丽江玉龙旅游股份有限公司
2025年财务预算报告
一、 风险提示
本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场及行业状况、国家产业政策调整等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
二、预算编制说明
根据公司战略发展目标、2025年度工作计划，以公司2024年度经营业绩为基础，经综合分析研究面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，编制了公司2025年度财务预算报告。本预算报告编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。
三、预算编制基本假设
公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、2025年主要预算指标
主要预算指标
单位：万元
| 项 目 | 2024年实际数 | 2025年预算数 | 增减额 | 增减率(%) |
| 营业总收入 | 80,845.09 | 81,577.86 | 732.77 | 0.91 |
| 净利润 | 23,648.67 | 22,132.15 | -1,516.52 | -6.41 |
| 其中：归属于上市股东的净利润 | 21,087.09 | 20,201.54 | -885.55 | -4.20 |
五、 预算总体说明
1、营业总收入：营业总收入增加732.77万元，与去年相比增加0.91%。主要原因一是索道板块受牦牛坪技改项目影响预计减少收入1,122.97万元；二是印象丽江因市场变化预计接待人数有所影响，减少收入2,503.57万元；三是酒店板块预计收入增加2,899.00万元；四是其他附属业务收入预计增加5.23万元。
2、归属于上市公司股东的净利润：归属于上市公司股东净利润减少885.55万元，与去年同期相比下降4.20%。原因系虽公司预计酒店板块较去年同期相比利润略有增长，但受牦牛坪技改以及印象丽江预计收入下降影响，综合归属于上市公司股东净利润与去年同期相比仍略有下降。
六、确保预算完成的措施
1、围绕公司经营战略和全年预算目标，通过做好指标的分解和责任落实、强化预算的执行控制力度、完善绩效考核及激励机制等手段切实保障预算目标的实现。
2、加强内控规范管理，提升公司整体管理效率；以经济效益为中心，挖潜降耗；加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率。
以上报告，请予以审议。
丽江玉龙旅游股份有限公司2025年3月14日