国脉科技(002093)_公司公告_国脉科技:证券投资专项说明

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国脉科技:证券投资专项说明下载公告
公告日期:2022-04-23

根据深交所相关文件精神,公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于公司2021年度证券投资情况的专项说明。具体如下:

一、证券投资概述

经公司第七届董事会第十五次会议及2020年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》,同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下使用不超过(含)10亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易(含购买理财产品),自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该额度内资金可以滚动使用,有效期内任一时点用于证券投资金额的余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过10亿元人民币。

二、报告期内,公司证券投资情况

1、报告期,公司证券投资的组合情况

报告期,公司持有投资品种为股票、基金、国债逆回购和资管计划等,未直接进行衍生品投资。公司将严控投资风险,努力提高资金的使用效率和投资回报。

报告期,公司证券投资情况如下:

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
其他E71135华福证券-安益2号130,549,994.94公允价值计量0.001,376,848.740.00134,300,000.003,804,399.421,428,164.17131,926,843.68交易性金融资产自有资金
其他E71103华福证券-安益1号81,823,458.84公允价值计量117,867,715.31938,844.110.00152,400,000.00190,922,371.734,027,825.1683,552,337.35交易性金融资产自有资金
其他E71136华福证券-安益3号36,058,812.19公允价值计量0.00511,094.100.0087,000,000.0051,513,185.981,050,715.0236,569,906.29交易性金融资产自有资金
其他E71138华福安裕1号30,000,000.00公允价值计量0.00408,324.300.0030,000,000.000.00408,324.3030,408,324.30交易性金融资自有资金
其他E71139华福证券安益5号30,000,000.00公允价值计量0.00259,361.610.0030,000,000.000.00259,361.6130,259,361.61交易性金融资产自有资金
基金SSZ879平方和信享H期30,000,000.00公允价值计量0.00-941,570.550.0030,000,000.000.00-941,570.5529,058,429.45交易性金融资产自有资金
境内外股票01810小米集团38,788,128.23公允价值计量26,230,158.00-16,894,750.170.0018,969,912.570.00-16,921,458.3928,305,320.40交易性金融资产自有资金
境内外股票300502新易盛27,534,018.06公允价值计量23,096,324.00650,843.540.002,541,556.001,043,393.43801,337.7025,270,120.50交易性金融资产自有资金
基金SST186天演择享量化精选20,000,000.00公允价值计量0.00848,000.000.0020,000,000.000.00848,000.0020,848,000.00交易性金融资产自有资金
其他E71123华福兴福安盈3号20,000,000.00公允价值计量0.00618,000.000.0020,000,000.000.001,146,172.8820,618,000.00交易性金融资产自有资金
期末持有的其他证券投资93,859,514.97--102,138,442.17-5,767,536.930.001,337,729,084.621,354,918,647.286,871,685.2789,238,358.11----
合计538,613,927.23--269,332,639.48-17,992,541.250.001,862,940,553.191,602,201,997.84-1,021,442.83526,055,001.69----

注:为了提高资金使用效率,公司将证券账户内暂未使用的资金购买国债逆回购,上表中数据为累计使用金额,余额均控制在审批额度内。

三、证券投资内控管理情况

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定,公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》等投资决策内控制度,严格把控证券投资的风险。2021年度,公司严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》相关规定进行证券投资,未发现有违反相关制度的行为。

公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资,可以提高公司的资金使用效率,增加投资收益,争取为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、独立董事就公司2021年证券投资的情况发表独立意见经审议,我们认为报告期内公司证券投资资金来源于公司自有资金,不影响

公司主营业务的正常开展。公司2021年度开展的证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形,符合《公司章程》及公司相关制度的规定。证券投资的决策程序合法合规,实施了风险控制,保证了资金安全,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司董事会制定的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

特此说明。

国脉科技股份有限公司董事会2022年4月23日


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