证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-027
传化智联股份有限公司关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）等金融机构开展授信额度不超过（含）人民币15亿元的资产池业务，业务期限为自相关议案审议通过之日起3年。在该期限内，公司可循环使用该额度。公司授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将详细情况介绍如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行等金融机构。
3、业务期限
上述资产池业务的业务期限为自相关议案审议通过之日起3年。
4、资产池配套额度
公司及下属公司共享不超过（含）15亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的及对公司的影响
本次拟开展资产池业务，能够进一步实现公司及子公司资产的集中管理和使用，可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资产管理成本，有效盘活存量金融资产，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用率。
三、资产池业务的风险与风险控制
资金流动性风险及控制措施：公司与金融机构开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此本次资产池业务的资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。
四、决策程序和组织实施
1、董事会同意公司及子公司和浙商银行等金融机构开展合计即期余额不超过（含）人民币15亿元的资产池业务，开展期限为不超过3年。并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
2、董事会指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
3、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
4、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
5、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。
五、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人
公司及下属公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押、连带责任保证等多种担保方式。上述公司分别向浙商银行等金融机构出具同意提供资产质押担保的有权决策机构决议。公司及下属公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。
1、担保及担保人基本情况
| 序号 | 公司名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 与公司的关系 |
| 1 | 传化智联股份有限公司 | 2001-07-06 | 杭州市萧山经济技术开发区 | 周家海 | 278,797.0508 | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；园区管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；染料制造；染料销售；货物进出口；技术进出口；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | -- |
| 2 | 传化物流集团有限公司 | 2010-09-19 | 萧山区宁围街道新北村 | 周升学 | 82,754.858738 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售：仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及 | 传化物流集团有限公司为公司下属全资公司 |
| 技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | |||||||
| 3 | 杭州传化精细化工有限公司 | 2005-11-24 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路125号 | 屈亚平 | 20,600 | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；皮革制品销售；化肥销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 杭州传化精细化工有限公司为公司控股子公司，公司持股92.4272%，浙江传化化学集团有限公司持股7.5728% |
| 4 | 浙江传化化学品有限公司 | 2007-12-24 | 浙江省杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号 | 傅幼林 | 47,162 | 许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 浙江传化化学品有限公司为公司下属全资公司 |
| 5 | 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 2017-07-27 | 浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道288号2幢909-1室 | 傅幼林 | 10,000 | 一般项目：供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备销售；可穿戴智能设备销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；润滑油销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；肥料销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用 | 浙江智传供应链管理有限责任公司为公司下属全资公司传化物流集团有限公司下属全资公司 |
| 杂品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；家用电器安装服务；节能管理服务；日用化学产品销售；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | |||||||
| 6 | 浙江传化功能新材料有限公司 | 2019-12-03 | 浙江省杭州钱塘新区新世纪大道1818号 | 傅幼林 | 34,565 | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；皮革制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 浙江传化功能新材料有限公司为公司下属全资公司浙江传化化学品有限公司下属全资公司 |
本次担保及被担保对象为公司及下属公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。资信状况良好，不属于失信被执行人。
2、公司及子公司主要财务数据
单位：人民币元
| 公司名称 | 2024年12月 31 日（经审计） | 2024年 1-12 月（经审计） | |||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 或有事项 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 传化智联股份有限公司 | 41,830,359,237.04 | 22,994,764,813.43 | 18,835,594,423.61 | 26,698,511,296.23 | 487,520,508.44 | 151,656,618.41 | |
| 传化物流集团有限公司 | 28,402,797,132.34 | 11,277,864,822.09 | 17,124,932,310.25 | 17,807,283,025.65 | -202,120,016.17 | -393,357,163.05 | |
| 杭州传化精细化工有限公司 | 494,025,648.41 | 180,412,636.23 | 313,613,012.18 | 840,108,102.09 | 42,851,986.06 | 43,093,356.48 | |
| 浙江传化化学品有限公司 | 2,273,042,363.55 | 1,469,196,929.15 | 803,845,434.40 | 3,525,517,595.92 | 159,933,110.60 | 139,758,345.01 | |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 286,221,632.47 | 209,342,654.61 | 76,878,977.86 | 1,958,818,694.45 | 3,085,166.17 | 2,247,552.09 | |
| 浙江传化功能新材料有限公司 | 835,810,523.75 | 717,467,572.24 | 118,342,951.51 | 1,387,222,977.12 | 55,643,491.37 | 56,444,611.97 | |
六、董事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司及下属子公司开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效率，降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意公司及子公司和浙商银行等金融机构开展授信额度不超过（含）人民币15亿元的资产池业务，开展期限为不超过3年，并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至2025年4月18日，除本次新增担保，公司（含控股子公司）的累计担保总额为306,489.22万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为0万元，开展票据池业务发生互保总额为16,425.89万元），占公司2024年度经审计总资产的
7.33%，占公司2024年度经审计净资产的17.76%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2025年4月22日