丽江玉龙旅游股份有限公司2023年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 871,529,436.65 | 621,218,487.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 101,196,301.37 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,765,834.97 | 5,514,407.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,144,391.58 | 3,735,277.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,867,076.57 | 1,581,406.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,168,567.14 | 18,672,071.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 18,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 10,004,770.62 | 938,958.82 |
| 流动资产合计 | 927,480,077.53 | 780,856,910.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,521,306.18 | 24,639,754.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 231,731,269.47 | 235,617,268.15 |
| 固定资产 | 1,204,463,228.02 | 1,102,427,891.60 |
| 在建工程 | 121,482,607.87 | 201,278,987.22 |
| 生产性生物资产 | 55,933.59 | 72,772.35 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,535,406.09 | 23,313,147.45 |
| 无形资产 | 274,703,766.78 | 280,455,004.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,124,493.35 | 26,124,493.35 |
| 长期待摊费用 | 31,392,762.67 | 34,071,748.64 |
| 递延所得税资产 | 3,451,410.00 | 4,767,602.01 |
| 其他非流动资产 | 45,955,827.17 | 36,377,379.57 |
| 非流动资产合计 | 1,986,418,011.19 | 1,969,146,049.24 |
| 资产总计 | 2,913,898,088.72 | 2,750,002,960.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 94,767,168.92 | 114,474,255.00 |
| 预收款项 | 2,884,125.13 | 997,579.40 |
| 合同负债 | 9,655,998.66 | 3,979,004.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,418,617.70 | 26,200,525.33 |
| 应交税费 | 33,559,841.67 | 25,307,424.11 |
| 其他应付款 | 208,490,282.34 | 42,207,280.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 137,372,677.75 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 193,548.38 | 213,025.47 |
| 其他流动负债 | 41,632.94 | 236,805.63 |
| 流动负债合计 | 378,011,215.74 | 213,615,899.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,044,244.15 | 8,834,073.22 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,631,467.50 | 7,070,635.49 |
| 递延所得税负债 | 179,445.21 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,675,711.65 | 16,084,153.92 |
| 负债合计 | 393,686,927.39 | 229,700,053.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,490,711.00 | 549,490,711.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 558,298,239.86 | 558,401,363.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 250,246,620.41 | 250,246,620.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,041,221,430.56 | 1,057,541,570.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,399,257,001.83 | 2,415,680,265.97 |
| 少数股东权益 | 120,954,159.50 | 104,622,640.69 |
| 所有者权益合计 | 2,520,211,161.33 | 2,520,302,906.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,913,898,088.72 | 2,750,002,960.19 |
法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 474,430,899.25 | 301,149,668.33 |
| 交易性金融资产 | 101,196,301.37 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,610,039.61 | 1,201,701.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 262,795.13 | 214,839.47 |
| 其他应收款 | 831,062,080.18 | 826,940,395.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 7,604,484.37 | 5,979,154.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,323,970,298.54 | 1,236,682,059.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,594,346,030.87 | 1,565,690,566.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 116,886,785.93 | 111,156,168.08 |
| 在建工程 | 4,889,681.15 | 6,196,092.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,653,510.54 | 8,169,635.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 218,674.39 | 322,515.32 |
| 递延所得税资产 | 342,317.04 | 363,083.04 |
| 其他非流动资产 | 898,129.71 | 973,405.20 |
| 非流动资产合计 | 1,725,235,129.63 | 1,692,871,464.97 |
| 资产总计 | 3,049,205,428.17 | 2,929,553,524.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,423,843.26 | 1,864,245.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 719,558.27 | 171,797.17 |
| 应付职工薪酬 | 12,864,655.62 | 12,515,242.76 |
| 应交税费 | 20,129,578.95 | 21,778,346.72 |
| 其他应付款 | 178,603,997.53 | 23,989,761.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 137,372,677.75 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 21,586.73 | 10,307.83 |
| 流动负债合计 | 216,763,220.36 | 60,329,701.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,033,610.30 | 2,318,594.06 |
| 递延所得税负债 | 179,445.21 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,033,610.30 | 2,498,039.27 |
| 负债合计 | 218,796,830.66 | 62,827,740.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,490,711.00 | 549,490,711.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 716,506,966.26 | 716,610,090.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 250,246,620.41 | 250,246,620.41 |
| 未分配利润 | 1,314,164,299.84 | 1,350,378,362.34 |
| 所有者权益合计 | 2,830,408,597.51 | 2,866,725,783.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,049,205,428.17 | 2,929,553,524.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 392,390,558.49 | 78,971,350.70 |
| 其中：营业收入 | 392,390,558.49 | 78,971,350.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 228,200,507.92 | 140,457,273.59 |
| 其中：营业成本 | 148,552,230.31 | 88,732,239.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,048,843.01 | 8,456,584.88 |
| 销售费用 | 12,564,254.97 | 6,983,751.04 |
| 管理费用 | 59,357,161.03 | 40,584,267.49 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,321,981.40 | -4,299,569.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,474,204.65 | 4,689,817.08 |
| 加：其他收益 | 862,176.56 | 2,126,352.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,397,983.86 | -1,892,308.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,903,565.11 | -4,008,694.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 968,712.33 | -1,360,232.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -236,319.54 | -319,904.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,591.26 | -16,958.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 172,209,195.04 | -62,948,975.19 |
| 加：营业外收入 | 226,076.75 | 5,068,330.21 |
| 减：营业外支出 | 9,759,101.72 | 17,518.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 162,676,170.07 | -57,898,163.62 |
| 减：所得税费用 | 26,292,113.73 | 1,118,498.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,384,056.34 | -59,016,661.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,385,056.34 | -59,016,661.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,052,537.53 | -53,449,993.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,331,518.81 | -5,566,668.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 136,384,056.34 | -59,016,661.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,052,537.53 | -53,449,993.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,331,518.81 | -5,566,668.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2203 | -0.0972 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2203 | -0.0972 |
法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 153,068,606.13 | 38,887,364.33 |
| 减：营业成本 | 19,730,586.10 | 13,615,390.97 |
| 税金及附加 | 2,508,134.10 | 1,033,733.20 |
| 销售费用 | 3,715,415.99 | 2,023,317.94 |
| 管理费用 | 22,592,801.23 | 12,445,588.99 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,211,764.55 | -2,203,252.65 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,088,578.10 | 2,362,833.99 |
| 加：其他收益 | 592,570.89 | 397,889.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,264,189.21 | 6,400,877.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,903,210.31 | -4,008,694.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 968,712.33 | -1,365,232.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -109,043.76 | -87,751.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -291.26 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,449,861.93 | 17,318,076.82 |
| 加：营业外收入 | 600.00 | 4,300,435.48 |
| 减：营业外支出 | 7,713,794.32 | 15,998.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,736,667.61 | 21,602,514.23 |
| 减：所得税费用 | 14,578,052.36 | 2,653,646.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,158,615.25 | 18,948,867.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,158,615.25 | 18,948,867.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 101,158,615.25 | 18,948,867.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1841 | 0.0345 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1841 | 0.0345 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,103,730.51 | 90,202,067.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,344.34 | 31,917,283.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,687,132.00 | 12,608,778.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,803,206.85 | 134,728,129.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,874,903.65 | 19,992,565.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,259,948.88 | 81,327,853.03 |
| 支付的各项税费 | 74,663,834.79 | 18,212,080.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,239,201.46 | 31,281,167.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,037,888.78 | 150,813,667.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,765,318.07 | -16,085,538.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 123,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,401,204.84 | 3,166,770.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 196,359.96 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 126,597,564.80 | 103,166,770.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,074,336.73 | 60,706,364.02 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 154,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,946,097.18 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,020,433.91 | 215,606,364.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,577,130.89 | -112,439,593.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,500.00 | 201,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,500.00 | 201,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 968,500.00 | -201,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 250,310,948.96 | -128,726,831.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 621,218,487.69 | 632,300,335.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 871,529,436.65 | 503,573,503.56 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,795,426.90 | 46,246,703.50 |
| 收到的税费返还 | 10,080.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,932,367.30 | 23,925,166.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,727,794.20 | 70,181,950.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,982,935.88 | 5,740,516.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,681,287.49 | 22,502,747.71 |
| 支付的各项税费 | 53,254,781.36 | 8,807,885.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,909,506.75 | 38,882,003.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,828,511.48 | 75,933,153.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,899,282.72 | -5,751,202.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,670,614.30 | 3,166,770.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 113,671,614.30 | 103,166,770.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,289,666.10 | 2,862,211.15 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,289,666.10 | 167,862,211.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,381,948.20 | -64,695,440.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,281,230.92 | -70,446,643.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301,149,668.33 | 328,931,880.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,430,899.25 | 258,485,237.33 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,401,363.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,246,620.41 | 0.00 | 1,057,541,570.78 | 0.00 | 2,415,680,265.97 | 104,622,640.69 | 2,520,302,906.66 |
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,401,363.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,246,620.41 | 0.00 | 1,057,541,570.78 | 0.00 | 2,415,680,265.97 | 104,622,640.69 | 2,520,302,906.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -103,123.92 | 0.00 | -16,320,140.22 | 0.00 | -16,423,264.14 | 16,331,518.81 | -91,745.33 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 121,052,537. | 121,052,537. | 15,331,518.8 | 136,384,056. | |||||||||||
| 53 | 53 | 1 | 34 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137,372,677.75 | 0.00 | -137,372,677.75 | 0.00 | -137,372,677.75 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -137,372,677.75 | -137,372,677.75 | -137,372,677.75 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -103,123.92 | -103,123.92 | -103,123.92 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,298,239.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,246,620.41 | 0.00 | 1,041,221,430.56 | 0.00 | 2,399,257,001.83 | 120,954,159.50 | 2,520,211,161.33 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,490,711.00 | 558,554,384.98 | 243,137,094.66 | 1,060,849,307.16 | 2,412,031,497.80 | 99,113,413.98 | 2,511,144,911.78 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 56,504.50 | 56,504.50 | 56,504.50 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,490,711.00 | 558,554,384.98 | 243,137,094.66 | 1,060,905,811.66 | 2,412,088,002.30 | 99,113,413.98 | 2,511,201,416.28 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -153,021.20 | 7,109,525.75 | -3,364,240.88 | 3,592,263.67 | 5,509,226.71 | 9,101,490.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,745,284.87 | 3,745,284.87 | -3,667,704.4 | 77,580.42 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -40.20 | -40.20 | 11,227,538.20 | 11,227,498.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 11,227,498.00 | 11,227,498.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -40.20 | -40.20 | 40.20 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,109,525.75 | -7,109,525.75 | -2,050,607.04 | -2,050,607.04 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,109,525.75 | -7,109,525.75 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,050,607.04 | -2,050,607.04 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -152,981.00 | -152,981.00 | -152,981.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,490,711.00 | 558,401,363.78 | 250,246,620.41 | 1,057,541,570.78 | 2,415,680,265.97 | 104,622,640.69 | 2,520,302,906.66 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,610,090.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,246,577.43 | 1,350,378,405.32 | 2,866,725,783.93 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,610,090.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,246,577.43 | 1,350,378,405.32 | 2,866,725,783.93 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -103,123.92 | 0.00 | -36,214,062.50 | -36,317,186.42 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 101,158,615.25 | 101,158,615.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投 | ||||||||||||
| 入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137,372,677.75 | -137,372,677.75 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -137,372,677.75 | -137,372,677.75 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -103,123.92 | -103,123.92 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,506,966.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,246,577.43 | 1,314,164,342.82 | 0.00 | 2,830,408,597.51 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,490,711.00 | 716,763,071.18 | 243,137,094.66 | 1,286,392,630.62 | 2,795,783,507.46 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,490,711.00 | 716,763,071.18 | 243,137,094.66 | 1,286,392,630.62 | 2,795,783,507.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -152,981.00 | 7,109,482.77 | 63,985,774.70 | 70,942,276.47 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 71,095,257.47 | 71,095,257.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,109,482.77 | -7,109,482.77 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,109,525.75 | -7,109,525.75 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -152,981.00 | -152,981.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,490,711.00 | 716,610,090.18 | 250,246,577.43 | 1,350,378,405.32 | 2,866,725,783.93 |
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2023年8月10日