证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-38债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 873,831,245.32 | 786,404,663.64 | 11.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 200,653,671.40 | 181,384,417.20 | 10.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 199,934,841.46 | 180,729,783.19 | 10.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 209,071,975.44 | 249,746,995.05 | -16.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.42 | 11.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.38 | 13.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.97% | 2.79% | 0.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 14,425,821,995.85 | 14,480,477,986.91 | -0.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,877,368,624.79 | 6,682,274,198.52 | 2.92% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 58,687.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,324,025.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,527,937.73 | |
| 减：所得税影响额 | 170,391.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -34,445.38 | |
| 合计 | 718,829.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 界定为经常性损益的项目 | 37,528,994.16 | 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策；南通回力公司胶粉、翻新轮胎、再生胶收入按50%的退税率享受增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 在建工程 | 231,317,652.83 | 194,974,244.25 | 18.64% | 主要系欣立黄芝山等项目在建投入 |
| 应付职工薪酬 | 60,607,622.15 | 111,107,906.73 | -45.45% | 主要系年末计提的年终奖在一季度发放 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 21,024,934.86 | 13,982,090.54 | 50.37% | 主要系房产税较上期有较大幅度的增加 |
| 信用减值损失 | -12,260,841.55 | -6,383,341.95 | 92.08% | 主要系计提的应收账款坏账损失较上期有所增加 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 40,596,931.83 | 31,713,312.30 | 28.01% | 主要系收到的增值税退税有所增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,403,258.99 | 278,694,626.59 | -52.13% | 主要系支付项目建设投入有所减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 7,459,914.76 | 905.37% | 主要系支付用于股份回购的资金增加 |
营业收入构成
单位：元
| 营业收入合计 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 873,831,245.32 | 100.00% | 786,404,663.64 | 100.00% | 11.12% | |
| 分产品 | |||||
| 生活垃圾处置 | 655,696,443.60 | 75.04% | 609,841,251.66 | 77.55% | 7.52% |
| 餐厨垃圾处置 | 106,576,276.90 | 12.20% | 88,871,737.99 | 11.30% | 19.92% |
| BOT项目建造 | 26,094,135.38 | 2.99% | 2,547,373.61 | 0.32% | 924.35% |
| 锂电池再利用 | 13,610,007.06 | 1.56% | 17,873,537.45 | 2.27% | -23.85% |
| 再生橡胶 | 50,774,168.19 | 5.81% | 29,304,458.14 | 3.73% | 73.26% |
| 污泥处置 | 14,295,761.68 | 1.64% | 29,744,416.44 | 3.78% | -51.94% |
| 其他 | 6,784,452.51 | 0.78% | 8,221,888.35 | 1.05% | -17.48% |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,171 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.12% | 143,755,266.00 | 0.00 | 质押 | 32,500,000.00 |
| 单建明 | 境内自然人 | 17.16% | 74,472,826.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 境内非国有法人 | 3.17% | 13,749,485.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶新享三号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.36% | 10,258,854.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 鲍凤娇 | 境内自然人 | 2.34% | 10,150,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 旺能环境股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.88% | 8,171,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.84% | 7,989,269.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.60% | 6,965,291.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宋娜 | 境内自然人 | 1.47% | 6,380,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 6,046,267.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 美欣达集团有限公司 | 143,755,266.00 | 人民币普通股 | 143,755,266.00 | |||
| 单建明 | 74,472,826.00 | 人民币普通股 | 74,472,826.00 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 13,749,485.00 | 人民币普通股 | 13,749,485.00 | |||
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶新享三号私募证券投资基金 | 10,258,854.00 | 人民币普通股 | 10,258,854.00 | |||
| 鲍凤娇 | 10,150,500.00 | 人民币普通股 | 10,150,500.00 | |||
| 旺能环境股份有限公司回购专用证券账户 | 8,171,100.00 | 人民币普通股 | 8,171,100.00 | |||
| 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 7,989,269.00 | 人民币普通股 | 7,989,269.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 6,965,291.00 | 人民币普通股 | 6,965,291.00 | |||
| 宋娜 | 6,380,000.00 | 人民币普通股 | 6,380,000.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 6,046,267.00 | 人民币普通股 | 6,046,267.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，单建明为公司实际控制人，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股90.90%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为6,380,000股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.产能布局与项目进阶
生活垃圾处置：截至报告期末，公司在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等9个省份投资、建设生活垃圾焚烧发电项目合计22,570吨，其中已建成正式运营的生活垃圾电厂为21座32期项目共计21,820吨，筹建安吉改扩建项目750吨。
餐厨垃圾处置：截至报告期末，公司在浙江、安徽、河南、山东、江苏、湖北等6个省份投资、建设餐厨垃圾项目合计3,520吨，其中已建成正式运营的有17期餐厨项目共2,810吨，在建餐厨项目3个共710吨（台州餐厨400吨，监利餐厨110吨、舟山餐厨二期200吨）。
2025年第一季度，公司下属相关子公司合计完成发电量73,874.39万度，上网电量62,090.62万度，平均上网电价
0.53元/度（不含税），垃圾入库量227.94万吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为45.17万吨，较去年同期35.06万吨增长28.84%。餐厨第一季度共提取油脂量7,064.38吨，较去年同期6,701.60吨增长5.41%。
2.提价增效
报告期内，两家项目公司垃圾处置费完成调价，其中禹州旺能环保能源有限公司从原来的60元/吨提至80元/吨，汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司从原来的72元/吨提至88元/吨。
3.新兴市场进展情况
湖州南太湖环保能源有限公司已于2025年3月4日完成了湖州“零碳智算中心”备案。
4.回购事项
公司于2024年11月26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金、专项贷款资金等合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购股份的价格不超过人民币22.00元/股，回购总金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元。
截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,171,100股，占公司目前总股本的1.88%，最高成交价为20.20元/股，最低成交价为14.00元/股，成交总金额为人民币129,982,369元（不含交易费用等）。
5.可转债事项
2025年第一季度，“旺能转债”转股减少112,455,200元（1,124,552张），转股数量7,771,271股。截至2025年3月31日，“旺能转债”剩余金额为1,157,594,100元（11,575,941张）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旺能环境股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 588,497,959.05 | 675,726,658.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 400,000.00 | 604,200.00 |
| 应收账款 | 1,346,157,948.11 | 1,243,470,457.38 |
| 应收款项融资 | 25,640,652.60 | 13,644,862.73 |
| 预付款项 | 21,666,344.69 | 23,585,657.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 78,770,336.01 | 73,984,332.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 68,006,787.75 | 78,655,816.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 321,777,801.78 | 301,249,716.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,896,155.11 | 27,268,541.52 |
| 流动资产合计 | 2,478,813,985.10 | 2,438,190,242.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,488,801.67 | 43,740,859.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 87,290,302.82 | 87,879,492.74 |
| 固定资产 | 5,577,466,590.30 | 5,664,058,800.66 |
| 在建工程 | 231,317,652.83 | 194,974,244.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 103,336,045.67 | 106,313,861.46 |
| 无形资产 | 5,789,283,334.96 | 5,833,845,593.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,069,452.58 | 29,432,908.10 |
| 递延所得税资产 | 52,722,311.72 | 51,293,745.06 |
| 其他非流动资产 | 21,033,518.20 | 20,748,238.11 |
| 非流动资产合计 | 11,947,008,010.75 | 12,042,287,743.94 |
| 资产总计 | 14,425,821,995.85 | 14,480,477,986.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 314,276,906.60 | 275,243,075.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,601,139.25 | 14,673,748.94 |
| 应付账款 | 953,067,613.47 | 1,051,603,640.27 |
| 预收款项 | 10,448,757.47 | 12,357,058.11 |
| 合同负债 | 31,067,173.61 | 29,187,290.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,607,622.15 | 111,107,906.73 |
| 应交税费 | 147,478,060.78 | 156,373,990.72 |
| 其他应付款 | 113,121,224.26 | 114,512,079.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 567,735,777.89 | 592,899,367.55 |
| 其他流动负债 | 4,038,732.57 | 2,417,827.43 |
| 流动负债合计 | 2,209,443,008.05 | 2,360,375,986.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,531,066,132.93 | 3,542,336,385.21 |
| 应付债券 | 1,209,376,037.55 | 1,291,838,086.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,952,694.60 | 27,802,983.05 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 309,200,609.16 | 312,639,645.26 |
| 递延收益 | 157,311,267.99 | 160,255,268.18 |
| 递延所得税负债 | 18,748,420.22 | 18,600,129.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,252,655,162.45 | 5,353,472,497.97 |
| 负债合计 | 7,462,098,170.50 | 7,713,848,483.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,983,986.00 | 426,212,715.00 |
| 其他权益工具 | 156,092,452.30 | 156,104,030.59 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,872,410,161.02 | 2,781,619,861.40 |
| 减：库存股 | 129,985,698.24 | 24,752,719.54 |
| 其他综合收益 | -4,552,118.15 | -4,587,545.69 |
| 专项储备 | 6,030,999.65 | 4,942,685.95 |
| 盈余公积 | 269,198,851.67 | 269,198,851.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,274,189,990.54 | 3,073,536,319.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,877,368,624.79 | 6,682,274,198.52 |
| 少数股东权益 | 86,355,200.56 | 84,355,304.42 |
| 所有者权益合计 | 6,963,723,825.35 | 6,766,629,502.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,425,821,995.85 | 14,480,477,986.91 |
法定代表人：单超 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 873,831,245.32 | 786,404,663.64 |
| 其中：营业收入 | 873,831,245.32 | 786,404,663.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 657,323,238.65 | 618,867,698.72 |
| 其中：营业成本 | 486,805,482.97 | 468,740,168.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,024,934.86 | 13,982,090.54 |
| 销售费用 | 2,331,713.05 | 1,590,742.00 |
| 管理费用 | 63,235,318.02 | 51,875,780.34 |
| 研发费用 | 30,665,065.58 | 26,126,289.06 |
| 财务费用 | 53,260,724.17 | 56,552,628.67 |
| 其中：利息费用 | 52,703,509.04 | 57,495,591.30 |
| 利息收入 | 282,188.81 | 1,086,869.75 |
| 加：其他收益 | 43,008,779.93 | 34,918,063.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 196,129.45 | 2,075,998.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,260,841.55 | -6,383,341.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -839,041.35 | 7,483,829.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,687.93 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 246,671,721.08 | 205,631,513.08 |
| 加：营业外收入 | 2,380,841.27 | 955,521.19 |
| 减：营业外支出 | 2,538,571.10 | 249,882.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 246,513,991.25 | 206,337,151.93 |
| 减：所得税费用 | 43,860,423.71 | 33,196,176.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,653,567.54 | 173,140,975.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,653,567.54 | 173,140,975.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 200,653,671.40 | 181,384,417.20 |
| 2.少数股东损益 | 1,999,896.14 | -8,243,441.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 35,427.54 | 2,589.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 35,427.54 | 2,589.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 35,427.54 | 2,589.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 35,427.54 | 2,589.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 202,688,995.08 | 173,143,565.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,689,098.94 | 181,387,006.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,999,896.14 | -8,243,441.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.38 |
法定代表人：单超 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,755,752.01 | 665,886,504.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,596,931.83 | 31,713,312.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,280,923.52 | 10,434,911.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 758,633,607.36 | 708,034,727.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,463,079.17 | 194,932,423.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,246,437.11 | 142,139,625.71 |
| 支付的各项税费 | 124,994,267.01 | 98,106,769.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,857,848.63 | 23,108,913.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,561,631.92 | 458,287,732.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,071,975.44 | 249,746,995.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 | 49,518,932.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,695,695.87 | 828,483.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,628,932.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 810,775.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,606,471.83 | 99,976,347.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,403,258.99 | 278,694,626.59 |
| 投资支付的现金 | 120,000.00 | 51,403,445.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 804,371.83 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,327,630.82 | 333,098,071.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,721,158.99 | -233,121,724.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,000,000.00 | 144,429,258.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 474,253.74 | 6,914,893.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,474,253.74 | 151,534,152.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,552,551.90 | 167,283,140.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,075,439.39 | 39,216,464.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 7,459,914.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,627,991.29 | 213,959,520.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,153,737.55 | -62,425,368.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 527,977.77 | 2,589.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,274,943.33 | -45,797,508.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 604,390,839.73 | 380,313,812.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,115,896.40 | 334,516,304.48 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
旺能环境股份有限公司董事会
2025年04月30日