非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明浙江交通科技股份有限公司容诚专字[2025]310Z0064号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
浙江交通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2024年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 浙江交通科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-11 | |
关于浙江交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]310Z0064号
浙江交通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月24日出具了容诚审字[2025]310Z0010号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，浙江交科管理层编制了后附的浙江交通科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是浙江交科管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计浙江交科2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对浙江交科实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浙江交科的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供浙江交科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：浙江交通科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页无正文，为浙江交通科技股份有限公司容诚专字[2025]310Z0064号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 李鹏 中国注册会计师： 王凤艳 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 朱幸垚 | |
| 2025年 4月24日 |
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 31,898.70 33,171.21 16,048.7849,021.13 工程施工经营性往来 |
| 往来形成原因 | |
浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司
浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司
同受大股东控制
| 21,872.93 114,959.19 88,129.7248,702.41 工程施工经营性往来 | 43,838.5243,838.52 工程施工经营性往来 | 44,827.59 12,551.53 17,941.0339,438.09 工程施工经营性往来 |
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司
同受大股东控制
| 37,092.7337,092.73 工程施工经营性往来 | 172.71 30,403.6430,576.35 工程施工经营性往来 |
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司
同受大股东控制
| 49,281.18 19,780.01 45,174.8023,886.39 工程施工经营性往来 | 1,695.56 29,603.11 8,152.7223,145.95 工程养护经营性往来 | 20,218.88 3,480.84 3,075.9220,623.80 |
| 工程施工、检测服务 | ||
经营性往来
| 经营性往来 | 4,970.81 5,125.06 4,349.895,745.98 工程施工经营性往来 | ||||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||||
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 51.95 5,595.715,647.66 工程施工经营性往来 | 3,378.68 8,999.26 7,016.335,361.61 工程施工经营性往来 | 4,138.48 9,203.22 9,114.644,227.06 工程施工、设计经营性往来 | 5,557.12 11,338.51 12,748.004,147.64 工程施工经营性往来 | 15,451.66 18,343.34 30,146.713,648.28 工程施工经营性往来 |
| 往来形成原因 | |||||
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
同受大股东控制
| 2,875.92 2,383.14 2,567.722,691.34 工程施工经营性往来 |
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司
同受大股东控制
| 579.29 5,739.41 4,015.822,302.88 工程施工经营性往来 | 761.27 5,522.72 4,107.162,176.83 工程施工、设计经营性往来 | 8,630.63 6,549.152,081.48 工程施工经营性往来 | 20,195.72 434.15 18,598.142,031.73 工程施工经营性往来 | 1,810.84 3,836.61 3,714.731,932.72 工程施工经营性往来 | 1,132.78 544.611,677.39 工程施工经营性往来 | 1,480.77 7,775.27 7,744.011,512.03 |
| 工程施工、提供劳务 | ||||||
经营性往来
| 经营性往来 | 161.80 382.30544.10 提供劳务经营性往来 | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 往来形成原因 |
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司
同受大股东控制
| 4.00 502.59506.59 |
| 工程施工、提供劳务 |
经营性往来
| 经营性往来 | 249.79 751.41 665.00336.20 工程施工经营性往来 | 1,199.00 178.36 1,061.50315.87 工程施工经营性往来 | 329.83 1,047.88 1,075.14302.57 工程施工经营性往来 | 1,542.35 2,258.88 3,565.64235.59 工程施工经营性往来 | 287.63 119.35 182.48224.50 工程施工经营性往来 | 215.45215.45 工程施工经营性往来 | 5,288.22 775.54 5,882.58181.18 工程施工经营性往来 | 100.13 446.15 444.51101.77 工程施工经营性往来 | 131.37 75.9555.42 工程施工经营性往来 | 46.1846.18 工程施工经营性往来 | 28.78 132.39 115.2845.89 提供劳务经营性往来 | 11.56 19.9131.47 出售商品经营性往来 | 2,386.48 2,358.4228.06 工程施工经营性往来 | 135.84 4.79 120.2220.41 工程施工经营性往来 | 16.0016.00 设计经营性往来 | 17.27 51.15 58.749.68 提供劳务经营性往来 | 6.986.98 工程施工经营性往来 | ||||||||||||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 往来形成原因 |
浙江中大元通商务旅游汽车有限公司
浙江中大元通商务旅游汽车有限公司所属集团的联营企
业
所属集团的联营企
业应收账款和合同资产、其他非流动资产
应收账款和合同资产、其他非流动资产
4.23
4.23
工程施工
经营性往来
| 4.234.23 工程施工经营性往来 | 13.48 13.48工程施工经营性往来 | 293.67293.67 工程施工经营性往来 | 1,309.80 2,045.09 3,331.1623.73 工程施工经营性往来 | 0.000.00 工程施工经营性往来 | 350.96 350.96工程施工经营性往来 | 277.09 277.09工程施工经营性往来 | 93.28 93.28出售商品经营性往来 | 116.76 116.76出售商品经营性往来 | 612.45 612.45工程施工经营性往来 | 浙江宁波甬台温高速公路有限公司同受大股东控制应收款项融资 2,230.08 2,230.08 |
| 工程施工、提供劳务 | ||||||||||
经营性往来
| 经营性往来 | 温州瑞平苍高速公路有限公司同受大股东控制应收款项融资 4,500.00 4,500.00工程施工经营性往来 | 浙商中拓集团股份有限公司同受大股东控制预付账款 818.40818.40 采购材料经营性往来 | 浙江交通资源投资集团有限公司同受大股东控制预付账款 3,924.38 3,249.84674.54 采购材料经营性往来 | 预付账款 2,291.11 7,179.74 9,167.91302.94 采购材料经营性往来 | 浙江交投物流集团有限公司[注1]同受大股东控制预付账款 32.13 563.91 510.8885.16 采购服务经营性往来 | 浙江交投招标代理咨询有限公司同受大股东控制预付账款 27.48 103.95 106.4924.94 采购服务经营性往来 | 预付账款 21.11 3.3117.80 采购服务经营性往来 | 浙江浙交检测技术有限公司同受大股东控制预付账款 9.809.80 采购服务经营性往来 | 浙商财产保险股份有限公司同受大股东控制预付账款 41.22 19.01 60.120.11 采购服务经营性往来 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||||||||||
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 浙江高信技术股份有限公司同受大股东控制预付账款 - 74.63 74.63工程施工经营性往来 | 浙江省交投控股集团浙东有限公司同受大股东控制预付账款 14.68 - 14.68采购服务经营性往来 | 浙江金温铁道开发有限公司同受大股东控制预付账款 10.00 - 10.00采购材料经营性往来 | 浙江杭宁高速公路有限责任公司同受大股东控制预付账款 1.87 - 1.87采购服务经营性往来 | 浙江高速石油发展有限公司同受大股东控制预付账款 20.11 20.11采购材料经营性往来 | 浙江宁波甬台温高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 25.11 2,914.75 310.842,629.02 保证金经营性往来 | 浙江台州沈海高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 - 1,470.92 213.401,257.52 保证金经营性往来 | 浙江数智交院科技股份有限公司同受大股东控制其他应收款 945.85 10.00 215.40740.45 保证金经营性往来 | 浙江杭绍甬高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 - 746.38 46.55699.83 保证金经营性往来 | 浙江省交通投资集团有限公司大股东其他应收款 1,803.04 701.80 1,761.99742.85 保证金经营性往来 | 浙江金华甬金高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 20.98 600.82621.80 保证金经营性往来 | 温州瑞平苍高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 601.63 57.73543.90 保证金经营性往来 |
| 往来形成原因 | ||||||||||||
浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司
浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司
同受大股东控制其他应收款
5,115.07 4,633.55
481.51
保证金
经营性往来
| 同受大股东控制其他应收款 5,115.07 4,633.55481.51 保证金经营性往来 | 其他应收款 400.10 100.10 100.10400.10 保证金经营性往来 | 浙江舟山北向大通道有限公司同受大股东控制其他应收款 4.00 388.18 4.00388.18 保证金经营性往来 | 浙商中拓集团股份有限公司同受大股东控制其他应收款 311.28311.28 保证金经营性往来 | 浙江华速建设工程有限公司同受大股东控制其他应收款 503.51 200.00303.51 保证金经营性往来 | 其他应收款 5.55 266.92 2.75269.72 保证金经营性往来 | 浙江交投物流集团有限公司同受大股东控制其他应收款 464.81 1,241.06 1,452.16253.71 保证金经营性往来 | 杭州都市高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 255.67 10.00245.67 保证金经营性往来 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 287.10 1.51 76.24212.36 保证金经营性往来 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业
控股股东、实际控制人及
其附属企业
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 浙江诸永高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 0.21 202.49 0.44202.25 保证金经营性往来 |
| 往来形成原因 | |
浙江金华甬金衢上高速公路有限公司
浙江金华甬金衢上高速公路有限公司
同受大股东控制其他应收款
300.00 300.00 400.00
200.00
保证金
经营性往来
同受大股东控制其他应收款
300.00 300.00 400.00
200.00
保证金
经营性往来
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司
同受大股东控制其他应收款
590.38 520.76 939.05
172.10
保证金
经营性往来
| 同受大股东控制其他应收款 590.38 520.76 939.05172.10 保证金经营性往来 | 浙江义东高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 200.00 80.00120.00 保证金经营性往来 |
浙江中大元通商务旅游汽车有限公司
浙江中大元通商务旅游汽车有限公司所属集团的联营企
业
所属集团的联营企
业
其他应收款
7.00 112.00
119.00
保证金
经营性往来
| 其他应收款 7.00 112.00119.00 保证金经营性往来 | 浙江临金高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 35.00 80.00115.00 保证金经营性往来 |
浙江交投高速公路运营管理有限公司
浙江交投高速公路运营管理有限公司
同受大股东控制其他应收款
130.46 30.00
100.46
保证金
经营性往来
| 同受大股东控制其他应收款 130.46 30.00100.46 保证金经营性往来 | 浙江杭徽高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 93.46 2.0095.46 保证金经营性往来 | 浙江交通资源投资集团有限公司同受大股东控制其他应收款 1,068.56 1,014.5054.06 保证金经营性往来 | 浙江上三高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 53.53 2.0051.53 保证金经营性往来 | 浙江金温铁道开发有限公司同受大股东控制其他应收款 50.0050.00 保证金经营性往来 | 陕西浙交秦新矿业有限公司同受大股东控制其他应收款 45.99 2.7648.75 保证金经营性往来 | 浙江丽水义龙庆高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 32.7232.72 保证金经营性往来 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 12.06 18.67 2.5028.23 保证金经营性往来 | 其他应收款 1.70 25.90 5.5022.10 保证金经营性往来 | 浙商财产保险股份有限公司同受大股东控制其他应收款 11.58 10.57 0.3221.83 保证金经营性往来 | 德清县杭绕高速有限公司同受大股东控制其他应收款 9.62 6.00 9.626.00 保证金经营性往来 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司同受大股东控制其他应收款 42.56 0.47 30.6212.41 保证金经营性往来 | 嘉兴公路建设投资有限公司同受大股东控制其他应收款 7.96 1.129.08 保证金经营性往来 |
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司
同受大股东控制其他应收款
41.29 37.30
3.99
保证金
经营性往来
| 同受大股东控制其他应收款 41.29 37.303.99 保证金经营性往来 | 浙江浙商融资租赁有限公司同受大股东控制其他应收款 3.84 0.243.60 保证金经营性往来 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业
控股股东、实际控制人及
其附属企业
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 浙江乐清湾高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 3.50 0.503.00 保证金经营性往来 | 浙江省商业集团有限公司同受大股东控制其他应收款 4.37 1.432.94 保证金经营性往来 | 浙江路产城发展集团有限公司同受大股东控制其他应收款 2.002.00 保证金经营性往来 |
| 往来形成原因 | |||
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司
同受大股东控制其他应收款
1.32 0.12 0.55
0.89
保证金
经营性往来
| 浙江杭宁高速公路有限责任公司同受大股东控制其他应收款 0.14 0.170.31 保证金经营性往来 | 浙江舟山跨海大桥有限公司同受大股东控制其他应收款 0.210.21 保证金经营性往来 | 浙江景文高速公路有限公司同受大股东控制其他应收款 590.66 590.66保证金经营性往来 |
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司
同受大股东控制其他应收款
183.02 272.10 455.12
保证金
经营性往来
| 同受大股东控制其他应收款 183.02 272.10 455.12保证金经营性往来 | 其他应收款 52.67 0.50 53.17保证金经营性往来 | 其他应收款 20.0020.00 保证金经营性往来 | 浙江交投招标代理咨询有限公司同受大股东控制其他应收款 12.10 14.06 26.16保证金经营性往来 |
浙江省交通投资集团财务有限责任公司
浙江省交通投资集团财务有限责任公司
同受大股东控制货币资金
337,669.13 4,655,962.67 4,227.01 4,639,790.85
358,067.97
存款
经营性往来
| 同受大股东控制货币资金 337,669.13 4,655,962.67 4,227.01 4,639,790.85358,067.97 存款经营性往来 | 河南省郑许高速公路有限公司参股企业 |
| 应收账款和合同资产、其他非流动资产 | |
109,387.10 45,911.35 63,475.75
| 109,387.10 45,911.35 63,475.75 | 工程施工经营性往来 | 7,112.21 112,214.05 61,426.0457,900.22 工程施工经营性往来 | 87,876.48 48,199.6239,676.86 工程施工经营性往来 | 33,917.14 42,807.11 50,847.3025,876.95 工程施工经营性往来 | 22,648.00 318.2922,329.71 工程施工经营性往来 | 59,366.58 48,426.1810,940.39 工程施工经营性往来 | 10,714.1110,714.11 工程施工经营性往来 | 6,579.85 3,489.78 9,466.22603.41 工程施工经营性往来 | 562.95 11,429.20 5,459.536,532.61 提供劳务经营性往来 | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||||||||||
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 4,688.69 1,286.403,402.29 工程施工经营性往来 |
| 往来形成原因 | |
临海市城发绿色装配式建筑制造有限公司
临海市城发绿色装配式建筑制造有限公司
联营企业
| 37.31 10,670.06 7,846.492,860.88 出售商品经营性往来 |
绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司
绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司
联营企业
| 2,854.592,854.59 工程施工经营性往来 |
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司
联营企业
| 241.64 2,898.55 560.812,579.38 |
| 出售商品、提供劳务 |
经营性往来
| 经营性往来 | |||||||||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
| 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 1,242.28 495.02 1,523.88213.42 提供劳务经营性往来 | 102.04102.04 工程施工经营性往来 | 162.29 63.5398.76 出售材料经营性往来 | 91.2591.25 工程施工经营性往来 | 162.14 73.5188.63 出售材料经营性往来 | 825.97 753.4272.55 出售商品经营性往来 | 42.68 9.1633.52 出售商品经营性往来 | 265.74 243.0022.73 工程施工经营性往来 | 19.7119.71 工程施工经营性往来 | 31.92 15.9615.96 提供劳务经营性往来 | 10.0610.06 设计经营性往来 | 212.26 212.26出售商品经营性往来 | 河南省济新高速公路有限公司联营企业其他应收款 5,312.87 123.525,189.35 保证金经营性往来 | 杭州临安兴晟建设投资有限公司联营企业其他应收款 178.98 1,244.591,423.57 保证金经营性往来 | 金华交投建筑工业化有限公司联营企业其他应收款 1,275.08 265.761,009.33 保证金经营性往来 | 河南省郑许高速公路有限公司参股企业其他应收款 659.19 12.49646.70 保证金经营性往来 | 浙江八方新型建材科技有限公司联营企业其他应收款 450.15450.15 保证金经营性往来 | 浙江交工江欣矿业有限公司联营企业其他应收款 400.00400.00 保证金经营性往来 |
| 往来形成原因 | ||||||||||||||||||
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司
联营企业其他应收款 249.55
249.55
保证金
经营性往来
联营企业其他应收款 249.55
249.55
保证金
经营性往来
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司
联营企业其他应收款 2,299.28 4,672.64 6,801.92
170.00
保证金
经营性往来
| 联营企业其他应收款 2,299.28 4,672.64 6,801.92170.00 保证金经营性往来 | 杭州交发建设有限公司联营企业其他应收款 91.7391.73 保证金经营性往来 |
上市公司的子公司及其附
属企业
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