华兰生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华特字[2017]001353 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2016 年 12 月 31 日） 目 录  页 次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明二、 华兰生物工程股份有限公司 2016 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件： 华兰生物工程股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 2016年度占用 非经营性  占用方与上市公司 上市公司核算 2016年期初占  2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末占 占用形成原  资金占用方名称 累计发生金额  占用性质 资金占用  的关联关系  的会计科目 用资金余额 资金的利息（ 累计发生金额 用资金余额 因 （不含利息） 现大股东及其附属企业 华兰基因工程有限公司 实际控制人控制的法人 其他应收款 7.90 7.90 往来款 非经营性往来  小计 —  — — 7.90 7.90  —前大股东及其附属企业  小计  —  — — —  总计 —  — — 7.90 7.90  — 2016年度往来 其他关联  往来方与上市公司 上市公司核算 2016年期初往  2016年度往来 2016年度偿还 2016年期末往 往来形成原  资金往来方名称 累计发生金额  往来性质 资金往来  的关联关系  的会计科目 来资金余额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 因 （不含利息） 大股东及其附属企业  华兰生物疫苗有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 21.98 21.98  往来款 非经营性往来  华兰生物工程重庆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 35.90 35.90  往来款 非经营性往来  华兰生物医药营销有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 27.94 27.94  往来款 非经营性往来  华兰生物工程技术（北京）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1.56 1.56  往来款 非经营性往来  华兰生物工程（苏州）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 4.50 4.50  往来款 非经营性往来  新乡市太行禽业有限公司  子公司及其控制的法人 其他应收款 2.18 2.18  往来款 非经营性往来  华兰生物（封丘）单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 9.35 9.35  往来款 非经营性往来  华兰生物（长垣）单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 7.48 7.48  往来款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属 华兰生物（滑县）单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 6.69 6.69  往来款 非经营性往来  企业 华兰生物武隆县单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 3.71 3.71  往来款 非经营性往来  贺州华兰单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款  370.62  370.62 暂借款 非经营性往来  华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款  114.97  114.97 暂借款 非经营性往来  华兰生物(长顺)单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款  286.49  286.49 暂借款 非经营性往来  华兰生物(独山)单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款  254.22  254.22 暂借款 非经营性往来  华兰生物(龙里)单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款  288.85  288.85 暂借款 非经营性往来  华兰生物（浚县）单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款  500.00 50.83 550.83  0.00 暂借款 非经营性往来  华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司 子公司及其控制的法人 长期应收款  537.91  537.91 募集资金投入 非经营性往来  小计  2,353.06 172.12 672.12 1,853.06关联自然人及其控制的法人  小计其他关联人及期附属企业  总计 —  — —  2,353.06 180.02 680.02 1,853.06  — 第 1 页