华兰生物工程股份有限公司董事会 关于 2011 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]858 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2008 年 7 月 23 日向 3 家机构投资者非公开发行新股 800 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 35 元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 28,000万元，扣除发行费用人民币 580.65 万元，募集资金净额为人民币 27,419.35 万元。 本公司上述发行募集的资金已全部到位，于 2008 年 7 月 26 日业经天健华证中洲会计师事务所验证,并出具了“天健华证中洲验（2008）GF 字第 060003 号”验资报告。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 27,419.35 万元，其中：公司以前年度已使用募集资金人民币 27,194.99 万元；本年度使用募集资金 224.36 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为零。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定，公司及保荐机构兴业证券股  份有限公司分别与中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设银行新乡城南支行 2008 年  7 月签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管  协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管  协议。 截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金余额为零。 三、2011 年度募集资金的使用情况 2011 年度募集资金使用情况如下： 本年度投募集资金总额  27,419.35 入募集资 224.36 金总额报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投累计变更用途的募集资金总额  入募集资  27,419.35 金总额累计变更用途的募集资金总额比例 本 年 是否已  截至期末 项目达 项目可 度 是否 变更项 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 投资进度 到预定 行性是承诺投资项目和超募 实 达到 目（含 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 （%）(3) 可使用 否发生资金投向  现 预计 部分变 总额 (1)  额  金额(2) ＝  状态日 重大变 的 效益 更）  (2)/(1) 期 化 效 益承诺投资项目1.年处理 1000 吨健康 否 24,625.00 24,625.00 22,133.03 89.88% 2010 年  否 否人血浆项目2.新建六个单采血浆 否 4,143.00 4,143.00 224.36 3,723.32 89.87% 2010 年  是 否站项目3.补充公司流动资金 否 1,563.00 1,563.00 1,563.00 100.00% 2008 年  是 否承诺投资项目小计  30,331.00 30,331.00 224.36 27,419.35超募资金投向  无合计 30,331.00 30,331.00 224.36 27,419.35未达到计划进度或预 年处理 1000 吨健康人血浆项目建成，但正式生产需要一系列的申报，认证，批准，华兰生物工程计收益的情况和原因 重庆有限公司目前已经取得人血白蛋白和静注人免疫球蛋白的生产文号，且已经接受了国家食品（分具体募投项目） 药品监督管理局的