,148.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 118,562,949.38 | 73,886,556.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 742,044,698.35 | 697,368,305.40 |
| 少数股东权益 | 18,147,140.30 | 25,565,869.03 |
| 所有者权益合计 | 760,191,838.65 | 722,934,174.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,040,854,572.46 | 985,730,497.97 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人： 王炯
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 297,078,354.54 | 161,949,089.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,747,114.95 | 1,645,874.00 |
| 应收账款 | 27,842,749.80 | 25,003,426.31 |
| 应收款项融资 | 2,050,338.79 | 3,976,686.31 |
| 预付款项 | 2,334,128.21 | 2,136,738.79 |
| 其他应收款 | 189,754,647.24 | 197,050,525.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 38,015,648.57 | 44,057,074.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 427,970.88 | |
| 流动资产合计 | 558,822,982.10 | 436,247,385.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 230,309,581.60 | 235,059,581.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 152,737,431.59 | 157,588,052.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,874,069.69 | 11,142,879.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,531,749.40 | 14,500,747.10 |
| 其他非流动资产 | 10,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 408,462,832.28 | 418,291,260.64 |
| 资产总计 | 967,285,814.38 | 854,538,646.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,246,008.01 | 15,508,981.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,365,077.47 | 4,593,899.05 |
| 应付职工薪酬 | 4,404,623.07 | 5,024,790.22 |
| 应交税费 | 8,226,888.43 | 6,591,670.99 |
| 其他应付款 | 97,719,385.63 | 49,000,319.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 101,004,249.13 | 90,958,154.77 |
| 流动负债合计 | 230,966,231.74 | 171,677,816.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 121,788.49 | 209,968.36 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,505,048.50 | 4,911,676.02 |
| 递延所得税负债 | 3,068,836.29 | 3,286,592.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,695,673.28 | 8,408,236.95 |
| 负债合计 | 238,661,905.02 | 180,086,053.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,453,588.28 | 75,453,588.28 |
| 未分配利润 | 73,614,533.95 | 19,443,217.59 |
| 所有者权益合计 | 728,623,909.36 | 674,452,593.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 967,285,814.38 | 854,538,646.51 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人： 王炯
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 425,358,485.78 | 395,153,676.21 |
| 其中：营业收入 | 425,358,485.78 | 395,153,676.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 383,615,906.86 | 382,920,601.38 |
| 其中：营业成本 | 109,473,266.18 | 109,791,991.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,272,990.07 | 6,291,725.27 |
| 销售费用 | 214,620,640.12 | 207,827,860.85 |
| 管理费用 | 34,110,587.74 | 41,332,829.13 |
| 研发费用 | 20,317,040.72 | 20,635,069.01 |
| 财务费用 | -2,178,617.97 | -2,958,874.26 |
| 其中：利息费用 | 36,330.20 | 5,669.51 |
| 利息收入 | 2,225,057.59 | 2,986,818.99 |
| 加：其他收益 | 2,085,452.20 | 2,714,244.83 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 820,176.99 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 4,087,598.58 | 762,050.98 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -1,545,569.11 | -936,314.04 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 47,190,237.58 | 14,773,056.60 |
| 加：营业外收入 | 109,973.15 | 299,290.68 |
| 减：营业外支出 | 273,876.55 | 1,124,823.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 47,026,334.18 | 13,947,524.25 |
| 减：所得税费用 | 5,848,669.96 | 4,328,763.33 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 41,177,664.22 | 9,618,760.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 41,317,625.65 | 9,987,395.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -139,961.43 | -368,634.77 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 44,676,392.95 | 11,081,494.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -3,498,728.73 | -1,462,733.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,177,664.22 | 9,618,760.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,676,392.95 | 11,081,494.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,498,728.73 | -1,462,733.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人： 王炯
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 246,106,891.79 | 218,451,681.42 |
| 减：营业成本 | 49,922,602.37 | 47,873,999.65 |
| 税金及附加 | 4,312,102.93 | 3,395,398.59 |
| 销售费用 | 120,091,134.24 | 123,716,403.21 |
| 管理费用 | 25,504,446.80 | 30,833,661.41 |
| 研发费用 | 12,503,532.24 | 12,895,254.86 |
| 财务费用 | -6,123,306.52 | -6,969,769.87 |
| 其中：利息费用 | 370,376.71 | 375,000.00 |
| 利息收入 | 6,496,267.22 | 7,350,637.88 |
| 加：其他收益 | 727,104.66 | 1,485,235.15 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 18,175,670.64 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -372,687.72 | 6,114,733.60 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -34,933.79 | -0.32 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 58,391,533.52 | 14,306,702.00 |
| 加：营业外收入 | 8,834.00 | 240,738.68 |
| 减：营业外支出 | 6,217.00 | 967,161.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 58,394,150.52 | 13,580,279.13 |
| 减：所得税费用 | 4,222,834.16 | 2,511,476.99 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 54,171,316.36 | 11,068,802.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 54,171,316.36 | 11,068,802.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,171,316.36 | 11,068,802.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.02 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人： 王炯
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,617,345.83 | 452,115,395.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,809,630.24 | 3,071,204.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,426,976.07 | 455,186,599.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,986,792.70 | 75,473,497.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,635,690.62 | 93,852,365.75 |
| 支付的各项税费 | 55,146,634.99 | 53,764,118.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,366,426.01 | 177,512,510.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,135,544.32 | 400,602,492.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,291,431.75 | 54,584,107.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,650,272.00 | 3,924.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 820,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 169,761.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,470,272.00 | 173,685.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447,942.53 | 2,470,183.68 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 447,942.53 | 2,470,183.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,022,329.47 | -2,296,498.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,920,000.00 | 144,302,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519,985.83 | 255,085.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,439,985.83 | 144,557,485.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,439,985.83 | -144,557,485.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,873,775.39 | -92,269,875.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,876,205.90 | 399,616,012.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,749,981.29 | 307,346,136.29 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,821,412.47 | 256,666,284.55 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,448,767.25 | 2,236,701.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,270,179.72 | 258,902,985.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,705,831.13 | 32,984,212.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,366,414.71 | 65,199,125.72 |
| 支付的各项税费 | 33,420,282.03 | 29,982,870.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,245,085.85 | 104,770,919.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,737,613.72 | 232,937,127.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,532,566.00 | 25,965,857.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,080,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,650,272.00 | 3,924.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 509,346.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,169,761.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,239,618.55 | 10,173,685.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,724.78 | 2,462,707.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 176,724.78 | 2,462,707.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,062,893.77 | 7,710,977.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,302,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370,376.71 | 375,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,376.71 | 144,677,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,629,623.29 | -144,677,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,225,083.06 | -111,000,564.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,867,323.41 | 287,659,981.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,092,406.47 | 176,659,416.37 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 46,272,148.97 | 73,886,556.43 | 697,368,305.40 | 25,565,869.03 | 722,934,174.43 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 46,272,148.97 | 73,886,556.43 | 697,368,305.40 | 25,565,869.03 | 722,934,174.43 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 44,676,392.95 | 44,676,392.95 | -7,418,728.73 | 37,257,664.22 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 44,676,392.95 | 44,676,392.95 | -3,498,728.73 | 41,177,664.22 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,920,000.00 | -3,920,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,920,000.00 | -3,920,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 46,272,148.97 | 118,562,949.38 | 742,044,698.35 | 18,147,140.30 | 760,191,838.65 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 44,242,510.95 | 183,815,215.11 | 805,267,326.06 | 28,210,707.49 | 833,478,033.55 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 44,242,510.95 | 183,815,215.11 | 805,267,326.06 | 28,210,707.49 | 833,478,033.55 | |||||||||
| 三、本期增减变 | -133,220,905.17 | -133,220,905.17 | -1,462,733.91 | -134,683,639.08 | |||||||||||
| 动金额（减少以“—”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,081,494.83 | 11,081,494.83 | -1,462,733.91 | 9,618,760.92 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -144,302,400.00 | -144,302,400.00 | -144,302,400.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -144,302,400.00 | -144,302,400.00 | -144,302,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 44,242,510.95 | 50,594,309.94 | 672,046,420.89 | 26,747,973.58 | 698,794,394.47 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 75,453,588.28 | 19,443,217.59 | 674,452,593.00 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 75,453,588.28 | 19,443,217.59 | 674,452,593.00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 54,171,316.36 | 54,171,316.36 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 54,171,316.36 | 54,171,316.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 75,453,588.28 | 73,614,533.95 | 728,623,909.36 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 73,423,950.26 | 145,478,875.37 | 798,458,612.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 73,423,950.26 | 145,478,875.37 | 798,458,612.76 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -133,233,597.86 | -133,233,597.86 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,068,802.14 | 11,068,802.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -144,302,400.00 | -144,302,400.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -144,302,400.00 | -144,302,400.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 73,423,950.26 | 12,245,277.51 | 665,225,014.90 |
法定代表人： 赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯