经中国证监会证监发行字[2004]68号文核准，本公司于2004年6月10日采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,200万人民币普通股，发行价为每股人民币15.74元，募集资金总额为346,280,000.00元，扣除发行费用17,041,980.10元，实际募集资金净额为329,238,019.90元，于2004年6月16日到位。截止2004年12月31日，公司共使用募集资金163,135,565.00元，募集资金本息余额为168,796,062.38元（含公司用一般存款户支付的中介费及发行审核费1,830,000.00元尚未结转，利息等863,607.48元）。 一、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司董事会于2004年10月28日通过了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。公司根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，与保荐机构和开户银行签订了《募集资金专项存款管理协议》。保荐机构可以采取现场调查、书面质询等方式行使其监督权，公司和开户银行应当尊重和保障保荐机构的知情权。协议三方均严格按照协议履行相应的权利、义务。 二、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金项目的资金使用情况: 承诺投资项目 项目计划进度 预计收益 本年度实际 实际投资额占计 项目完 实现的  投资金额 划投资额比例 工程度 收益 年产100万套外科用冻干人纤维蛋白 2004年完工 平均税后利润 1300万元 97.97% 100% 注（3）胶项目注（1） 1714万元/年组建华兰生物工程 募集资金到位技术研究中心项目 后，分两阶段24  / 2000万元  100% 90% /  个月内完工年产12吨人血白蛋 募集资金到位 平均税后 4974万元 100.48% 90% /白生产线项目 后，分两阶段24 利润973.4 个月内完工 万元/年 年产60吨病毒灭 募集资金到位 平均税后  / / / /活全血清项目 后，分两阶段12 利润997  个月内完工 万元/年 年产8000万单位静脉注射用人乙型肝 募集资金到位 平均税后炎免疫球蛋白生产 后，分两阶段24 利润1352 /  /  / /线高技术产业化项目 个月内完工 万元/年年产40万支静脉注 募集资金到位 平均税后 /  /  / /射用人纤维蛋白原 后，分两阶段24 利润 995万/年 生产线高技术产业 个月内完工 化推进项目 年产1亿单位冻干 募集资金到位 平均税后 人凝血酶生产线高 后，分两阶段24 利润1108 /  / / / 技术产业推进项目 个月内完工 万元/年 年产70万支破伤风 免疫球蛋白生产线 募集资金到位 平均税后 高技术产业化推进 后，分两阶段24 利润1324 /  / /  / 项目 个月内完工 万/年 预付项目土地款  1，539.56 注（2） - - 万元  -  - - 注（1）该项目总投资4827万元，其中由国家提供贴息贷款3,500万元，尚有1327万元资金缺口公司先前用银行贷款投入,募集资金到位后用募集资金归还先期投入的银行贷款。 注（2）公司在新乡市开发区现有厂房的附近新征265亩土地，拟用于募集资金项目及其他生产经营项目建设实施。公司于2004年9月、10月共支付部分土地款1,539.56万元，相关手续正在办理之中。因未取得土地所有权证且将要实施的项目尚未开工，无法确定将要在该土地上实施募集资金项目的单项金额，故本期末暂合并列示。 注（3）该项目建成时间较短，产品仍处于市场推广期。 2、公司本年度内不存在变更募集资金项目使用的情况。 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况 （1）年产12吨人血白蛋白项目原拟在新乡市高新技术开发区新征50亩地上实施，为缩短建设周期，较快实现收益，达到合理布局，经公司二届四次董事会审议通过，并提交2004年第一次临时股东大会审议通过，变更为通过收购江苏华辰股权并增资的方式实施该项目，公司已在相关媒体公告。 变更该项目实施方式后的资金使用计划及本年度的资金使用情况 变更后的 变更 计划投资进 预计 本年 实际 实际投资 项目完 实现的 名称 总金 度（变更后） 收益 实际 投入 额占计划 工程度 收益 额  投资 时间 投资额的 金额 比例  2004年底建  成，2005年初 年产12吨  通过试生产 人血白蛋  验收，预计 平均 4974 2004年11 100.48% 90% / 白生产线 4974 2005年上半 税后 万元 月1日 项目 万元 年通过GMP认 证后可正式 投产 （2）华兰生物工程技术研究中心项目原计划在新乡市高新技术开发区建设，为更好地吸引人才，加强信息交流，经公司二届四次董事会审议通过，并提交公司2004年第一次临时股东大会通过，改建到苏州高新技术开发区，公司已在相关媒体公告。 4、募集资金先期投入情况 年产100万套外科用冻干人纤维蛋白胶项目经公司2002年第二次临时股东大会批准，计划总投资4827万元，其中国家提供贴息贷款3500万元，募集资金投入1327万元。该项目先期用银行贷款投入1327万元，2004年7月14日用募集资金归还上述先期投入的银行贷款1300万元。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 鉴于公司部分募集资金闲置，为降低公司的财务费用支出，公司二届四次董事会审议通过了《关于将部分募集资金补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将不超过8000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。使用截止时间为2005年3月1日。截至2004年末公司实际使用金额为6500万元。 6、本公司2004年度未发生募集资金其他使用情况。 附件：北京中洲光华会计师事务所出具的募集资金年度专项审核报告 募集资金年度专项审核报告 中洲光华（2005）特审字第020号 华兰生物工程股份有限公司董事会：