证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2009-008 华兰生物工程股份有限公司 董事会关于2008 年度募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）及《关于做好中小 企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的要求，编制了截至2008年 12月31日止的“董事会关于2008年度募集资金使用情况专项报告”。本公司及董事 会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一） 前次IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]68 号文核准，公司于2004 年6 月10 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股2200 万股，每股面值 人民币1.00 元，每股发行价人民币15.74 元，共募集资金34,628.00 万元，扣除承 销费、保荐费、上网发行费及其他发行费用共计1,704.20 万元后，实际募集资金净 额为32,923.80 万元。该募集资金已于2004 年6 月16 日全部到位，并经北京中洲 光华会计师事务所有限公司中洲光华(2004)验字第012 号验资报告验证。 截止2007 年12 月31 日，公司共使用募集资金28,223.64 万元，2008 年度公 司使用募集资金5,179.31 万元（包含募集资金利息收入）。截止2008 年12 月31 日，公司累计使用前次募集资金33,402.95 万元（包含募集资金利息收入），前次 募集资金已全部使用完毕。2 （二）本次非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监[2008]858 号文核准，公司于2008 年7 月23 日向机构投资者非公开发行新股800 万股，发行价格每股35 元。公司本次非公开发 行募集资金总额为人民币28,000 万元，扣除发行费用人民币580.65 万元，募集资 金净额为人民币27,419.35 万元,募集资金已全部到位。上述募集资金情况已于2008 年7 月26 日经天健华证中洲会计师事务所验证,并出具了“天健华证中洲验（2008） GF 字第060003 号”验资报告。 截止2008 年12 月31 日，公司共使用募集资金投入募集资金项目16，722.68 万元，弥补流动资金10,000 万元，募集资金余额为735.06 万元，其中中国银行新 乡分行胜利路支行122.87 万元（含利息收入32.89 万元），中国建设银行新乡城南 支行612.19 万元（含利息收入5.50 万元）。 二、募集资金管理情况 （一）前次IPO募集资金 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结 合公司的实际情况，制定了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》，对 募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规 定，公司及保荐机构平安证券有限公司与中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设 银行新乡城南支行于2005 年1 月1 日签订了募集资金专项存款管理协议，公司募集 资金专户存储协议与三方监管协议不存在差异，各方均严格履行三方监管协议。 （二）本次非公开发行募集资金 为进一步规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，公司及保荐机构兴 业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）与中国银行新乡分行胜利路支行、 中国建设银行股份有限公司新乡城南支行共两家银行分别于2008 年7 月签署了《募 集资金三方监管协议》。对募集资金采用专户存储制度，兴业证券作为保荐人对公 司募集资金使用情况进行监督，公司募集资金专户存储协议与三方监管协议不存在 差异，各方均严格履行三方监管协议。3 三、本年度募集资金的实际使用情况 1．募集资金项目的资金使用情况 （1）前次募集资金使用情况详见附表1。 （2）本次募集资金使用情况详见附表2。 2．变更募集资金项目的资金使用情况 （1）2008年度无变更前次募集资金项目资金使用情况。 （2）2008年度无变更本次募集资金项目资金使用情况。 3．募集资金项目的实施方式、地点变更情况 （1）2008年度无前次募集资金项目的实施方式、地点变更情况。 （2）2008年度无本次募集资金项目的实施方式、地点变更情况。 4．募集资金项目先期投入情况 （1）2008年度无置换前次募集资金项目先期投入情况。 （2）2008年度使用募集资金置换本次募集资金项目先期投入情况详见附表2。 5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）前次募集资金暂时补充流动资金情况详见附表1。 （2）本次募集资金暂时补充流动资金情况详见附表2。 6．募集资金其他使用情况 公司2008年度无使用前次及本次募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用 募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零九年三月六日4 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 32,923.80 本年度投入募集资金总额 5,179.31 变更用途的募集资金总额 9,781.00 变更用途的募集资金总额比例 29.71% 已累计投入募集资金总额 33,402.95 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使