华兰生物工程股份有限公司 2012 年 1-6 月 财 务 报 表 （ 未 经 审 计 ）目 录： 华兰生物工程股份有限公司 2012 年 1-6 月财务报表 华兰生物工程股份有限公司 2012 年 1-6 月财务报表附注  华兰生物工程股份有限公司 2012 年 1-6 月财务报表  资产负债表  编制单位：华兰生物工程股份有限公司  金额单位：人民币元  合并  母公司  资产  附注  2012 年6 月30 日 2011 年12 月31 日 2012 年6 月30 日 2011 年12 月31 日流动资产： 货币资金 五(一)  690,605,690.46 884,499,769.59 560,332,411.05 707,209,945.85 交易性金融资产 应收票据 五(二)  123,222,885.75 179,337,850.33 91,144,685.75 104,571,336.61 应收账款 五(三)/十一(一) 148,393,256.45 166,772,977.46 25,947,995.16 60,987,970.08 预付款项 五(四)  107,594,561.57 107,159,671.91 107,031,191.67 103,351,064.50 应收利息 应收股利 其他应收款 五(五)/十一(二) 2,561,760.96 2,547,764.99 27,921,358.90  6,538,218.38 存货 五(六)  393,065,533.62 319,025,933.12 155,225,649.84 192,555,334.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  五(七)  684,500,000.00 186,218,888.90 514,500,000.00 72,840,000.00 流动资产合计  2,149,943,688.81 1,845,562,856.30 1,482,103,292.37 1,248,053,870.35非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 十一(三)  5,379,060.00  5,379,060.00 长期股权投资  十一(四)  552,866,697.11 552,866,697.11 投资性房地产 固定资产 五(八)  725,213,407.04 741,199,936.51 124,940,378.76 111,289,447.48 在建工程 五(九)  66,808,859.47 42,788,493.64 50,722,786.83 37,383,193.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 五(十)  416,862.93 2,203,662.26 油气资产 无形资产 五(十一) 90,532,073.16 91,541,604.20 30,370,527.92 31,154,424.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五(十二)  8,600,988.59 11,639,835.18 3,526,455.29  3,459,581.41 其他非流动资产 非流动资产合计  891,572,191.19 889,373,531.79 767,805,905.91 741,532,403.50 资产总计 3,041,515,880.00 2,734,936,388.09 2,249,909,198.28 1,989,586,273.85  法定代表人：安康 主管会计工作的负责人： 王启平 会计机构负责人：桑莉  第1页  华兰生物工程股份有限公司 2012 年 1-6 月财务报表  资产负债表（续）  编制单位：华兰生物工程股份有限公司  金额单位：人民币元 合并  母公司 负债和股东权益 附注  2012 年6 月30 日 2011 年12 月31 日 2012 年6 月30 日 2011 年12 月31 日流动负债： 短期借款 五(十四)  100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 五(十五)  19,461,600.00 应付账款 五(十六)  34,262,438.54 36,176,087.81 20,156,979.14 20,001,065.73 预收款项 五(十七)  10,283,924.78 23,112,666.03 409,860.00 421,860.00 应付职工薪酬 五(十八)  864,177.29  516,736.29 645,083.21 411,308.70 应交税费 五(十九