思源电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第1283号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
思源电气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第1283号
思源电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公司(以下简称“思源电气”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于2019年3月21日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2019)第1225号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的文件要求，思源电气编制了后附的“思源电气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是思源电气管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与思源电气2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对思源电气实施了2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2018年度思源电气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供思源电气向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。
附件：思源电气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 池溦
中国注册会计师 卫朝华
中国 上海 二○一九年三月二十一日
附件一
单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年期初占用资金余额
2018年度占用累计
发生金额（不含利息）
2018年度占用资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额
2018期末占用
资金余额
占用形成原因占用性质
非经营性占用非经营性占用小计
非经营性占用非经营性占用小计总计其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年期初占用资金余额
2018年度占用累计
发生金额（不含利息）
2018年度占用资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额
2018期末占用
资金余额
往来形成原因往来性质
经营性往来经营性往来上海思源高压开关有限公司全资子公司其他应收款10,000.32 9,059.30 - 7,722.43 11,337.19资金周转非经营性往来思源清能电气电子有限公司全资子公司其他应收款12,013.35 2,014.05 220.52 3,610.40 10,637.52资金周转非经营性往来江苏聚源电气有限公司全资子公司之子公司其他应收款11,267.41 48.85 - 1,998.85 9,317.41资金周转非经营性往来常州思源东芝变压器有限公司控股子公司其他应收款- 9,010.40 157.01 267.59 8,899.82资金周转非经营性往来上海思源弘瑞自动化有限公司控股子公司之子公司其他应收款1,988.56 6,750.73 250.25 1,784.987,204.56资金周转非经营性往来上海思源输配电工程有限公司全资子公司其他应收款6,319.70 998.15 - 1,585.07 5,732.78资金周转非经营性往来上海思源储能技术工程有限公司全资子公司其他应收款3,316.64 267.40 - 115.66 3,468.38资金周转非经营性往来上海思弘瑞电力控制技术有限公司控股子公司其他应收款- 1,044.43 4.42 54.02 994.83资金周转非经营性往来江苏省如高高压电器有限公司控股子公司其他应收款- 3,513.74 - 2,950.87 562.87资金周转非经营性往来SECH AG全资子公司之子公司其他应收款500.84 265.62 0.76 246.01 521.21资金周转非经营性往来上海整流器厂有限公司全资子公司之子公司其他应收款- 500.76 2.42 3.18 500.00资金周转非经营性往来江苏思源赫兹互感器有限公司控股子公司其他应收款- 1,880.25 - 1,521.04 359.21资金周转非经营性往来北京思源清能电气电子有限公司全资子公司之子公司其他应收款196.46 17.82 - - 214.28资金周转非经营性往来上海思源电力电容器有限公司控股子公司其他应收款2,915.12 2,205.84 77.28 5,175.46 22.78资金周转非经营性往来上海稊米汽车科技有限公司控股子公司其他应收款- 234.09 - 233.29 0.80资金周转非经营性往来上海申色电气有限公司联营企业应收账款481.53 364.36 - 714.20 131.69提供劳务、销售商品经营性往来北京思宏安信息科技有限公司联营企业其他应收款43.72 43.33 - 87.05 -房屋租赁经营性往来总计49,043.65 38,219.12 712.66 28,070.10 59,905.33法定代表人：董增平主管会计工作负责人：林凌会计机构负责人：尹超
思源电气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
大股东及其附属企业
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人其他关联方及其附属企业