华兰生物工程股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人安康、主管会计工作负责人王启平及会计机构负责人(会计主管人员)桑莉声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,251,238,465.69 2,011,720,382.77 11.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,871,657,757.06 1,664,886,489.68 12.42% 股本（股） 360,128,000.00 360,128,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.2 4.62 12.55% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 367,920,652.08 104,306,016.21 252.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 206,771,267.38 34,425,914.12 500.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 104,784,197.03 -13,265,211.73 -889.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 -0.04 -825.00% 基本每股收益（元/股） 0.574 0.096 497.92% 稀释每股收益（元/股） 0.574 0.096 497.92% 加权平均净资产收益率（%） 11.69% 3.08% 8.61% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 11.69% 3.07% 8.62% 率（%） 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 60,000.00 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,038.48 所得税影响额 -3,993.78 少数股东权益影响额 6,584.38 合计 26,552.12 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,405 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新乡市华兰生物技术有限公司 64,202,389 人民币普通股 新乡市金康生物科技开发有限公司 54,975,697 人民币普通股 香港科康有限公司 48,055,680 人民币普通股 北京东方世辰生物技术有限公司 15,377,818 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 13,988,265 人民币普通股 投资基金 融通新蓝筹证券投资基金 12,274,470 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券 8,667,752 人民币普通股 投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 7,900,900 人民币普通股 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投 6,361,028 人民币普通股 资基金 交通银行－汉兴证券投资基金 3,900,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期内公司营业收入较上年同期增长252.73%，主要原因一是公司血液制品销量增加，营业收入较去年同期增长79.53%；二是公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司860万剂甲型H1N1流感病毒裂解疫苗确认收入；三是公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司的ACWY135群脑膜炎球菌多糖疫苗产品开始产生销售收入。 2、报告期内公司营业成本较上年同期增长59.83%，主要原因是公司及控股子公司华兰生物疫苗有限公司产品销量增加所致。3、报告期内公司销售费用较上年同期降低76.24%，主要原因是上年同期公司承办大型学术会议而本期无此费用。 4、报告期内公司财务费用为-130万元，主要原因为公司及控股子公司存款利息增加所致。 5、报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长602.38%、601.22%、500.63%，主要原因是公司营业收入大幅增长所致。 6、报告期内公司所得税费用较上年同期增长352.75%，主要原因一是公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司上年同期为免税期,而本报告期所得税税率按12.5%执行；二是公司及控股子公司华兰生物疫苗有限公司利润总额较上年大幅增长。 7、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长889.92%，主要原因是公司及控股子公司华兰生物疫苗有限公司产品销量增加，资金及时回笼使销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、报告期内公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司收到国家工信部甲流疫苗收储订单1225.047万剂，截止报告期末共收到 5225.047万剂甲流疫苗收储订单，本报告期内公司共将860万剂甲流疫苗运送至工信部指定地点。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2010年1-6月预计的经营业 绩 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长300%-350%。 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 77,406,843.58 业绩变动的原因说明 1、公司血液制品继续保持良好增长势头； 2、公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司甲型H1N1流感疫苗将于报告期陆续确认收入。 3.5 证券投资情况 □适用√不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2010年03月31日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 797,370,408.07 312,133,585.20 704,309,362.58 343,002,244.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 23,230,789.25 22,318,181.25 11,223,030.38 10,268,280.38 应收账款 262,792,090.57 51,826,651.40 216,199,553.01 220,703.80 预付款项 146,322,913.76 103,012,852.26 132,811,578.29 97,577,949.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,520,232.42 55,180,162.56 4,864,277.62 41,990,565.95 买入返售金融资产 存货 246,454,212.15 175,093,513.46 190,138,598.05 169,274,046.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,483,690,646.22 719,564,946.13 1,259,546,399.93 662,333,790.92 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 169,144,270.08 154,108,185.89 长期股权投资 269,314,500.00 266,314,500.00 投资性房地产 固定资产 617,199,770.42 202,426,039.90 605,481,639.53 185,483,512.12 在建工程 45,271,010.75 34,246,891.38 40,859,598.11 33,536,224.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 2,566,271.81 1,765,545.82